交易所上市交易基金一览表

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　ETF

　　1 510050 华夏上证50 ETF 1.664 -0.06% 1.6650

　　2 159901 易方达深证100 ETF 0.555 0.13% 0.5543

　　3 510180 华安上证180 ETF 0.508 -0.20% 0.5090

　　4 159902 华夏中小板 ETF 1.99 0.05% 1.9890

　　5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.742 -0.23% 1.7460

　　6 510060 工银上证央企50ETF 1.037 -0.15% 1.0386

　　7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.592 -0.67% 0.5960

　　8 159903 南方深证成指ETF 0.888 0.01% 0.8879

　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.175 0.40% 0.1743

　　10 510130 易方达上证中盘ETF 2.119 -0.22% 2.1236

　　11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.152 0.00% 2.1520

　　12 510090 建信上证社会责任ETF 0.731 -3.43% 0.7570

　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.92 -0.22% 0.9220

　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.316 -0.35% 0.3171

　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.005 -0.55% 2.0160

　　16 159905 工银深证红利ETF 0.683 0.28% 0.6811

　　17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.04 -0.10% 2.0420

　　18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.101 -0.24% 2.1060

　　19 510150 招商上证消费80ETF 2.401 -0.04% 2.4020

　　20 159906 大成深证成长40ETF 0.738 -0.40% 0.7410

　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.321 -1.15% 2.3480

　　22 510210 富国上证综指ETF 2.146 -2.01% 2.1900

　　23 510230 国泰上证180金融ETF 2.85 0.00% 2.8500

　　24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.625 -0.32% 0.6270

　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.663 0.12% 1.6610

　　26 159907 广发中小板300ETF 0.778 -0.17% 0.7793

　　27 159908 博时深证基本面200ETF 0.677 -0.32% 0.6792

　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.685 -0.15% 0.6860

　　29 159909 招商深证TMT50ETF 2.333 -0.93% 2.3550

　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.764 -0.26% 0.7660

　　31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.898 0.00% 0.8980

　　32 159911 鹏华深证民营ETF 2.445 -0.03% 2.4457

　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.52 0.11% 1.5183

　　34 510290 南方上证380ETF 0.782 -1.83% 0.7966

　　35 159912 汇添富深证300ETF 0.83 -0.05% 0.8304

　　36 159915 创业板 ETF 0.705 -0.04% 0.7053

　　37 159913 交银深证300价值 ETF 0.878 -0.79% 0.8850

　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.962 -0.21% 0.9640

　　39 159918 嘉实中创400 ETF 0.917 -0.02% 0.9172

　　40 510410 博时上证自然资源ETF 0.844 -0.14% 0.8452

　　41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.339 -0.17% 2.3430

　　42 159919 嘉实沪深300 ETF 0.879 -0.33% 0.8819

　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.935 0.00% 0.9350

