交易所上市交易基金一览表

　　数据来源：银河证券基金研究中心计算截止日期：2012-9-14

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　ETF

　　1 510050 华夏上证50 ETF 1.652 -0.12% 1.6540

　　2 159901 易方达深证100 ETF 0.563 0.07% 0.5626

　　3 510180 华安上证180 ETF 0.509 0.00% 0.5090

　　4 159902 华夏中小板 ETF 2.066 -0.05% 2.0670

　　5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.738 0.00% 1.7380

　　6 510060 工银上证央企50ETF 1.037 0.45% 1.0324

　　7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.598 0.34% 0.5960

　　8 159903 南方深证成指ETF 0.893 -0.16% 0.8944

　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.174 -0.40% 0.1747

　　10 510130 易方达上证中盘ETF 2.151 0.25% 2.1457

　　11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.12 0.24% 2.1150

　　12 510090 建信上证社会责任ETF 0.762 0.26% 0.7600

　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.95 1.50% 0.9360

　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.317 -0.09% 0.3173

　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.005 0.30% 1.9990

　　16 159905 工银深证红利ETF 0.672 -0.36% 0.6744

　　17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.019 -0.15% 2.0220

　　18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.201 0.00% 2.2010

　　19 510150 招商上证消费80ETF 2.429 0.21% 2.4240

　　20 159906 大成深证成长40ETF 0.738 0.41% 0.7350

　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.385 -1.00% 2.4090

　　22 510210 富国上证综指ETF 2.182 -0.41% 2.1910

　　23 510230 国泰上证180金融ETF 2.812 -0.32% 2.8210

　　24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.657 -0.76% 0.6620

　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.672 -0.65% 1.6830

　　26 159907 广发中小板300ETF 0.81 -0.12% 0.8110

　　27 159908 博时深证基本面200ETF 0.69 0.04% 0.6897

　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.688 0.44% 0.6850

　　29 159909 招商深证TMT50ETF 2.447 -1.01% 2.4720

　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.78 0.39% 0.7770

　　31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.898 0.34% 0.8950

　　32 159911 鹏华深证民营ETF 2.5 0.08% 2.4980

　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.494 -2.65% 1.5347

　　34 159912 汇添富深证300ETF 0.844 -0.24% 0.8460

　　35 510290 南方上证380ETF 0.807 -1.86% 0.8223

　　36 159915 创业板 ETF 0.748 -0.17% 0.7493

　　37 159913 交银深证300价值 ETF 0.889 0.45% 0.8850

　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.996 -0.10% 0.9970

　　39 159918 嘉实中创400 ETF 0.957 -0.87% 0.9654

　　40 510410 博时上证自然资源ETF 0.882 -0.15% 0.8833

　　41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.352 -0.04% 2.3530

　　42 159919 嘉实沪深300 ETF 0.885 -0.08% 0.8857

　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.947 0.00% 0.9470

　　44 510900 易方达恒生中国企业ETF -- -- --

　　45 159920 华夏恒生ETF -- -- --

　　46 510430 银华上证50等权重ETF -- -- 1.0010

　　47 510440 大成中证500沪市ETF -- -- 1.0020

　　LOF

　　1 160105 南方积极配置股票 0.93 1.64% 0.9150

　　2 163801 中银中国混合 1.147 0.86% 1.1372

　　3 160505 博时主题股票 1.487 -0.27% 1.4910

　　4 162703 广发小盘股票 1.615 -0.12% 1.6169

　　5 162605 景顺长城鼎益股票 0.81 0.87% 0.8030

　　6 161607 融通巨潮指数增强 0.714 -0.70% 0.7190

　　7 160106 南方高增股票 1.257 -0.59% 1.2645

　　8 161903 万家公用行业股票 0.539 -0.86% 0.5437

　　9 160706 嘉实沪深300指数 0.618 -0.61% 0.6218

