4日私募内参：上市公司传闻大盘点

　　67只重仓曝光私募大佬 布局路线科技医药备受青睐

　　随着上市公司年报的陆续披露，私募大佬们去年四季度的投资布局也逐步浮出水面。

　　第一财经日报《财商》(微信号：caishang02)记者统计发现，截至4月3日，在已公布2013年年报的上市公司十大流通股股东的名单中，共有67家出现了知名阳光私募的身影。

　　其中，曾经的“公募一哥”王亚伟有9只重仓股曝光，徐翔掌舵的“泽熙系”出现在10家上市公司十大流通股股东名单中，赵军旗下的“淡水泉系列”也有4只重仓股浮出水面。此外，重阳投资、武当资产、朱雀投资等私募大佬的重仓股也得以曝光。

　　私募大佬们在四季度都买入了什么？

　　逾半数私募重仓股跑输大盘

　　今年以来，A股在多重打击之下走势坎坷，创业板更是在连创新高之后惨遭打压，走出了过山车般的行情。截至4月3日收盘，上证指数今年以来累计下跌3.42%。

　　67只私募重仓股的表现各异，其中，今年以来跑赢大盘的仅有32只，不到总数的一半。其中有11只私募重仓股今年以来累计涨幅超过20%。其中，徐翔和王亚伟分别有4只重仓股上涨超过20%。

　　徐翔掌舵的泽熙6期在去年四季度买入了106.12万股延华智能(002178.SZ)，跻身其第6大流通股股东席位。今年以来，延华智能累计上涨了39.09%，在67只私募重仓股中表现最佳。

　　王亚伟旗下的“外贸信托-昀沣”重仓的华润万东(600055.SH)和乐普医疗(300003.SZ)紧随其后，今年以来分别上涨了30.86%和28.84%。

　　此外，民森投资的蔡明、鸿道投资的孙建冬、金中和投资的曾军以及思考投资的张旭也均有重仓股涨幅超过20%。

　　今年以来下跌超过10%的私募重仓股也达到10只之多，其中宏铭投资旗下的产品“新华信托-普利宏铭1号”从去年三季度一路坚守并在四季度加仓的回天胶业(300041.SZ)今年以来表现并不理想，累计跌幅达到17.33%，在67只重仓股中表现最差。

　　此外，磐信投资、从容投资和重阳投资旗下也各有一只重仓股跌幅超过15%。

　　私募大佬精准出击重组并购

　　并购重组在今年再度成为资本市场上的最大热点，长袖善舞的私募大佬们对此显然不会轻易错过。

　　徐翔掌舵的泽熙系在去年四季度更是屡屡踏中并购重组的节奏。

　　第一财经日报《财商》数据显示，泽熙投资旗下的泽熙3号、泽熙4号等今年以来回报率均已超过35%，阳光私募当中最神秘的投资大佬徐翔在去年四季度是如何出牌的？

　　其中，业绩巨亏但因并购故事得到市场炒作不断的湘鄂情(002306.SZ)颇受泽熙系资金的青睐。数据显示，泽熙系旗下有两只信托产品在去年三季度就买入了湘鄂情，湘鄂情的年报显示，随着这两只产品在四季度退出之后，泽熙系旗下的龙信基金通1号(泽熙11期)又重新买入1164.46万股，占其总股本1.46%。3月13日，2013年巨亏5亿的湘鄂情公告称拟收购笛女影视51%股权，并购文化产业的故事越发精彩，其股价也随之一路上扬，今年以来累计上涨了22.24%。

　　此外，泽熙6期去年四季度大笔买入的新研股份(300159.SZ)也在2013年年报中就表示，对于2014年，公司将利用自身产业优势、技术优势、力争实施再融资获得资金支持，不排除在行业寻找优质企业实施产业并购，增加新的增长点。

　　精准伏击重组股也是泽熙系的本事。在其已经曝光的10只重仓股当中，吴通通讯(300292.SZ)、中青宝(300052.SZ)和东方锆业(002167.SZ)均在泽熙系资金进驻之后纷纷迎来重组。其中，吴通通讯因重组事宜自去年10月15日停牌至今年1月17日复牌，复牌之后20个交易日内一路狂涨超过40%。东方锆业则因“筹划重大资产重组事项”自1月3日停牌至今。中青宝也在今年1月10日发布重大资产重组公告。