　　44 510900 易方达恒生中国企业ETF 1.029 -- --

　　45 159920 华夏恒生ETF 1.013 -- --

　　46 510430 银华上证50等权重ETF 1.033 0.10% 1.0320

　　47 510440 大成中证500沪市 ETF 1.022 -0.68% 1.0290

　　LOF

　　1 160105 南方积极配置股票 0.922 -0.27% 0.9245

　　2 163801 中银中国混合 1.159 0.88% 1.1489

　　3 160505 博时主题股票 1.49 -0.73% 1.5010

　　4 162703 广发小盘股票 1.662 -0.75% 1.6745

　　5 162605 景顺长城鼎益股票 0.808 -1.10% 0.8170

　　6 161607 融通巨潮指数增强 0.719 -0.14% 0.7200

　　7 160106 南方高增股票 1.283 -1.08% 1.2970

　　8 161903 万家公用行业股票 0.534 -1.51% 0.5422

　　9 163302 大摩资源混合 1.668 -0.66% 1.6790

　　10 163402 兴全趋势 0.806 -0.59% 0.8108

　　11 161005 富国天惠成长混合 1.242 -0.42% 1.2472

　　12 161706 招商优质成长股票 1.041 1.90% 1.0216

　　13 163503 天治核心股票 0.479 -0.37% 0.4808

　　14 162607 景顺长城资源垄断股票 0.648 -0.92% 0.6540

　　15 162207 泰达宏利效率优选混合 0.782 0.33% 0.7794

　　16 160607 鹏华价值股票 0.72 -0.83% 0.7260

　　17 160805 长盛同智优势混合 0.701 -1.11% 0.7089

　　18 160610 鹏华动力混合 1.027 -0.87% 1.0360

　　19 166001 中欧新趋势股票 0.657 0.06% 0.6566

　　20 162006 长城久富股票 1.059 -1.39% 1.0739

　　21 160311 华夏蓝筹混合 0.689 -1.15% 0.6970

　　22 160611 鹏华优质治理股票 0.812 -0.85% 0.8190

　　23 161610 融通领先股票 0.663 -1.49% 0.6730

　　24 160910 大成创新成长混合 0.715 -1.38% 0.7250

　　25 160314 华夏行业股票 0.797 -0.75% 0.8030

　　26 160613 鹏华盛世创新股票 1.072 -1.74% 1.0910

　　27 160615 鹏华沪深300指数 0.817 -1.57% 0.8300

　　28 161810 银华内需股票 0.654 1.24% 0.6460

　　29 160119 南方中证500指数 0.804 -0.42% 0.8074

　　30 161811 银华沪深300指数 0.725 0.28% 0.7230

　　31 160211 国泰中小盘成长股票 0.836 -0.95% 0.8440

　　32 162307 海富通中证100指数 0.698 2.65% 0.6800

　　33 165309 建信沪深300指数 0.662 -1.63% 0.6730

　　34 162711 广发中证500指数 0.729 -0.68% 0.7340

　　35 166006 中欧中小盘股票 0.805 -0.57% 0.8096

　　36 160716 嘉实基本面50指数 0.623 0.97% 0.6170

　　37 160616 鹏华中证500指数 0.677 -0.73% 0.6820

　　38 163001 长信中证央企100指数 0.754 -0.66% 0.7590

　　39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数 0.74 -0.27% 0.7420

　　40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 0.971 -- --

　　41 166007 中欧沪深300指数增强 0.824 7.35% 0.7676

　　42 165508 信诚深度价值股票 0.84 -3.11% 0.8670

　　43 160807 长盛沪深300指数 0.766 -0.65% 0.7710

　　44 164205 天弘深证成份指数 0.682 -0.44% 0.6850

　　45 160215 国泰价值股票 0.708 -1.53% 0.7190

　　46 160717 嘉实恒生中国企业指数 0.756 -- --

　　47 163407 兴全沪深300指数增强 0.755 -1.09% 0.7633

　　48 161815 银华抗通胀主题 0.849 -- --

　　49 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.839 5.53% 0.7950

　　50 165510 信诚金砖四国积极配置 0.858 -- --

　　51 166009 中欧新动力股票 1.001 4.93% 0.9540

　　52 161714 招商标普金砖四国指数 0.8 -- --

　　53 161907 万家中证红利指数 0.774 -1.49% 0.7857

　　54 160512 博时卓越股票 0.887 -1.44% 0.9000

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　55 163409 兴全绿色股票 0.888 0.91% 0.8800

