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燃!7000亿巨头逆势新高 主力埋伏中特估

2024年02月05日 13:06
来源: 东方财富研究中心

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  今日(2月5日)市场早盘延续跌势,深成指领跌,三大指数均再创调整新低,两市半日成交额5522亿,较上个交易日放量1585亿。截至午间收盘,沪指跌1.82%,深成指跌2.28%,创业板指跌1.7%。

  板块方面,油价相关、中特估跨境支付等上涨;数据要素新型城镇化存储芯片等板块跌幅居前。

  今日中特估逆势上涨,截至午间收盘,7000亿煤炭巨头中国神华涨超2%,股价再创历史新高,中国海油工商银行中国石油等皆涨超2%。

  国泰君安表示,股票市场将进入磨底阶段,现阶段股票风格大盘仍要好于小盘。在尚缺增长和政策预期上修的阶段,我们认为投资者依旧重视降低组合的波动,低风险特征的资产尤其是大盘股和高分红相对优势未结束,小盘股交易结构待出清还需要时间消化。

  主力资金:35亿埋伏中特估

  东方财富Choice数据显示,自1月23日中特估指数见底逆势上涨以来,主力资金合计逆势净买入28只中特估概念股,总金额超35亿元。

  具体来看,中国石油排名第一,主力净买入8.70亿元,该股逆势大涨近15%;中国联通排名第二,主力净买入3.3亿元,该股也逆势上涨超11%。

  中国广核中国电信中国中铁中国神华中国交建华能国际科大讯飞国电南瑞

  中煤能源等个股主力净买入额也在3.26亿元至1亿元之间不等。

  机构后市展望

  对于煤炭股为代表的高股息板块,机构纷纷发表自己的看法。

  海通证券李淼表示,2023年煤炭板块表现突出,相较整体市场有明显的相对收益。煤炭板块的高股息逻辑逐渐被市场发掘,体现出了自己新的优势。2024年煤炭板块的大的投资机会依然来自盈利稳健,高分红高股息的优势,带动板块估值抬升。

  展望24年煤炭行业投资,李淼表示,需要重视贯穿全年的高股息思路。焦煤角度关注其进可攻退可守的特征,目前焦煤公司的估值也在逐渐向以高股息为特点的动力煤公司靠拢,所以2024年可以关注一下焦煤公司的投资机会。

  广发证券表示,随着年报预告暴雷的靴子落地,以及政策维持资本市场稳定的组合拳推出,春节前后市场有望进入平稳反弹窗口。当前各行业估值方差已接近2008年、2012年、2018年市场底部特征,即“绝大多数行业进入便宜区间”。

  广发证券认为,如果缺乏增量资金,那么存量资金博弈依然会在行业比较前面加入“低估值”的定语。一方面,高股息/优质央企中,可以更关注向低估板块的扩散(运营商/银行);另一方面,一些估值挤水分更充分、配置分位数显著降温的成长板块,逐步具备配置的性价比,例如电力设备PB分位数从2022年底的73%降至本周的4%、基金四季报剔除产业基金已回到低配,TMT普遍处于历史15%PB分位数、计算机和传媒的基金配置比例已降至过去五年的30%分位数以下。

  光大证券表示,展望2月,市场情绪很可能会回暖,一方面,春节后受资金回流股市等因素影响,市场情绪通常会出现显著抬升。展望2月,市场情绪很可能会回暖,一方面,春节后受资金回流股市等因素影响,市场情绪通常会出现显著抬升。

(文章来源:东方财富研究中心)

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