　　王亚伟在“奔私”之后并没有放弃其对重组股的钟爱。王亚伟自去年三季度开始进驻北京城乡(600861.SH)，并在去年第四季度大幅加仓，目前持有860万股，已经是北京城乡的第二大流通股股东。有市场人士指出，北京城乡最大的看点就在于其国资平台的背景，北京城乡是北京国资资本经营管理中心控股下的公司，具备资产注入的空间，王亚伟重金参与应该是看重其国企改革的概念。今年以来，北京城乡已经累计上涨了16.81%。

　　布局新兴产业，科技医药备受私募大佬青睐

　　从67只私募重仓股的行业分类来看，新兴产业成为去年四季度阳光私募布局的重点，其中，科技股和医药生物股最受私募青睐。

　　在67只私募重仓股当中，医药生物行业的股票共有7只，布局的有博颐投资、宏铭投资、磐信投资、千合资本、世诚投资、武当资产等重量级私募。

　　其中千合资本王亚伟布局的两只医药股华润万东(600055.SH)和乐普医疗(300003.SZ)今年以来表现相当不错，分别上涨了30.86%和28.84%。其中，华润万东一直是王亚伟的“珍藏”。数据显示，昀沣从2012底进入华润万东十大流通股股东，2012年底持有90.09万股，2013年一季度增持至306万股，位列第三大流通股股东。截至2013年年报，昀沣持华润万东380万股，位列第二大流通股股东。目前，华润万东还在停牌阶段，华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

　　武当资产田荣华则从去年三季度就开始布局现代制药(600420.SH)，四季度的时候旗下武当17期减仓了86.85万股，如今仍持有472.17万股，位列第六大流通股股东。现代制药2013年年报显示，2013年归属于母公司所有者的净利润为1.33亿元，较上年同期增3.85%；营业收入为23.5亿元，较上年同期增6.73%。今年以来，现代制药累计下跌了5.10%。

　　科技股也在去年四季度得到不少私募大佬们的钟爱。

　　其中，电子行业就有4只股票获得私募大佬重仓，包括王亚伟重仓的中环股份(002129.SZ)、大立科技(002214.SZ)，还有淡水泉朱军重仓的生益科技(600183.SH)、通富微电(002156.SZ).

　　中环股份是王亚伟去年四季度新买入的股票，持有550万股，位列其第9大流通股股东。今年以来，中环股份股价累计上涨了2.85%。中环股份2013年年报显示，2013年公司实现营业总收入37.26亿元，与上年同期相比增长了46.95%，重新回到了产销规模快速增长的轨道；归属于上市公司股东的净利润为7164.27万元，较上年同期增长172.95%。东吴证券就认为，公司业绩拐点已经出现。

　　赵军旗下的淡水泉精选1期则在去年四季度买入了1150.97万股生益科技(600183.SH)，生益科技在今年慷慨分红，今年以来股价累计上涨了13.77%。生益科技是中国内地最大的覆铜板制造商，自主研发能力强，有效填补了国内空白，成为进口替代产品。(第一财经日报)

　　“最繁忙”私募赵军投资轨迹曝光 2股成“珍藏”

　　据证券日报报道，截至昨日，“最繁忙”私募基金经理赵军掌管的35只私募基金中有5只私募基金现身4只股票的前十大流通股股东中，累计持股数量为3521.55万股，持股市值为28554.54万元，以最新收盘价计算，最新持股市值达30800.75万元。这4只私募基金现身的股票分别为：通富微电、合兴包装、豪迈科技、东睦股份.

　　令人关注的是，通富微电、合兴包装一直是赵军的“珍藏”。数据显示，赵军旗下淡水泉精选1期、淡水泉3期、投资精英之淡水泉、平安财富淡水泉成长从2013年二季度进入通富微电前十大流通股股东，去年二季度末持有1485.61万股，去年三季度末持有1527.94万股，到了去年四季度末持有1542.82万股。与此同时，赵军旗下2只私募基金于2013年一季度就出现在合兴包装的前十大流通股股东之中，这2只私募基金分别为淡水泉精选1期、投资精英之淡水泉，去年一季度末持有1110.03万股，到了去年二季度末持股数量上升至1130.38万股，去年三季度末持股数量下降至1105.66万股，去年第四季度末持股数量再度上升至1378.42万股。(证券时报网)

(责任编辑：DF058)