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医药基金陆续“回血” 这些大牛股被压中了吗?

2023年10月18日 11:55
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网

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  红星资本局10月18日消息,近一个月来,沉寂多时的医药板块迎来一波上涨行情,以j减肥药概念为代表的多个细分指数均实现上涨,医药主题基金也纷纷“回血”。

  Wind数据显示,截至10月17日,近一个月业绩排名前10的权益类基金(仅计算初始基金)中,有7只为医药主题基金,涨幅均超6%。

  不过,相较于减肥药概念股股价创出新高,较少看到基金经理做出前瞻性布局。从机构持股数据看,今年二季度,一些公募陆续买进减肥药概念股,但整体来看持仓比重不高,股价狂飙的常山药业翰宇药业也未进入基金重仓股。

  近期医药板块反弹

  多只医药主题基金涨幅靠前

  近段时间,减肥药概念热度持续走高,多只概念股创出阶段新高,其中常山药业(300255.SZ)、博瑞医药(688166.SH)、翰宇药业(300199.SZ)涨幅居前,截至10月16日收盘,近20日分别上涨221.76%、123.91%、74.51%。医药板块也走出了向上的修复之路,医药外包服务CRO板块和创新药板块近20日也分别涨超14%和8%。

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截图自wind

  在医药板块的持续反弹下,医药主题基金也纷纷“回血”。Wind数据显示,截至10月17日,近一个月业绩排名前10的权益类基金中,有7只重仓医药生物、医疗保健行业。

  其中,招商基金旗下的招商成长先导A、招商医药健康产业、招商品质成长A、招商创新增长A、招商前沿医疗保健A,位列榜单前五,近一个月业绩总回报分别为9.60%、9.25%、9.22%、9.04%、8.90%。

  红星资本局查阅2023年中报发现,这5只基金的基金经理均为李佳存,前十大重仓股非常相似,所属行业涵盖中药生物制品医疗器械等板块,大多重仓了诺泰生物(688076.SH)、众生药业(002317.SZ)等减肥药概念股。

  此外,大摩沪港深精选A、北信瑞丰健康生活主题、国泰创新医疗A近一个月业绩总回报分别为7.26%、7.19%、6.36%,在权益类基金中涨幅靠前。其中,大摩沪港深精选A二季度重仓的药明康德(603259.SH)、凯莱英(6821.HK)、昭衍新药(6127.HK)、康龙化成(3759.HK)等CRO概念股近20日涨超10%。

  机构持仓比重不高

  大牛股未进入基金重仓

  不过,相较于减肥药概念股股价创出新高,较少看到基金经理做出前瞻性布局。从机构持股数据看,今年二季度,一些公募开始陆续进入减肥药概念公司股东名单,但整体来看机构持仓比重不高,股价狂飙的常山药业翰宇药业也未进入基金重仓股。

  以常山药业为例,今年二季度,前述招商基金旗下的5只基金均买入了该股,合计持股423.64万股,占流通A股0.45%;广发基金旗下共有3只基金也买入了该股,合计持股669.99万股,占流通A股0.72%。此外,汇添富基金、汇泉基金、富荣基金旗下分别有1只基金买入该股。

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截图自wind

  据常山药业2023年中报,广发基金旗下的广发核心竞争力新晋前十大流通股东,排名第九,持股比例427.3万股,占比0.46%。不过由于该基金成立于今年5月,截至目前尚未披露过定期报告,因此无法得知具体持仓情况。

  再以翰宇药业为例,今年二季度,汇添富医疗服务买入了该股,持股110.77万股,占流通A股0.17%;易方达中证万得生物科技A也买入了该股,持股59.46万股,占流通A股0.09%。

  今年二季度,有多家公募机构新进成为博瑞医药的股东,其中嘉实基金旗下共有12只基金买入,合计持股856.81万股,占流通A股2.03%;广发基金旗下共有4只基金买入,合计持股792.19万股,占流通A股1.88%。虽然机构持仓比例不高,但截至二季度末,博瑞医药新进广发利鑫灵活配置前十大重仓股。

  随着三季度报即将公布,这些大牛股是否在三季度进入基金重仓股也陆续披露。

  展望后市

  基金经理:存在较好中长期布局机会

  医药板块为何最近强势?融通基金认为主要与短期事件推动、中长期配置价值显现有关。融通基金万民远认为,医药行业最大的魅力在于,能够不断创造需求,产品也在不断迭新。医药板块经历了两年多的回调,处于偏底部位置,行业需求又相对刚性,板块整体或存在较好的中长期布局机会。

  Wind数据显示,截至10月17日,万民远在管的5只基金(不同份额合并计算)近一个月也都实现了正收益,在融通基金的所有产品中排名前列,其中业绩最好的是融通健康产业A,总回报3.48%。

  在经历两年多的调整后,此次医药板块反弹能否持续?鹏扬基金副总经理朱国庆近期接受媒体采访时表示,在经过长达两年多持续、深度的调整后,医药板块的绝对估值和相对估值均已经处于罕见的历史低位,基金仓位也降至历史低点。更重要的是,医药行业的政策底牌已经亮出,医药板块基本面有望出现显著改善,医药投资历史上很难找到比现在更好的时机。未来的医药行情将集中在医药创新、高端制造等方向,创新主线会随着国内政策边际修复以及国际化批量突破,迎来众多的个股机会。

  医药行业具有众多的细分领域,在哪些领域中更容易挖掘到成长性强的优质公司?朱国庆认为,创新能力至关重要,医药领域依靠创新才能改善产品结构,以此来持续提升公司盈利能力,带来成长性。具体来说,主要看好三个方向:一是创新药;二是医疗服务;三是医疗器械

(文章来源:红星资本局)

(原标题:医药基金陆续“回血”,这些大牛股被压中了吗?)

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