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黑猫股份:2023年亏损2.43亿元

2024年03月28日 20:00
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  中证智能财讯黑猫股份(002068)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入94.51亿元,同比下降4.47%;归母净利润亏损2.43亿元,上年同期盈利897.51万元;扣非净利润亏损2.64亿元,上年同期亏损464.88万元;经营活动产生的现金流量净额为4.96亿元,上年同期为-8752.60万元;报告期内,黑猫股份基本每股收益为-0.3308元,加权平均净资产收益率为-7.70%。

  以3月28日收盘价计算,黑猫股份目前市盈率(TTM)约为-27.89倍,市净率(LF)约为2.24倍,市销率(TTM)约为0.72倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,黑猫股份近三年营业总收入复合增长率为19.35%,近三年净利润复合年增长率为-235.80%。

  年报显示,公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,炭黑收入80.44亿元,同比下降5.75%,占营业收入的85.11%;焦油精制产品收入10.29亿元,同比增长12.81%,占营业收入的10.88%;白炭黑收入1.90亿元,同比下降15.08%,占营业收入的2.01%。

  截至2023年末,公司员工总数为4333人,人均创收218.12万元,人均创利-5.61万元,人均薪酬11.35万元,较上年同期分别变化-8.19%、-2701.28%、1.18%。

  2023年,公司毛利率为2.62%,同比下降1.60个百分点;净利率为-2.73%,较上年同期下降2.85个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为7.13%,同比上升4.48个百分点,环比上升3.34个百分点;净利率为0.89%,较上年同期上升1.95个百分点,较上一季度上升2.09个百分点。

  分产品看,炭黑、焦油精制产品2023年毛利率分别为2.62%、-0.36%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额16.38亿元,占总销售金额比例为17.33%,公司前五名供应商合计采购金额12.20亿元,占年度采购总额比例为18.80%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-7.70%,较上年同期下降7.98个百分点;公司2023年投入资本回报率为-2.28%,较上年同期下降2.82个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为4.96亿元,同比增加5.83亿元;筹资活动现金流净额-1.44亿元,同比减少6.42亿元;投资活动现金流净额-5.18亿元,上年同期为-2.34亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.79亿元,上年同期为-0.65亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为54.60%,净现比为-204.10%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.16次,上年同期为1.28次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业3/20);固定资产周转率为3.32次,上年同期为3.56次(2022年行业平均值为3.67次,公司位居同行业12/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.78次、8.06次。

  2023年,公司期间费用为4.18亿元,较上年同期增加1.01亿元;期间费用率为4.42%,较上年同期上升1.21个百分点。其中,销售费用同比增长26.23%,管理费用同比增长5.52%,研发费用同比增长440.67%,财务费用同比增长131.72%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少34.39%,占公司总资产比重下降5.00个百分点;固定资产较上年末增加7.15%,占公司总资产比重上升4.41个百分点;应收账款较上年末减少14.12%,占公司总资产比重下降2.28个百分点;应收款项融资较上年末增加22.86%,占公司总资产比重上升2.09个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少49.86%,占公司总资产比重下降10.48个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加71268.62%,占公司总资产比重上升7.82个百分点;长期借款较上年末增加48.01%,占公司总资产比重上升4.05个百分点;应付票据较上年末减少12.79%,占公司总资产比重下降1.19个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.04亿元,占净资产的29.95%,较上年末减少4.74亿元。其中,存货跌价准备为3923.08万元,计提比例为4.16%。

  2023年全年,公司研发投入金额为5.15亿元,同比增长4.16%;研发投入占营业收入比例为5.45%,相比上年同期上升0.45个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为60.08%,相比上年末上升0.90个百分点;有息资产负债率为30.90%,相比上年末上升1.39个百分点。

  2023年,公司流动比率为1.08,速动比率为0.84。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金,取代了三季度末的中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中信中证资本管理有限公司、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。在具体持股比例上,景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、香港中央结算有限公司持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.99万户,较三季度末下降了4户,降幅0.01%;户均持股市值由三季度末的18.86万元上升至21.54万元,增幅为14.21%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:黑猫股份:2023年亏损2.43亿元)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

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