　　10 163302 大摩资源混合 1.682 -0.05% 1.6828

　　11 163402 兴全趋势 0.814 -0.42% 0.8174

　　12 161005 富国天惠成长混合 1.259 -0.56% 1.2661

　　13 161706 招商优质成长股票 1.03 -0.81% 1.0384

　　14 163503 天治核心股票 0.472 -0.38% 0.4738

　　15 162607 景顺长城资源垄断股票 0.665 0.91% 0.6590

　　16 162207 泰达宏利效率优选混合 0.776 -0.03% 0.7762

　　17 160607 鹏华价值股票 0.71 -0.42% 0.7130

　　18 160805 长盛同智优势混合 0.722 -0.66% 0.7268

　　19 160610 鹏华动力混合 1 -0.20% 1.0020

　　20 166001 中欧新趋势股票 0.66 0.66% 0.6557

　　21 162006 长城久富股票 1.024 -0.59% 1.0301

　　22 160311 华夏蓝筹混合 0.694 -0.29% 0.6960

　　23 160611 鹏华优质治理股票 0.811 -0.49% 0.8150

　　24 161610 融通领先股票 0.672 -0.88% 0.6780

　　25 160910 大成创新成长混合 0.715 -0.97% 0.7220

　　26 160314 华夏行业股票 0.811 -0.25% 0.8130

　　27 160613 鹏华盛世创新股票 1.137 4.22% 1.0910

　　28 160615 鹏华沪深300指数 0.834 -0.24% 0.8360

　　29 161810 银华内需股票 0.656 -0.46% 0.6590

　　30 160119 南方中证500指数 0.828 -0.13% 0.8291

　　31 161811 银华沪深300指数 0.739 1.93% 0.7250

　　32 160211 国泰中小盘成长股票 0.845 0.36% 0.8420

　　33 162307 海富通中证100指数 0.715 5.61% 0.6770

　　34 165309 建信沪深300指数 0.713 5.47% 0.6760

　　35 162711 广发中证500指数 0.745 -0.80% 0.7510

　　36 160716 嘉实基本面50指数 0.613 0.72% 0.6086

　　37 166006 中欧中小盘股票 0.795 4.72% 0.7592

　　38 160616 鹏华中证500指数 0.697 -0.57% 0.7010

　　39 163001 长信中证央企100指数 0.758 0.00% 0.7580

　　40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数 0.721 -0.96% 0.7280

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 0.976 -- --

　　42 166007 中欧沪深300指数增强 0.833 7.69% 0.7735

　　43 165508 信诚深度价值股票 0.912 7.80% 0.8460

　　44 160807 长盛沪深300指数 0.771 -0.52% 0.7750

　　45 164205 天弘深证成份指数 0.726 5.22% 0.6900

　　46 160215 国泰价值股票 0.727 -0.68% 0.7320

　　47 160717 嘉实恒生中国企业指数 0.694 -- --

　　48 163407 兴全沪深300指数增强 0.752 -1.90% 0.7666

　　49 161815 银华抗通胀主题 0.899 -- --

　　50 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.791 -1.25% 0.8010

　　51 165510 信诚金砖四国积极配置 0.79 -- --

　　52 166009 中欧新动力股票 0.967 -0.02% 0.9672

　　53 161714 招商标普金砖四国指数 0.768 -- --

　　54 161907 万家中证红利指数 0.771 -2.05% 0.7871

　　55 160512 博时卓越股票 0.904 2.49% 0.8820

　　56 163409 兴全绿色股票 0.9 0.22% 0.8980

　　57 161116 易方达黄金主题 1.009 -- --

　　58 160123 南方中证50债券指数 1.065 0.70% 1.0576

　　59 163110 申万菱信量化小盘股票 0.91 4.96% 0.8670

　　60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.808 -0.25% 0.8100

　　61 165512 信诚新机遇股票 0.892 -3.15% 0.9210

　　62 160719 嘉实黄金 1.008 -- --

　　63 164701 汇添富黄金及贵金属 0.958 -- --

　　64 160415 华安深证300指数 0.86 0.94% 0.8520

　　65 160125 南方中国股票指数 0.88 -- --

　　66 163208 诺安油气股票 -- -- --

　　67 162411 华宝兴业标普油气上游股票 1.077 -- --

　　68 161017 富国中证500指数增强 0.909 -1.20% 0.9200

　　69 161010 富国天丰强化收益债券 1.024 -0.19% 1.0260

　　70 166008 中欧增强回报债券 1.053 3.89% 1.0136

　　71 161219 国投瑞银新兴产业混合 1.188 5.04% 1.1310

　　72 165513 信诚全球商品主题 0.942 -- --

　　73 165806 东吴深证100 指数增强 0.856 -0.58% 0.8610

　　74 160416 华安标普全球石油指数 1.089 -- --

　　75 163412 兴全轻资产投资股票 0.973 0.52% 0.9680

　　76 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --

　　77 165516 信诚周期 -- -- 0.9990

　　78 163821 中银沪深300等权重指数 1.065 9.12% 0.9760

　　79 160916 大成优选股票 -- -- 1.0270

　　80 161820 银华纯债信用主题债券 0.982 -1.41% 0.9960

　　分级股票基金

　　1 150009 国投瑞银瑞和分级远见 0.923 3.59% 0.8910

