首页 > 正文

部分债基长期绩差、风控存疑:先锋基金、长城基金等多只产品累亏逾10%

2024年03月28日 07:21
来源: 新华财经
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
债券基金一般追求相对稳定的长期收益。但是,新华财经和面包财经研究员梳理公开资料发现,部分债券基金存在长期业绩落后、净值回撤较大、风控合规存短板等情形,投资者利益亟待保护。

  债券基金一般追求相对稳定的长期收益。但是,新华财经和面包财经研究员梳理公开资料发现,部分债券基金存在长期业绩落后、净值回撤较大、风控合规存短板等情形,投资者利益亟待保护。

  部分典型案例包括先锋博盈纯债、民生加银家盈6个月持有期、长城悦享回报等。

  先锋基金:旗下2只债基累亏逾10%

  先锋博盈纯债是先锋基金旗下一只债券基金,最新报告期规模约13.61亿元。

  该基金成立于2019年8月14日,基金经理为杜旭、黄意球,投资目标为“在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。”截至2024年3月26日,该基金累计运行时间约4.6年。

  成立4年多,该基金A类份额单位净值累计下跌25.85%,跑输业绩基准超过30个百分点,同类排名396/397。近1年,该产品收益率为负6.85%,同类排名663/670;近3年,该产品收益率为负32.24%,同类排名505/506。

1.png

图1:先锋博盈纯债A成立以来净值走势

  杜旭、黄意球在管的先锋汇盈同样成立以来收益率为负。数据显示,先锋汇盈成立于2018年9月,最新报告期规模约14.71亿元。截至2024年3月26日,该基金A类份额成立以来净值下跌12.35%,跑输业绩比较基准超过20个百分点。

  民生加银基金:旗下债基曾踩雷地产债风控存疑

  民生加银家盈6个月持有期成立于2020年8月,基金经理为夏荣尧,投资目标为“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。”

  截至2024年3月26日,该基金A类份额单位净值累计下跌18.61%,跑输业绩基准超过15个百分点,同类排名478/485。其中,民生加银家盈6个月持有期A 2021年净值下跌1.76%,2022年净值下跌达到16.71%,2023年净值下跌3%。

  民生加银旗下另一只债基民生加银鑫享成立7年多同样收益率告负。该基金成立于2016年10月。截至2024年3月26日,该基金A类份额成立以来净值下跌8.15%,跑输业绩比较基准超过13个百分点。

  新华财经和面包财经梳理公开资料发现,民生加银鑫享净值曾于2021年末发生较大回撤。根据基金定期报告,2021年三季度末,民生加银鑫享债券持仓占基金总资产的比例为88.52%,基金重仓多只地产债,前五大重仓债券包括20大连万达MTN004、20融创02等。

2.png

图2:民生加银鑫享A成立以来净值走势

  值得关注的是,这并非民生加银旗下首只踩雷地产债的债基。公开资料显示,2021年二季度末,民生加银基金旗下民生加银添鑫纯债前五大重仓债券均为地产债,分别为20时代09、20融创02、20奥园02、20宝龙02及20大连万达MTN001。2021年,该基金A类份额净值下跌达到21.43%。2022年3月,该基金因连续60个工作日基金资产净值低于5000万元宣告清盘。

  长城基金:“悦享回报”跑输业绩基准逾20个百分点

  长城基金成立于2001年12月27日,是经证监会批准设立的国内第15家基金管理公司。长城悦享回报是长城基金旗下一只债券型基金,最新报告期规模约5.25亿元。

  该基金于2021年6月成立,基金A类份额净值累计下跌13.6%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名579/595。2022年,长城悦享回报A净值下跌13.68%。

  根据2023年四季报,长城悦享回报权益投资占基金总资产的比例为5.01%,债券投资占基金总资产的比例超过90%。

3.png

图3:长城悦享回报A成立以来净值走势

(文章来源:新华财经)

(原标题:【读财报】部分债基长期绩差、风控存疑:先锋基金、长城基金等多只产品累亏逾10%)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安信证券资产安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金