广发消费领先混合A：2024年第三季度利润4735.88万元 净值增长率13.02%

　　AI基金广发消费领先混合A（012690）披露2024年三季报，第三季度基金利润4735.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0793元。报告期内，基金净值增长率为13.02%，截至三季度末，基金规模为4.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月6日，单位净值为0.697元。基金经理是王鹏，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，广发优质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.34%；广发消费领先混合A最低，为-8.56%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，居民消费意愿依然较弱，长期消费潜力有待释放，但部分消费资产以底线思维来看已经具备较高配置价值。从长期成长性和周期反转潜在弹性的角度出发，我们减持了部分白酒公司，增持了部分乳制品公司。港股互联网龙头公司壁垒较高，资产属性与顺周期消费相当，估值性价比较高，故本基金增持了部分港股互联网龙头公司。

　　截至11月6日，广发消费领先混合A近三个月复权单位净值增长率为20.82%，位于同类可比基金7/139；近半年复权单位净值增长率为-5.70%，位于同类可比基金62/138；近一年复权单位净值增长率为-8.55%，位于同类可比基金73/135；近三年复权单位净值增长率为-31.44%，位于同类可比基金61/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2499，位于同类可比基金78/112。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为46.69%，同类可比基金排名53/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.11%，同类平均为85.56%。2022年末基金达到92.7%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.67%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.16亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、美的集团、盐津铺子、比亚迪、小米集团-W、腾讯控股、海尔智家、长虹美菱、中国飞鹤、蒙牛乳业。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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