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一产品成立一年多16次发布清盘提醒 份额缩水7成

2023年10月30日 17:24
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网

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  红星资本局10月30日消息,10月28日,南方基金旗下南方比较优势混合发布一则提示公告。公告显示,截止10月26日,该基金已连续20个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

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  这是该基金本月内第二次发布提示性公告。此前10月14日的公告显示,截止10月12日,南方比较优势混合已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元。

  红星资本局注意到,南方比较优势混合成立于2022年2月7日,募集有效认购总户数4846户,A、C份额认购总金额3.21亿元,募集期内基金管理人(即南方基金)未运用固有资金认购该基金。

  2022年7月5日,该基金发出首份提示公告称,截至当年7月1日,已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元。2022年7月26日再次公告称,截至当年7月22日,资产净值已连续25个工作日低于1亿元。也就是说,这只基金从刚成立不到半年,就开始面临着清盘。

  据基金合同规定,“连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。”

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截图自南方基金公告

  值得注意的是,该基金曾出现基金管理人“自救”或机构投资者“救场”的情形。

  2022年10月21日,南方基金再次公告称,截至10月19日,该基金已连续20个工作日基金资产净值低于1亿元。之后,该基金2022年四季度报显示,报告期内基金管理人分别于2022年10月19日、10月20日分两次合计购入份额3049.4万份,总金额3000万元,持有份额占比由0涨至27.51%。一家机构投资者也在报告期内申购份额3049.4万份,期末持有份额占比28.48%。

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截图自2022年四季度报

  2023年上半年,该基金并未发布“基金资产净值低于1亿元”的提示公告。与此同时,基金管理人和前述机构投资者的持有份额也未发生变动。但随着其他投资者的陆续赎回,基金管理人和机构投资者的持有份额占比也发生了小幅变化,一季度末分别涨至30.59%、31.66%,二季度末进一步涨至31.01%、32.09%。

  2023年7月13日,南方基金公告称,截止7月11日,南方比较优势混合已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元。之后,该基金2023年三季度报显示,基金管理人持有份额依旧是3049.4万份,占比分别进一步涨至31.65%,前述机构投资者则在报告期内购入份额621.9万份,占比涨至39.21%。

  据红星资本局统计,截至目前,该基金已经16次发布“基金资产净值低于1亿元”的提示公告。也就是说,成立以来,有16次面临清盘情形。

  截至三季度末,该基金总份额仅剩9635.8万份,较成立初期3.21亿份缩水七成。除了市场行情影响,业绩表现不够亮眼或许也是基金规模长不大的原因。

  据天天基金网,该基金在去年8月取得成立来最好业绩回报6.95%,高于同类平均-1.29%和沪深300指数-9.80%,此后净值波动较大,在今年4月取得超过6%的累计收益后净值回落,10月23日取得成立来最差业绩回报-9.01%。

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(文章来源:红星资本局)

(原标题:一产品成立一年多16次发布清盘提醒,份额缩水7成)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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