　　56 161116 易方达黄金主题 0.979 -- --

　　57 160123 南方中证50债券指数 1.059 -0.30% 1.0622

　　58 163110 申万菱信量化小盘股票 0.851 1.79% 0.8360

　　59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.766 -1.16% 0.7750

　　60 165512 信诚新机遇股票 0.896 -3.24% 0.9260

　　61 160719 嘉实黄金 0.978 -- --

　　62 164701 汇添富黄金及贵金属 0.938 -- --

　　63 160415 华安深证300指数 0.845 1.56% 0.8320

　　64 160125 南方中国股票指数 1.058 -- --

　　65 163208 诺安油气股票 -- -- --

　　66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数 0.999 -- --

　　67 161017 富国中证500指数增强 0.9 -0.55% 0.9050

　　68 161010 富国天丰强化收益债券 1.029 -0.10% 1.0300

　　69 166008 中欧增强回报债券 1.007 0.09% 1.0061

　　70 161219 国投瑞银新兴产业混合 1.13 0.53% 1.1240

　　71 165513 信诚全球商品主题 0.885 -- --

　　72 165806 东吴深证100 指数增强 0.848 -0.24% 0.8500

　　73 160416 华安标普全球石油指数 1.022 -- --

　　74 163412 兴全轻资产投资股票 0.963 -0.72% 0.9700

　　75 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --

　　76 165516 信诚周期 -- -- 1.0000

　　77 163821 中银沪深300等权重指数 0.982 2.94% 0.9540

　　78 160916 大成优选股票 -- -- 1.0260

　　79 161820 银华纯债信用主题债券 0.994 -1.39% 1.0080

　　80 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.615 -0.65% 0.6190

　　分级股票基金

　　1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.937 -6.11% 0.9980

　　2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 1.045 4.71% 0.9980

　　3 150012 国联安双禧指数分级 1.071 -6.63% 1.1470

　　4 150013 国联安双禧指数分级 0.704 6.67% 0.6600

　　5 150016 兴全合润分级 0.969 -3.10% 1.0000

　　6 150017 兴全合润分级 0.75 5.41% 0.7115

　　7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.956 -9.30% 1.0540

　　8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.603 20.12% 0.5020

　　9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.762 -27.77% 1.0550

　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.458 164.74% 0.1730

　　11 150028 信诚中证500指数分级 0.977 -6.86% 1.0490

　　12 150029 信诚中证500指数分级 0.472 10.80% 0.4260

　　13 150030 银华中证90指数分级金利 0.97 -4.15% 1.0120

　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.113 2.68% 1.0840

　　15 150037 建信双利股票分级进取 0.785 4.81% 0.7490

　　16 150036 建信双利股票分级稳健 0.983 -7.18% 1.0590

　　17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.09 2.54% 1.0630

　　18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.892 -1.76% 0.9080

　　19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.994 -6.05% 1.0580

　　20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.913 3.63% 0.8810

　　21 150064 长盛同瑞指数分级 0.982 -7.27% 1.0590

　　22 150065 长盛同瑞中证200指数分级 0.928 4.39% 0.8890

　　23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.833 6.11% 0.7850

　　24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.986 -6.81% 1.0580

　　25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.878 11.42% 0.7880

　　26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.914 -12.45% 1.0440

　　27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.88 7.06% 0.8220

　　28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.98 -6.89% 1.0525

　　29 150052 信诚沪深300指数分级 0.843 11.95% 0.7530

　　30 150051 信诚沪深300指数分级 0.946 -9.82% 1.0490

　　31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.937 7.70% 0.8700

　　32 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.958 -7.88% 1.0400

　　33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.061 1.73% 1.0430

　　34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.749 -4.10% 0.7810

　　35 150071 中欧盛世股票分级 1.081 4.04% 1.0390

　　36 150072 中欧盛世成长股票分级 0.815 -6.64% 0.8730

　　37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.969 -6.92% 1.0410

　　38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.954 13.17% 0.8430

　　39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.937 -9.21% 1.0320

　　40 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.839 11.87% 0.7500

　　41 150084 广发深证100指数分级 0.744 6.77% 0.6968

　　42 150083 广发深证100指数分级 0.973 -5.94% 1.0344

　　43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.053 1.84% 1.0340

