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A股能否练成“九阳”神功?券商最新观点来了!

2024年02月26日 09:01
来源: 天天基金

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  “如果信仰有颜色,那一定是A股红”。

  2月23日(上周五),A股主要指数午后震荡回升,沪指第55次站上3000点,并且收复2024年以来全部跌幅。

  Wind数据显示,截至2月23日(上周五)收盘:沪指已录得八连阳,累计上涨11.2%;北上资金本周净买入106.97亿元,2月份以来净买入318.66亿元。

  有网友笑言,如果再涨一天,A股就要练成“九阳”神功了!

  回顾沪指前54次从跌破3000点到收复3000点,平均用时56天,中位数用时6天。

  而这次用时72天(202312/13-2024/2/23),3000点,真的久违了!

  上证指数54次收复3000点全纪录

图片

  数据来源:Wind、融通基金制表

  八连阳之后,指数行情还能走多久?AI、银行、煤炭还能飞多高?微盘股能否改变颓势?

  人人都想知道答案,但人人都没法预测短期走势。

  但A股这波上涨并非“无源之水、无本之木”:

  1、国内基本面仍在修复,今年1月金融数据“超预期”,透露积极信号,而且货币政策大方向或保持宽松。

  2、消费数据提振,居民消费能力和消费意愿韧性强,未来需求释放蕴含高潜力。

  3、政策“呵护”,证监会加强全面监管和“零容忍”执法,有效支持资本市场企稳,具体内容包括汇金入市、优化融券、暂停新增证券公司转融券、上市公司提升投资价值以及并购重组等等,直击市场痛点。

  4、A股市场性价比高,对利好反应敏锐,当前市场或来到了历史级别的高性价比位置,中长期投资价值有望凸显。

  5、近期美股中概股强势反弹,北向资金大幅净流入,外资对大中华资产认可。

  6、短期事件催化,包括下调LPR、Sora问世催生AI行情、规范量化交易等等。

  行情来的时候,真是一声招呼都不打。

  不过仍有不少小伙伴没回本。

  如果说3000点以下是对投资心态、对情绪的考验,那么3000点以上,同样需要理智冷静,尊重市场规律。

  行情通常不会一蹴而就,八连阳之后市场也可能随时遇到调整。

  我们找来几家券商最新观点,希望对你有帮助:

  中金公司

  投资者情绪有望继续改善,临近全国两会,市场对政策关注度可能进一步抬升。

  配置方面,由于人工智能应用在视频领域的突破,相关板块可能有所表现;可能受益于政策预期及行业景气回升的领域也有望有相对表现。

  短期结合政策变化关注受益领域,重视景气回升与红利资产的攻守结合。重点关注三条配置思路:

  1)受益于科技进步及国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块,例如半导体、通信、电子、计算机等TMT相关行业。

  2)估值相对偏低、行业景气边际回升的部分高分红资产,例如现金流充沛叠加高分红优势的煤炭、石油石化。

  3)温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业,例如具备较强业绩弹性的汽车零部件,以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。

  ——投资者情绪有望继续改善 20240218

  海通证券

  历史上市场走出大底需多个因素配合,包括一般会历时3-6个月、基本面改善、情绪回暖等。

  如果把当前行情定性为市场大底的第一波反弹契合春季行情特征,时空或仍可观。

  历史上这个阶段有望普涨,这次考虑微观资金面和政策面,重点关注白马股和国资改革。

  行业层面重视两方面:一是以电子为代表的硬科技制造,二是医药。

  此外,关注上市公司治理改善带来的投资机会,未来上市公司面临更多以并购重组为代表的提质机会,相关投资机会值得关注。

  ——反弹的时空和亮点 20240217

  国泰君安

  市场风格走向均衡,兼顾红利与主题。行业方面,可考虑继续持有稳定类资产,逐步加大科技成长配置比例。

  重点关注:

  1)交易结构显著优化、产业周期拐点临近,且代表新质生产力的大盘成长:新能源/电子/医药/军工

  2)关注短期AI产业热点催化下的TMT主题性机会:传媒/计算机/通信。

  3)或可继续持有低估值+高股息/稳定现金流的低风险资产,优选涨幅不高、估值分位低的:高速公路/石化/电力/港口等。

  投资主题重点关注:AIGC/新质生产力/产能出海/低空经济。

  ——市场底已经出现,筑底厚积薄发20240218

  民生证券

  市场进入反弹阶段,前期强势的资源股引领反弹。或可优先关注油、煤炭、铜、油运、铝、黄金。

  第二,沪深300作为中国广义资产,或可积极布局,其中大盘成长风格的底部或许已经出现(关注受去金融化影响较小的传统制造业如化工、机械、家电、重卡龙头),考虑到政策端对国企市值管理的诉求,重点关注低估值、国企市值占比高的行业:银行、非银行金融。

  第三,稳定类红利或仍有长期配置价值:包括具备垄断经营特性的公用事业(水电、水务、燃气)和交通运输(公路、港口)。

  ——拥抱资源,超越红利20240222

  渤海证券

  若市场信心恢复,形成明确主线,行情有望持续;反之,若主线分散,可能进入调整阶段。

  行业配置上,当前TMT板块受海外AI突破预期支撑;具有防御属性的高股息板块,如煤炭和银行可能在行情不确定时重新占据主导。

  ——政策频出提振市场预期,A股空间将由自身主导20240222

(文章来源:融通基金

(原标题:如果再涨一天,A股就要练成“九阳”神功了)

(责任编辑:138)

 
 
 
 

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