　　2 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.845 -5.16% 0.8910

　　3 150012 国联安双禧指数分级 1.028 -9.75% 1.1390

　　4 150013 国联安双禧指数分级 0.734 10.88% 0.6620

　　5 150016 兴全合润分级 0.961 -3.90% 1.0000

　　6 150017 兴全合润分级 0.816 7.77% 0.7572

　　7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.883 -15.50% 1.0450

　　8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.695 30.89% 0.5310

　　9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.741 -29.16% 1.0460

　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.499 162.63% 0.1900

　　11 150028 信诚中证500指数分级 0.907 -12.79% 1.0400

　　12 150029 信诚中证500指数分级 0.554 20.43% 0.4600

　　13 150030 银华中证90指数分级金利 0.908 -9.47% 1.0030

　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.198 7.44% 1.1150

　　15 150036 建信双利股票分级稳健 0.952 -9.25% 1.0490

　　16 150037 建信双利股票分级进取 0.801 7.37% 0.7460

　　17 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.959 -0.21% 0.9610

　　18 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.072 1.90% 1.0520

　　19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.992 6.32% 0.9330

　　20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.95 -9.35% 1.0480

　　21 150065 长盛同瑞指数分级 0.992 5.64% 0.9390

　　22 150064 长盛同瑞中证200指数分级 0.95 -9.44% 1.0490

　　23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.988 16.10% 0.8510

　　24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.944 -10.01% 1.0490

　　25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.904 -12.74% 1.0360

　　26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.941 10.45% 0.8520

　　27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.978 -6.23% 1.0430

　　28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.928 6.63% 0.8703

　　29 150051 信诚沪深300指数分级 0.873 -16.06% 1.0400

　　30 150052 信诚沪深300指数分级 0.946 19.44% 0.7920

　　31 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.943 -8.62% 1.0320

　　32 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.97 8.26% 0.8960

　　33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.049 1.45% 1.0340

　　34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.848 -2.97% 0.8740

　　35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.979 9.51% 0.8940

　　36 150072 中欧盛世股票分级 0.873 -2.57% 0.8960

　　37 150071 中欧盛世成长股票分级 1.042 1.17% 1.0300

　　38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.94 -8.91% 1.0320

　　39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.871 -14.86% 1.0230

　　40 150084 广发深证100指数分级 0.874 18.22% 0.7393

　　41 150083 广发深证100指数分级 0.922 -10.06% 1.0251

　　42 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.927 20.23% 0.7710

　　43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.033 0.78% 1.0250

　　44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.853 -2.07% 0.8710

　　45 150098 长盛同庆分级 1.039 1.66% 1.0220

　　46 150099 长盛同庆中证800指数分级 0.815 -2.40% 0.8350

　　47 150088 金鹰中证500指数分级 0.935 -8.29% 1.0195

　　48 150089 金鹰中证500指数分级 0.939 6.19% 0.8843

　　49 150104 华安沪深300指数分级 0.909 -10.53% 1.0160

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　50 150105 华安沪深300指数分级 1.035 10.81% 0.9340