　　44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.768 -2.78% 0.7900

　　45 150098 长盛同庆分级 1.051 1.84% 1.0320

　　46 150099 长盛同庆中证800指数分级 0.782 -2.74% 0.8040

　　47 150088 金鹰中证500指数分级 0.966 -6.11% 1.0289

　　48 150089 金鹰中证500指数分级 0.865 4.53% 0.8275

　　49 150104 华安沪深300指数分级 0.965 -5.85% 1.0250

　　50 150105 华安沪深300指数分级 0.966 5.57% 0.9150

　　51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.04 1.56% 1.0240

　　52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 0.843 -3.77% 0.8760

　　53 150090 万家中证创业成长指数分级 0.943 -7.28% 1.0170

　　54 150091 万家中证创业成长指数分级 1.027 7.31% 0.9570

　　55 150110 华商中证500指数分级 1.036 2.57% 1.0100

　　56 150111 华商中证500指数分级 0.948 -2.97% 0.9770

　　57 150095 泰信中证基本面400指数分级 1.031 3.62% 0.9950

　　58 150094 泰信中证基本面400指数分级 0.95 -6.03% 1.0110

　　59 150093 诺德深证300指数分级 1.137 8.60% 1.0470

　　60 150092 诺德深证300指数分级 0.922 -8.62% 1.0090

　　61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 1.064 5.35% 1.0100

　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 0.949 -6.78% 1.0180

　　63 150106 易方达中小板指数分级 1.069 6.05% 1.0080

　　64 150107 易方达中小板指数分级 0.912 -7.86% 0.9898

　　65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.991 7.95% 0.9180

　　66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.922 -8.35% 1.0060

　　67 150112 工银睿智深证100指数分级 -- -- 1.0017

　　68 150113 工银睿智深证100指数分级 -- -- 0.9991

　　封闭式

　　1 184688 南方开元封闭 0.803 -4.18% 0.8380

　　2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.04% 0.9138

　　3 500008 华夏兴华封闭 0.862 -3.77% 0.8958

　　4 500003 华安安信封闭 0.881 -5.26% 0.9299

　　5 500006 博时裕阳封闭 0.774 -6.18% 0.8250

　　6 184689 鹏华普惠封闭 0.832 -8.67% 0.9110

　　7 184690 长盛同益封闭 0.753 -10.30% 0.8395

　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值

　　8 500002 嘉实泰和封闭 0.886 -9.25% 0.9763

　　9 184691 大成景宏封闭 0.771 -10.04% 0.8570

　　10 500005 富国汉盛封闭 0.943 -9.79% 1.0453

　　11 500009 华安安顺封闭 0.864 -9.72% 0.9570

　　12 184692 博时裕隆封闭 0.82 -10.65% 0.9177

　　13 184693 鹏华普丰封闭 0.707 -13.01% 0.8127

　　14 500018 华夏兴和封闭 0.785 -12.15% 0.8936

　　15 184698 南方天元封闭 0.723 -13.18% 0.8328

　　16 500011 国泰金鑫封闭 0.846 -14.14% 0.9853

　　17 184699 长盛同盛封闭 0.88 -13.04% 1.0120

　　18 500015 富国汉兴封闭 0.771 -14.04% 0.8969

　　19 184701 大成景福封闭 0.801 -13.87% 0.9300

　　20 500038 融通通乾封闭 0.853 -13.13% 0.9819

　　21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.536 -16.92% 0.6452

　　22 500056 易方达科瑞封闭 0.742 -17.55% 0.8999

　　23 184721 嘉实丰和封闭 0.74 -17.26% 0.8944

　　24 184722 长城久嘉封闭 0.654 -18.19% 0.7994

　　25 500058 银河银丰封闭 0.707 -17.69% 0.8590

　　26 150003 建信优势动力股票封闭 0.826 -3.95% 0.8600

　　27 160212 国泰估值优势可分离分级封闭 -- -- 0.7670

　　28 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.9640

　　29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.152 -0.26% 1.1550

　　30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.75 97.89% 0.3790

　　31 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭 -- -- 1.0140

　　32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.852 -6.78% 0.9140

　　33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -1.28% 1.0130

　　34 164810 工银纯债定期开放债券 0.943 -5.51% 0.9980

　　35 161713 招商信用债券封闭 0.967 -5.47% 1.0230

　　36 161813 银华信用债券封闭 1.052 -1.31% 1.0660

　　37 164105 华富强化回报债券封闭 1.025 -1.82% 1.0440

　　38 161014 富国汇利债券分级封闭 -- -- 1.1340

　　39 165509 信诚增强收益债券封闭 1.017 -1.64% 1.0340

　　40 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 0.9890

　　41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.989 -2.56% 1.0150

　　42 160617 鹏华丰润债券封闭 1.053 -2.23% 1.0770

　　43 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0540

　　44 164902 交银信用添利债券封闭 1.02 -3.32% 1.0550

　　45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.025 -1.82% 1.0440

　　46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.999 -2.82% 1.0280

　　47 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.1260

　　48 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.0830

