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A股反弹意愿坚决,TMT全线反攻,万亿级预期引爆低空经济,国防军工ETF(512810)盘中摸高4.7%

2024年03月28日 18:04
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网

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  “3000点保卫战”火速撤回,今日(2024年3月28日)市场反弹意愿坚决,三大指数集体收涨,两市超4800股上涨,北向资金掉头增仓23.35亿元。

  核心资产延续高热度,核心龙头宽基A50ETF华宝(159596)盘中快速放量,成交量率先突破2亿手,伴随场内溢价交易,显示买盘资金较为强势;收盘成交额仍在首批10只中证A50ETF中高居TOP3!

  调整多日的TMT板块今日迎来全面反攻,AI、Sora等方向集体大涨,资金密集涌入。浪潮信息以76.28亿元登上A股成交额第一,工业富联中科曙光科大讯飞等相关概念股包揽A股成交额前列。

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  板块代表ETF——大数据产业ETF(516700)场内价格一度涨逾6%,收盘仍涨超5%;信创ETF(562030)、金融科技ETF(159851)双双涨逾3%。

  低空经济持续大爆发!昨日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,其中提出,到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。重磅利好提振,国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高4.7%。

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  短期走势波动较大,但从更长周期看,“一手核心资产红利,一手科技成长”的杠铃策略仍为主流配置观点。

  中信证券表示,当前市场生态出现了三大变化,决定了春夏行情将呈现三大特征,“红利+新质生产力”主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春夏行情。

  资金供需结构阶段性发生逆转,汇金托底、融资节奏变化和企业回购改变了资金面格局,市场转变为增量市,推动A股中枢整体上移。

  投资者更加追求确定性,上市公司加强分红提高现金回报的确定性,“新质生产力”政策陆续推出提高主题催化的确定性,两者共同加强杠铃结构。

  主动和量化的力量出现再平衡,主观多头定价能力加强,量化有望跟随主观多头重新回流中小市值股票带动其估值修复。

  【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊国防军工信创和金融科技三个板块主题的交易和基本面情况。

  一、【万亿级预期拉满,低空经济火力全开!国防军工领涨两市,国防军工ETF(512810)盘中摸高4.7%!】

  国防军工板块今天突然爆发,涨幅在31个申万一级行业中高居首位!此前连跌5日的阴霾一扫而尽!

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  场内热门国防军工ETF(512810)开盘后一路上行,午后摸高4.7%,尾盘受大市走弱影响涨幅收窄,场内价格最终收涨3.89%,强势终结5连阴!场内交投活跃,全天成交6109万元。

  值得关注的是,昨日国防军工ETF(512810)重挫区间获近200万元净申购,资金成功收获今日涨幅。资金逆市回流或是板块开启反弹的重要信号。

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  国防军工缘何突然爆发?低空经济核心引爆点!相关概念股强势霸屏涨幅榜,中简科技广联航空中无人机中科星图爱乐达等5股涨超10%,烽火电子应流股份四创电子等3股封死涨停板!

  图:国防军工ETF(512810)标的指数成份股涨幅TOP10

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  消息面上,低空经济迎来重磅政策利好。3月27日,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,其中提出:

  1)到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

  2)到 2030 年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,形成万亿级市场规模。

  天风证券表示,此次顶层文件发布对总体目标、重点任务、组织保障多个方面进行规划,低空经济建设有望再提速。据中国民航局测算,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元。摩根斯坦利也预测,至2040年,全球低空出行产业规模将达到万亿美元,其中,我国将占据全球市场的1/4份额。

  就国防军工板块后市,东吴证券表示,看好军工行业反弹机会。新质生产力激活上游配套环节,下游分系统与总装有望接力,中期调整各装备条线订单陆续签订,个别人事变动不影响军工体系的运作,在军工央企中长期重市值管理、短期组织稳股价动作催化下,在民企管理层纷纷公告增持动作下,行业有望迎来增速再起与估值修复的持续行情。

  低空经济预期拉满,国防军工有望乘风而上!投资工具重点关注国防军工ETF(512810)。该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头,是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是,截至2023年末,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%!

  注:国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。

  二、【系好安全带!信创领涨,科技起飞!浪潮信息强势涨停,信创ETF基金(562030)盘中最高上探4.23%!】

  今日,科技行情卷土重来,算力工程再度大涨,中证信创指数成份股集体上扬,浪潮信息强势涨停,三六零浪潮软件涨超6%,启明星辰涨逾5%,福昕软件亦大幅跟涨。

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  资金面上,中证信创指数重仓的计算机板块获主力资金净流入超80亿元,霸居31个申万一级行业TOP1。

  *注:按申万一级行业口径,截至3月28日,中证信创指数中,计算机行业占比93.2%,电子行业占比6.8%。

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  热门ETF方面,紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)今日低开高走,场内价格盘中最高上探4.23%,尾盘涨幅略有收窄,截至收盘,亦劲涨3.21%。

  值得注意的是,信创ETF基金(562030)今日涨幅和成交额均在全市场同类信创竞品ETF中高居首位!

