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中谷物流:2023年净利同比下降37.36% 拟10派7.2元

2024年03月26日 21:21
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  中谷物流(603565)3月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入124.39亿元,同比下降12.46%;归母净利润17.17亿元,同比下降37.36%;扣非净利润10.35亿元,同比下降51.53%;经营活动产生的现金流量净额为24.79亿元,同比下降37.45%;报告期内,中谷物流基本每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为17.20%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派7.2元(含税)。

  报告期内,公司合计非经常性损益为6.82亿元,其中计入当期损益的政府补助为4.96亿元。

  以3月26日收盘价计算,中谷物流目前市盈率(TTM)约为10.41倍,市净率(LF)约为1.67倍,市销率(TTM)约为1.44倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,中谷物流近三年营业总收入复合增长率为6.08%,在航运行业已披露2023年数据的5家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为19.01%,排名3/5。

  资料显示,公司主要业务为集装箱物流服务,是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,物流服务收入124.39亿元,同比下降12.46%,占营业收入的100.00%。

  截至2023年末,公司员工总数为1471人,人均创收845.60万元,人均创利116.74万元,人均薪酬27.74万元,较上年同期分别变化-13.41%、-38.04%、14.05%。

  2023年,公司毛利率为14.25%,同比下降8.30个百分点;净利率为13.84%,较上年同期下降5.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.85%,同比下降8.46个百分点,环比上升0.45个百分点;净利率为16.73%,较上年同期上升0.26个百分点,较上一季度上升7.11个百分点。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.58亿元,占总销售金额比例为10.92%,公司前五名供应商合计采购金额14.55亿元,占年度采购总额比例为13.65%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为17.20%,较上年同期下降11.16个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.92%,较上年同期下降9.73个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为24.79亿元,同比下降37.45%;筹资活动现金流净额11.23亿元,同比增加29.29亿元;投资活动现金流净额-30.52亿元,上年同期为-4.58亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-16.05亿元,上年同期为42.78亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为114.79%,净现比为144.34%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.76次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业6/18);固定资产周转率为1.99次,上年同期为3.46次(2022年行业平均值为1.47次,公司位居同行业3/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为22.59次、101.23次。

  2023年,公司期间费用为4.23亿元,较上年同期增加1.16亿元;期间费用率为3.40%,较上年同期上升1.24个百分点。其中,销售费用同比增长16.99%,管理费用同比增长12.63%,研发费用同比增长9.03%,财务费用同比增长184.02%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加65.06%,占公司总资产比重上升9.98个百分点;其他非流动资产较上年末减少74.20%,占公司总资产比重下降4.18个百分点;使用权资产较上年末减少31.11%,占公司总资产比重下降3.97个百分点;交易性金融资产较上年末增加3.25%,占公司总资产比重下降2.37个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加100.80%,占公司总资产比重上升9.92个百分点,主要系报告期内借款增加;一年内到期的非流动负债较上年末减少31.12%,占公司总资产比重下降3.67个百分点;租赁负债较上年末减少16.43%,占公司总资产比重下降1.40个百分点;长期应付款合计较上年末减少22.06%,占公司总资产比重下降0.98个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8528.64万元,占净资产的0.8%,较上年末减少4015.81万元。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

  2023年全年,公司研发投入金额为2068.81万元,同比增长9.03%;研发投入占营业收入比例为0.17%,相比上年同期上升0.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.05%,相比上年末上升0.11个百分点;有息资产负债率为29.84%,相比上年末上升5.84个百分点。

  2023年,公司流动比率为2.29,速动比率为2.27。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为天津港股份有限公司,取代了三季度末的香港中央结算有限公司。在具体持股比例上,中谷海运集团有限公司、南方匠心优选股票型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金持股有所上升,上海美顿投资管理有限公司持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.24万户,较三季度末增长了3082户,增幅15.96%;户均持股市值由三季度末的106.83万元下降至77.20万元,降幅为27.74%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中谷物流:2023年净利同比下降37.36% 拟10派7.2元)

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