　　49 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.1070

　　50 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0420

　　51 165311 建信信用债券封闭 1.046 -4.21% 1.0920

　　52 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0662

　　53 162712 广发聚利债券封闭 1.1 -3.59% 1.1410

　　54 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.1240

　　55 164606 信用增利债券封闭 0.962 -5.59% 1.0190

　　56 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0923

　　57 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0760

　　58 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.0850

　　59 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0530

　　60 161614 融通四季添利债券封闭 0.996 -2.26% 1.0190

　　61 162105 金鹰持久回报分级封闭 -- -- 1.0403

　　62 163819 中银信用债券封闭 1.015 -4.15% 1.0590

　　63 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0480

　　64 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0270

　　65 161505 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0130

　　66 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 1.0070

　　67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.999 -1.48% 1.0140

　　68 160129 南方金利定期开放债券 -- -- 1.0190

　　69 160128 南方金利定期开放债券 0.962 -5.69% 1.0200

　　70 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0040

　　71 660013 农银信用添利债券封闭 -- -- 1.0100

　　72 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.95 -6.03% 1.0110

　　73 150021 富国汇利债券分级封闭 1.25 -0.24% 1.2530

　　74 150020 富国汇利债券分级封闭 1.07 -1.20% 1.0830

　　75 150025 大成景丰债券分级封闭 1.07 -1.20% 1.0830

　　76 150026 大成景丰债券分级封闭 0.753 -2.21% 0.7700

　　77 150027 天弘添利债券分级封闭 1.026 -10.63% 1.1480

　　78 164207 天弘添利债券分级 -- -- 1.0070

　　79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 0.993 -6.67% 1.0640

　　80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.2 -5.59% 1.2710

　　81 161016 富国天盈债券分级 -- -- 1.0220

　　82 150041 富国天盈债券分级封闭 1.171 -4.49% 1.2260

　　83 161909 万家添利债券分级 -- -- 1.0660

　　84 150038 万家添利债券分级封闭 1.153 -4.39% 1.2060

　　85 160514 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0190

　　86 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.071 -5.64% 1.1350

　　87 150042 长信利鑫债券分级封闭 1.04 -11.18% 1.1709

　　88 163004 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0160

　　89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.044 -1.79% 1.0630

　　90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.411 3.14% 1.3680

　　91 164209 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0212

　　92 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.228 -5.24% 1.2959

　　93 160619 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0190

　　94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.139 -5.63% 1.2070

　　95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.037 -0.96% 1.0470

　　96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.165 -0.94% 1.1760

　　97 165706 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0090

　　98 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.364 23.22% 1.1070

　　99 162106 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.0063

　　100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭 1.329 18.50% 1.1215

　　101 165518 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0030

　　102 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.105 -4.25% 1.1540

　　103 166013 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0020

　　104 150087 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0850

　　105 161506 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0010

　　106 150079 银河通利债券分级封闭 0.966 -5.76% 1.0250

　　107 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 1.0220

　　108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.948 -2.47% 0.9720

　　109 162512 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0200

　　110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 0.939 -2.90% 0.9670