  消息面上,国产算力相关的利好消息密集,或可看到“稳扎稳打”的发展路径:

  1、《服务器操作系统迁移指南》正式立项,有望推动国产算力发展

  中国电子工业标准化技术协会正式批准《服务器操作系统迁移指南》团体标准立项。《指南》由浪潮信息牵头主导,阿里云、统信软件等联合起草。《指南》通过立项,规范产业生态,推动国产AI算力产业链发展。

  2、北京数据基础制度先行区揭牌,新增3500P的超级算力资源

  3月26日,北京数据基础制度先行区举行隆重揭牌仪式,北京市海淀区成为该制度先行区的重点拓展区域。揭牌仪式上,宣告新增3500P的超级算力资源,专为大模型研发企业和人工智能产业,提供一体化的算力支持和数据服务,有力提升人工智能领域关键资源的供给效能。

  3、浪潮信息"源2.0"大模型,支持英特尔最新商用AI PC

  近日,浪潮信息与英特尔正式宣布,浪潮信息"源2.0系列基础大模型"已和最新的英特尔® 酷睿 Ultra处理器平台完成适配,本地推理速度提升100%。

  平安证券研报指出,Kimi智能助手和通义千问等国产大模型,在长文本处理领域持续迭代,未来会帮助用户打开对AI应用场景的想象力。继续看好AIGC产业链,尤其是大模型的应用潜力。建议关注四个方向:

  1)算力方面,如,浪潮信息、中科曙光等;

  2)算法方面,如,科大讯飞

  3)应用场景方面,如,中科创达

  4)网络安全方面,如,启明星辰

  政策面上,国家发改委表示,要把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。华金证券指出,当前,发展“新质生产力”已是“头号大事”,发展新质生产力的路径逐步具象化,科技央企肩负使命。

  看好信创板块发展前景的投资者,建议特别关注信创ETF基金(562030)。公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数(931247),集中布局50只信创核心股,覆盖全产业链,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。

  三、【回血!金融科技ETF(159851)收涨3.12%,终结四连阴!“AI+金融”想象空间有多大?】

  今日金融科技全面反攻,一扫昨日颓势。中证金融科技主题指数早盘单边上涨,午后维持高位运行。截至收盘,58只成份股全线飘红,新晨科技大涨超12%,格尔软件涨停,银之杰涨逾8%,先进数通涨超7%,长亮科技数字认证信安世纪等多股收涨逾5%。

  热门ETF方面,金融科技ETF(159851)紧随指数走势,全天表现亮眼,场内价格一度涨超4%,收盘仍上涨3.12%,日线终结四连阴。

  消息面上,金融科技大模型不断涌现:阶跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型——“财跃F1金融大模型”;度小满“轩辕”发布系列金融大模型。AI大模型介入金融,有多大想象空间?

  从存量业务来看,AI赋能金融存量业务增长。目前头部AI金融公司都在致力于以大模型赋能股基APP或是金融终端,为已有功能注入AI能力,实现智能客服智能投顾、智能风险等多场景应用,通过大模型多样、便捷、高效的特点,提升原有客户粘性、提高获客能力并吸引客流量,推动公司C端B端存量业务增长。

  从增量业务来看,AI催生金融新业务发展。金融大模型的继续推出和不断完善,有望催生金融领域新的业务场景和应用,推动金融行业新业务产生,推动金融行业不断向前发展。金融AI相关产品将逐步进入收费阶段,成为行业新增量。

  东吴证券表示,金融传统业务与市场高度相关,AI介入或形成底部上行趋势。传统券商保险银行等金融机构,由于资产端、负债端、风险管理等因素,业务模式与资本市场具有相关性,各项业务均会直接或间接地受到市场因素的影响。AI介入传统金融机构发展或形成底部向上的趋势,将带来包括业务模式的创新、运营效率的提高、风险管理能力升级和用户体验改善等变化。

  从业绩来看,截至3月27日,中证金融科技主题指数共有15只成份股披露年报业绩,从净利润增长来看,财富趋势恒生电子广电运通等权重股均实现了净利润的同比正增长,分别为99.39%、30.50%、18.39%,整体表现为稳健增长。

  展望后市,AI发展将持续推动金融科技变革,演变出新的增长动能,此外,随着国内经济持续复苏,证券市场交易量有望自低位回升,带动金融科技类公司业绩增长。

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  布局AI+金融,关注市场活跃标的——金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数“弹力出众”!第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比近14%。

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  数据、图片来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.3.28。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:A股反弹意愿坚决,TMT全线反攻,万亿级预期引爆低空经济,国防军工ETF(512810)盘中摸高4.7%)

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