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多只基金调整净值精度 业内:债基净值单日大幅度上涨不能代表基金经理实力

2024年03月22日 00:12
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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摘要
【多只基金调整净值精度 业内:债基净值单日大幅度上涨不能代表基金经理实力】为应对赎回,基金提高份额净值精度的情形仍频繁出现。近期,又有多家基金公司接连发布公告,因旗下基金发生大额赎回,为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高基金份额净值精度,涉及产品仍以纯债基金或固收+品种为主。业内人士提醒,债券基金净值单日大幅度上涨,多跟遭遇大额赎回有关,这在一些规模较小或单一持有人占比过高的基金中较为常见,但这并不能代表基金经理的真实实力,投资者应避免盲目追涨。

  为应对赎回,基金提高份额净值精度的情形仍频繁出现。

  近期,又有多家基金公司接连发布公告,因旗下基金发生大额赎回,为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高基金份额净值精度,涉及产品仍以纯债基金或固收+品种为主。

  值得一提的是,今年以来,债券基金净值出现单日异动的频率也较高。

  业内人士提醒,债券基金净值单日大幅度上涨,多跟遭遇大额赎回有关,这在一些规模较小或单一持有人占比过高的基金中较为常见,但这并不能代表基金经理的真实实力,投资者应避免盲目追涨。

  多只基金调整净值精度

  因遭遇赎回,近期基金宣布调整基金净值精度的情况屡屡发生。

  3月21日,中加基金发布旗下中加颐享纯债基金调整份额净值精度的公告。公告显示,该基金A类份额于3月20日发生大额赎回,为确保持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与基金托管人协商一致,决定3月20日提高本基金A类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第位九四舍五入。自大额赎回对持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

  同日,长城基金也发布公告称,旗下长城鼎利一年定期开放债券因3月20日发生大额赎回,为保护持有人利益,决定3月20日基金份额净值精度由小数点后4位提高至后8位,小数点后9位四舍五入,3月21日起恢复小数点后4位的净值精度。

  此外,3月以来,汇安、泰信、招商、鹏扬、广发、蜂巢等多家基金公司先后发布提高旗下基金份额净值精度的公告。

  比如,汇安恒利39个月定期开放纯债债券因3月19日发生大额赎回,当日起提高净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入;鹏扬中债3-5年国开行债券指数C类份额3月18日发生大额赎回,当日起提高C类基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入;泰信汇利三个月定期开放债券3月18日发生大额赎回,当日起提高A类、C类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

  也有基金公司虽未发生巨额赎回,也在主动提升旗下部分基金份额净值精度。比如中信保诚全球商品主题、益民品质升级灵活配置都是在增加C份额的同时,也对基金的基金份额净值计算精度进行调整,由保留至小数点后3位,修改为保留至小数点后4位。

  据中国基金报记者粗略统计,今年以来已有近70只基金因为大额赎回而提高基金份额净值精度,其中仅3月份就有20多只,1月份更是超过了30只。

  显然,涉及基金大额申赎行为时,为保护投资者利益,基金公司采取提高精度的方式确保净值免于出现异动,已是业内常态。

  年内债券基金净值频繁异动

  回顾历史数据,今年以来已有多只基金净值出现单日异动,主要表现为大幅上涨,且多发于债券基金。

  其中,仅3月份以来就有4只(不同份额合并计)债券基金净值单日大幅度波动。

  比如,3月6日,金信民富债券A、C份额单日净值涨幅分别为49.71%、49.81%,份额净值也分别由前一日的0.9055元、0.9182元跃升至1.3556元、1.3756元。

  公开信息显示,金信民富债券基金成立于去年11月28日,仅发行首日便募集完成,募集规模为2.01亿元,有效认购户数为220户。

  3月12日,兴业安弘3个月单日净值涨幅为12.12%,基金净值由上一日的1.0097元增至1.1321元。

  就在3月13日,兴业基金发布公告称,兴业安弘3个月定期开放债券于3月11日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与托管人协商一致,决定自3月11日起提高本基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

  截至去年末,这只基金规模超过30亿元。2023年基金中报显示,该基金的机构投资者占比为100%。

  此外,华夏鼎富A在3月18日单日净值涨幅为5.39%,截至去年底,这只中长期纯债基金净值规模为21.10亿元,去年中报显示,该基金的机构投资者占比也是100%;新华丰利A、C份额在3月5日单日净值涨幅分别为8.08%、8.05%。截至去年末,这只二级债基规模只有0.09亿元。

  另有同泰恒利纯债、湘财鑫睿、江信瑞福、明亚久安90天持有期债券等基金年内基金净值均出现过单日大幅度上涨。其中,湘财鑫睿更是仅成立一周便出现净值异动。公告显示,该基金募集规模为2亿元,认购户数为226户。

  据业内人士分析,基金净值出现单日大幅上涨,多跟遭遇大额赎回时赎回费被计入基金资产有关,这在一些规模较小或单一持有人占比过高的基金中较为常见。但有时也不排除违约债券还本付息后带来的净值跳涨。

  上述人士同时提醒投资者,这样的净值异动并不能代表基金的真实投资业绩或基金经理的真实投资管理能力,应避免盲目追高。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:基金公司又出手!)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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