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中远海能:2023年净利润33.51亿元 同比增长129.95% 拟10派3.5元

2024年03月29日 12:50
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  中远海能(600026)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入220.91亿元,同比增长18.40%;归母净利润33.51亿元,同比增长129.95%;扣非净利润41.34亿元,同比增长197.31%;经营活动产生的现金流量净额为88.22亿元,同比增长109.50%;报告期内,中远海能基本每股收益为0.7023元,加权平均净资产收益率为10.05%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.5元(含税)。

  以3月28日收盘价计算,中远海能目前市盈率(TTM)约为22.71倍,市净率(LF)约为2.21倍,市销率(TTM)约为3.44倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,中远海能近三年营业总收入复合增长率为10.47%,在航运行业已披露2023年数据的11家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为12.19%,排名8/11。

  资料显示,公司主营业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输以及国际化学品运输。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,外贸原油收入93.87亿元,占营业收入的42.50%;内贸原油收入34.05亿元,占营业收入的15.41%;内贸成品油收入26.57亿元,占营业收入的12.03%。

  2023年,公司毛利率为29.94%,同比上升11.38个百分点;净利率为16.57%,较上年同期上升7.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.85%,同比下降9.18个百分点,环比下降2.54个百分点;净利率为-6.27%,较上年同期下降20.66个百分点,较上一季度下降26.59个百分点。

  分产品看,外贸原油、内贸原油、内贸成品油2023年毛利率分别为25.70%、29.20%、17.50%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额130.26亿元,占总销售金额比例为58.95%,公司前五名供应商合计采购金额139.21亿元,占年度采购总额比例为77.32%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.05%,较上年同期增长5.32个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.15%,较上年同期增长3.03个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为88.22亿元,同比增长109.50%;筹资活动现金流净额-26.77亿元,同比减少41.95亿元;投资活动现金流净额-48.12亿元,上年同期为-51.91亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为28.38亿元,上年同期为-0.35亿元。

  2023年,公司营业收入现金比为104.95%,净现比为263.30%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.29次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业16/18);固定资产周转率为0.48次,上年同期为0.42次(2022年行业平均值为1.47次,公司位居同行业17/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为40.75次、12.75次。

  2023年,公司期间费用为22.28亿元,较上年同期增加3.16亿元;但期间费用率为10.09%,较上年同期下降0.16个百分点。其中,销售费用同比增长34.44%,管理费用同比增长4.01%,研发费用同比下降36.78%,财务费用同比增长29.51%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加145.28%,占公司总资产比重上升2.65个百分点;固定资产较上年末增加1.94%,占公司总资产比重下降2.33个百分点;货币资金较上年末增加32.73%,占公司总资产比重上升1.60个百分点;长期股权投资较上年末增加3.19%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少45.46%,占公司总资产比重下降3.83个百分点;长期借款较上年末增加10.46%,占公司总资产比重上升1.39个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加85.13%,占公司总资产比重上升0.49个百分点;租赁负债较上年末减少32.47%,占公司总资产比重下降0.57个百分点。

  2023年全年,公司研发投入金额为1523.78万元,同比下降36.78%;研发投入占营业收入比例为0.07%,相比上年同期下降0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为48.53%,相比上年末下降2.28个百分点;有息资产负债率为38.94%,相比上年末下降2.36个百分点。

  2023年,公司流动比率为1.09,速动比率为0.95。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金,取代了三季度末的鹏华可转债债券型证券投资基金、招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,大成新锐产业混合型证券投资基金持股有所上升,HKSCC NOMINEES LIMITED、香港中央结算有限公司持股有所下降。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中远海能:2023年净利润33.51亿元 同比增长129.95% 拟10派3.5元)

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