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新品成立2个月赎回超13亿元 国投瑞银基金遭遇“帮忙资金”出逃?

2024年03月26日 21:54
来源: 北京商报
编辑:东方财富网

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  成立仅2个月后,产品规模即从14亿元跌至5000万元清盘线以下,近日,国投瑞银基金旗下一只新品引发市场广泛关注。3月21日,国投瑞银基金发布公告表示,截至3月20日,国投瑞银盛煊混合已连续30个工作日资产净值低于5000万元。值得一提的是,该产品于2023年12月成立,首募规模达14.02亿元。不过,在2024年1月25日开放赎回后,国投瑞银盛煊混合规模迅速跌至5000万元以下。有业内人士表示,遭遇集中赎回或与相关基金成立之初的“帮忙资金”撤出有关。

图片来源:国投瑞银基金

  从超14亿到不足5000万

  近日,国投瑞银基金旗下一只新品引发市场广泛关注。3月21日,国投瑞银基金发布公告表示,截至3月20日,国投瑞银盛煊混合已连续30个工作日资产净值低于5000万元。

  值得一提的是,国投瑞银盛煊混合是2023年末刚成立的新品。过往公告显示,国投瑞银盛煊混合于2023年12月1日至12月22日期间募集,并于同年12月26日成立,首募规模为14.02亿元,彼时,该基金有效认购户数达1515户。其中,基金管理人的从业人员认购143.6万元。

  2024年1月25日国投瑞银盛煊混合开放日常申购、赎回、转换等业务。截至3月20日国投瑞银盛煊混合已连续30个交易日规模不足5000万元,倒推时间算,也就是说,2月初,该产品规模已不足5000万元。基金开放申购赎回半个月内,遭遇超过13亿元的巨额资金赎回,也由此引发市场对国投瑞银盛煊混合成立时是否引入“帮忙资金”的猜测。

  就短时间内遭遇巨额赎回的原因,北京商报记者发文采访国投瑞银基金,但截至发稿未收到回复。有基金从业人士指出,上述情况或与市场帮忙资金有关。

  中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平也表示,国投瑞银基金旗下该产品短期之内经历巨额赎回,大概率存在帮忙资金的撤出。所谓帮忙资金在基金行业较为常见,是基金公司通过自己的途径寻找外部的资金,帮助基金实现规模增长,部分情况下是基金公司拟在短期内营造轰动效应,此外也与基金公司保产品规模有关。

  “舵手”方面,国投瑞银盛煊混合基金经理为周思捷。数据显示,周思捷自2021年4月开始担任基金经理,截至2023年12月末,其共计管理11只基金产品(份额分开计算,下同),管理规模为48.82亿元。不过,若从业绩表现看,周思捷在管产品中,仅国投瑞银盛煊混合A/C以及国投瑞银境煊混合任职总回报收正,分别为2.97%、2.3%、1.5%,其余8只产品收益率均告负。其中,国投瑞银开放视角精选混合C、国投瑞银境煊混合E、国投瑞银锐意改革混合A任职以来回报均跌超20%,分别为-20.49%、-20.96%、-21.49%。

  旗下超九成主动权益产品近一年收益告负

  作为基金管理人,国投瑞银基金于2005年6月8日合资成立,股东为国投泰康信托有限公司和瑞银集团,持股比例分别为51%和49%。数据显示,截至2023年末,国投瑞银基金在管规模为2717.58亿元,较2022年末上涨14.65%。此外,同期非货基在管规模为1483.61亿元,同比增长16.22%。

  不过,国投瑞银基金旗下主动权益类产品的业绩表现却难言乐观。数据显示,近一年,截至3月25日,数据可取得的71只主动权益类产品中,67只基金收益率告负,占比超九成,7只产品收益率更已跌超30%。其中,国投瑞银“名将”施成在管产品跌幅居前,国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合A/C、国投瑞银进宝混合等多只施成在管产品跌幅超过35%。

  若仅从主动权益类产品近三年业绩表现看,数据可取得的43只产品中,30只产品收益率均告负,其中,国投瑞银创新动力混合、国投瑞银创新医疗混合、国投瑞银港股通价值发现混合C等9只产品跌超30%。

  深圳中金华创基金董事长龚涛表示,近年来,受市场环境影响,包括国投瑞银基金在内的部分大中型公募旗下权益类产品多数处于亏损状态,主动权益类产品股票仓位高的特点,可能让产品存在亏损风险,因此,管理主动权益类基金的基金经理在资产配置上应当更注重风险意识。

  “市场行情波动背景下,主动权益类产品整体业绩表现不佳,国投瑞银基金想要提振业绩,还应从产品、策略的迭代方面入手,此外,苦练内功,加强自身投研能力,打造市场影响力,才能赢得投资者的信任。”杨海平表示。

(文章来源:北京商报)

(原标题:新品成立2个月赎回超13亿元 国投瑞银基金遭遇“帮忙资金”出逃?)

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