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今日42只基金除权登记

2024年03月11日 10:53
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有42只基金除权登记。统计显示,近1月共有520只债券基金实施分红,4只股票型基金实施分红,46只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
012404东方中债1-5年政策性金融债C2024-03-110.062024-03-12
005780鑫元增利定开债发起式2024-03-110.0292024-03-12
001246兴银长乐定开债2024-03-110.0192024-03-12
017152汇添富鑫悦纯债A2024-03-110.0152024-03-13
017153汇添富鑫悦纯债C2024-03-110.0152024-03-13
007336汇安嘉盛纯债债券A2024-03-110.01372024-03-12
007653长盛稳益6个月A2024-03-110.01362024-03-13
007337汇安嘉盛纯债债券C2024-03-110.01322024-03-12
006192华夏鼎通债券C2024-03-110.0122024-03-12
007654长盛稳益6个月C2024-03-110.01152024-03-13
006213东方臻选纯债债券C2024-03-110.01122024-03-12
006212东方臻选纯债债券A2024-03-110.01062024-03-12
013585天弘齐享债券发起A2024-03-110.01062024-03-12
013586天弘齐享债券发起C2024-03-110.01052024-03-12
004637华夏鼎兴债券A2024-03-110.012024-03-12
016661华商鸿丰纯债2024-03-110.012024-03-13
007390上银中债1-3年农发行债券指数2024-03-110.012024-03-13
004242兴业稳康三年定开债券2024-03-110.012024-03-12
013966西部利得双瑞一年定开债券发起2024-03-110.012024-03-13
008687大成景优中短债C2024-03-110.012024-03-12
020378大成景优中短债D2024-03-110.012024-03-12
008686大成景优中短债A2024-03-110.012024-03-12
006847中银福建国企债定开债C2024-03-110.00962024-03-13
006846中银福建国企债定开债A2024-03-110.00962024-03-13
009834东方红鑫泰66个月定开债2024-03-110.0092024-03-13
006191华夏鼎通债券A2024-03-110.0082024-03-12
006747东海祥利纯债2024-03-110.0082024-03-12
004140兴业福鑫债券2024-03-110.0082024-03-12
014004博时富璟纯债一年定开债2024-03-110.00782024-03-13
001369兴业稳固收益两年理财债券2024-03-110.0062024-03-12
014076华商鸿源三个月定开纯债债券2024-03-110.00512024-03-13
009579东方红鑫安39个月定开债券2024-03-110.0052024-03-13
010083中银欣享利率债2024-03-110.0052024-03-13
007335中银中债1-3年期农发行债2024-03-110.0052024-03-13
001619兴银汇福定开债2024-03-110.0052024-03-12
006666华夏鼎康债券C2024-03-110.00312024-03-12
012403东方中债1-5年政策性金融债A2024-03-110.0032024-03-12
006665华夏鼎康债券A2024-03-110.00252024-03-12
006473招商中债1-5年进出口行A2024-03-110.00222024-03-12
011496华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A2024-03-110.00212024-03-13
006474招商中债1-5年进出口行C2024-03-110.00192024-03-12
011497华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C2024-03-110.00192024-03-13

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(责任编辑:138)

 
 
 
 

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