　　51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 0.988 0.71% 0.9810

　　52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.017 0.20% 1.0150

　　53 150090 万家中证创业成长指数分级 -- -- 1.0080

　　54 150091 万家中证创业成长指数分级 -- -- 0.9960

　　55 150111 华商中证500指数分级 -- -- 0.9990

　　56 150110 华商中证500指数分级 -- -- 1.0020

　　57 150095 泰信中证基本面400指数分级 -- -- 0.9990

　　58 150094 泰信中证基本面400指数分级 -- -- 1.0010

　　59 150093 诺德深证300指数分级 -- -- 0.9990

　　60 150092 诺德深证300指数分级 -- -- 1.0010

　　61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 -- -- 1.0000

　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 -- -- 1.0000

　　分级债券基金

　　1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.911 -11.04% 1.0240

　　2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.579 94.94% 0.8100

　　3 150067 国泰信用互利债券分级 1.276 16.85% 1.0920

　　4 150066 国泰信用互利债券分级 0.951 -8.12% 1.0350

　　5 150040 中欧鼎利债券分级 0.871 -4.91% 0.9160

　　6 150039 中欧鼎利债券分级 1.067 1.33% 1.0530

　　封闭式

　　1 184688 南方开元封闭 0.828 -4.53% 0.8673

　　2 500001 国泰金泰封闭 0.882 -3.29% 0.9120

　　3 500008 华夏兴华封闭 0.859 -4.10% 0.8957

　　4 500003 华安安信封闭 0.878 -4.79% 0.9222

　　5 500006 博时裕阳封闭 0.785 -5.14% 0.8275

　　6 184689 鹏华普惠封闭 0.841 -7.43% 0.9085

　　7 184690 长盛同益封闭 0.77 -9.66% 0.8523

　　8 500002 嘉实泰和封闭 0.877 -8.16% 0.9549

　　9 184691 大成景宏封闭 0.755 -10.53% 0.8439

　　10 500005 富国汉盛封闭 0.972 -8.41% 1.0612

　　11 500009 华安安顺封闭 0.857 -10.57% 0.9583

　　12 184692 博时裕隆封闭 0.827 -9.91% 0.9180

　　13 184693 鹏华普丰封闭 0.715 -12.04% 0.8129

　　14 500018 华夏兴和封闭 0.81 -11.30% 0.9132

　　15 184698 南方天元封闭 0.735 -11.55% 0.8310

　　16 500011 国泰金鑫封闭 0.848 -12.82% 0.9727

　　17 184699 长盛同盛封闭 0.895 -12.26% 1.0201

　　18 500015 富国汉兴封闭 0.788 -12.52% 0.9008

　　19 184701 大成景福封闭 0.814 -11.49% 0.9197

　　20 500038 融通通乾封闭 0.883 -10.42% 0.9857

　　21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.549 -17.34% 0.6642

　　22 500056 易方达科瑞封闭 0.749 -15.32% 0.8845

　　23 184721 嘉实丰和封闭 0.777 -14.91% 0.9132

　　24 184722 长城久嘉封闭 0.67 -15.65% 0.7943

　　25 500058 银河银丰封闭 0.73 -15.41% 0.8630

　　26 150003 建信优势动力股票封闭 0.81 -4.48% 0.8480

　　29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.151 0.26% 1.1480

　　30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.585 34.79% 0.4340

　　32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.873 -8.01% 0.9490

　　33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.975 -2.99% 1.0050

　　35 161713 招商信用债券封闭 0.973 -8.64% 1.0650

　　36 161813 银华信用债券封闭 1.03 -2.37% 1.0550

　　37 164105 华富强化回报债券封闭 1.005 -3.18% 1.0380

　　39 165509 信诚增强收益债券封闭 1.003 -2.72% 1.0310

　　41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.989 -3.51% 1.0250

　　42 160617 鹏华丰润债券封闭 1.022 -3.95% 1.0640

　　44 164902 交银信用添利债券封闭 0.991 -4.80% 1.0410

　　45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.024 -3.76% 1.0640

　　46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.971 -4.90% 1.0210

　　51 165311 建信信用债券封闭 1.014 -6.20% 1.0810

　　53 162712 广发聚利债券封闭 1.069 -4.72% 1.1220

　　55 164606 信用增利债券封闭 0.939 -7.49% 1.0150

　　60 161614 融通四季添利债券封闭 0.965 -5.39% 1.0200

　　62 163819 中银信用债券封闭 0.985 -5.83% 1.0460

　　67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.977 -3.08% 1.0080

　　69 160128 南方金利定期开放债券 0.93 -8.19% 1.0130

　　73 150021 富国汇利债券分级封闭 1.2 -1.23% 1.2150

　　74 150020 富国汇利债券分级封闭 1.066 -1.11% 1.0780

　　75 150025 大成景丰债券分级封闭 1.064 -1.21% 1.0770

　　76 150026 大成景丰债券分级封闭 0.726 -5.35% 0.7670

　　77 150027 天弘添利债券分级封闭 0.957 -15.23% 1.1290

　　79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 0.968 -8.51% 1.0580

　　80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.127 -8.97% 1.2380

　　82 150041 富国天盈债券分级封闭 1.148 -5.05% 1.2090

　　84 150038 万家添利债券分级封闭 1.082 -8.61% 1.1840

　　86 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.047 -8.56% 1.1450

　　87 150042 长信利鑫债券分级封闭 0.983 -14.68% 1.1522

　　89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.028 -2.65% 1.0560

　　90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.287 -1.83% 1.3110

　　92 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.169 -8.09% 1.2719

　　94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.075 -8.67% 1.1770

　　95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.023 -1.63% 1.0400

　　96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.103 -4.09% 1.1500

　　98 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.241 14.27% 1.0860

　　100 150078 金鹰持久回报分级封闭 1.43 31.66% 1.0861

　　102 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.046 -3.59% 1.0850

　　106 150079 银河通利债券分级封闭 0.914 -8.23% 0.9960

　　108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.901 -5.36% 0.9520

　　110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 0.865 -7.59% 0.9360