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矿业巨头市值飙升4000亿元 高毅邓晓峰“蹭”了30亿元“油水”

2024年03月31日 00:37
作者:耿倩
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  日前,百亿私募们的调仓路径曝光。

  私募排排网数据显示,截至3月27日,目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司的2023年四季报的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达252.21亿元。根据相关个股今年以来的涨跌幅,假设私募在2024年以来持股不变,截至3月27日,16家百亿私募的四季度持仓,在今年总浮盈达到37.86亿元,浮盈比例为15.01%。

  值得注意的是,高毅资产是这16家百亿私募当中期末持有30家上市公司股票市值最高以及浮盈金额最多的私募。

  从公司首席投资官邓晓峰去年四季度持仓路径来看,他加仓了中国铝业云铝股份中国巨石,对“化工茅”万华化学进行了建仓,减持了“旧爱”紫金矿业

  值得注意的是,这已经是邓晓峰第四个季度对紫金矿业进行连续减持。但他还是从紫金矿业身上赚了不少钱。2024年以来,紫金矿业股价进一步上扬,截至3月29日,公司总市值来到4274亿元,达上市以来新高。假设邓晓峰旗下产品在2024年以来持股不变,截至3月29日,邓晓峰对紫金矿业的四季度持仓,在今年总浮盈达到30.47亿元;如果邓晓峰去年四季度没有对紫金矿业进一步减持,他又能多赚4390万元。

  建仓“化工茅”,押注有色金属

  私募排排网数据显示,截至3月27日,目前一共有16家百亿私募旗下产品出现在30家上市公司的2023年四季报的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达252.21亿元。

  根据相关个股今年以来的涨跌幅,假设私募在2024年以来持股不变,截至3月27日,16家百亿私募的四季度持仓,在今年总浮盈达到37.86亿元,浮盈比例为15.01%。

  其中,高毅资产是这16家百亿私募当中期末持有30家上市公司股票市值最高以及浮盈金额最多的私募。数据显示,高毅资产在2023年四季度末共持有8家上市公司,包括紫金矿业、中国铝业万华化学宝丰能源云铝股份中国巨石安琪酵母扬农化工天地科技上海家化,持有以上公司总市值超133亿元,浮盈金额超23亿元,总体浮盈比例接近18%。

  从公司首席投资官邓晓峰去年四季度持仓路径来看,他加仓了中国铝业云铝股份中国巨石,对“化工茅”万华化学进行了建仓,减持了“旧爱”紫金矿业。

  去年四季度,邓晓峰对有色金属“情有独钟”。截至目前披露的年报数据显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金(下称“高毅晓峰2号”)买进中国铝业3099.98万股,期末持仓市值达到17.12亿元。他管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划(下称“高毅晓峰鸿远”)买进云铝股份440万股,期末持仓市值达到9.98亿元。

  除了中国铝业和云铝股份,邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石。根据年报数据,高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远、高毅晓峰2号,合计加仓约180万股,持股数量增至8837.93万股,期末合计持仓市值为8.68亿元。

  财报数据显示,中国巨石2023年实现营业收入148.76亿元,同比下降26.33%;实现归母净利润30.44亿元,同比下降53.94%;基本每股收益0.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税)。

  同时,他在去年四季度新进了“化工茅”万华化学,买进2014.16万股,期末持仓市值达到15.47亿元。

  根据万华化学发布的2023年年度报告,公司去年实现营业收入1753.61亿元,同比增长5.92%;实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元,同比增长3.59%;基本每股收益5.36元。同时,万华化学宣布,拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元(含税)。

  对于紫金矿业,邓晓峰依然选择减持。去年四季度,他所管理的高毅晓峰鸿远共减持1000万股。事实上,他已经连续四个季度减持该股,但其管理的两只产品依旧合计持有6.99万股,市值高达87.07亿元。

  减持归减持,邓晓峰还是从紫金矿业身上赚了不少钱。2024年以来,紫金矿业股价进一步上扬,截至3月29日,公司股价报收16.82元,总市值来到4274亿元,达上市以来新高。假设邓晓峰旗下产品在2024年以来持股不变,截至3月29日,邓晓峰对紫金矿业的四季度持仓,在今年总浮盈达到30.47亿元。假设邓晓峰去年四季度没有对紫金矿业进一步减持,他又能多赚4390万元。

  有色金属、化工、机械设备成百亿私募最爱

  事实上,有色金属、基础化工、机械设备成为2023年四季度最受百亿私募青睐的行业。数据统计表明,有4家上市公司被百亿私募重仓,另外电子行业亦有3家上市公司被百亿私募重仓。

  在黑崎资本首席投资执行官陈兴文看来,有色金属、基础化工、机械设备行业之所以成为百亿私募投资的首选,主要原因在于它们的顺周期特性与坚实的行业基本面。他对《华夏时报》记者分析,这三大行业的稳健基本面、政策支持、技术创新、市场集中度延展力以及周期性投资机会,共同构成了私募基金长期青睐的理由。

  “它们紧密跟随经济周期波动,尤其在经济扩张期,随着需求的增长,其业绩和股价往往表现出色。此外,国家政策的大力支持,如产业升级和绿色发展,为这些行业提供了长期增长的动力。同时,技术创新和产品升级进一步提升了其生产效率和国际竞争力。其市场集中度的提升和行业龙头企业的抗风险能力,更是为投资者带来了稳定的投资回报。有以上因素的加持,私募基金通过精准把握行业周期,在行业低谷时布局,能够在经济复苏时获得显著的投资收益。”陈兴文指出,正是这些因素共同作用,使得有色金属、基础化工、机械设备这些顺周期行业成为私募投资的热门选择。

  展望后市,业内人士普遍看好以上这三个板块的未来发展前景。

  “有色金属、基础化工和机械设备行业,凭借其在经济中的核心作用和对增长的敏感性,预期将在未来继续受到市场的青睐。”陈兴文认为,随着全球经济的复苏、新能源技术的推进以及国家战略的支持,这些行业将迎来新的发展机遇,特别是在环保、技术创新和国际合作方面。有色金属行业将因全球经济复苏和新能源、5G等新兴产业的快速发展而导致需求增长;基础化工行业的稳定增长潜力得益于国内外市场的扩大和消费升级,技术创新和产品升级也将进一步促进行业发展;预计机械设备行业将从“中国制造2025”等国家战略中受益,智能制造和高端装备制造的发展为其带来了新的增长机遇,一带一路等国际合作项目的推进也将助力行业海外市场的拓展。

  铨景基金FOF基金经理郑彦欣同样持有乐观态度。他在接受《华夏时报》记者采访时表示,以上三个板块具备中长期配置价值。日前,小米新能源车发布会引爆了全社会对新能源车的关注,从数据看,新能源车消费与出口持续向好,未来有望引领出口,而新能源车的快速发展将拉动有色金属的需求。另外,以原油为代表的基础化工受地缘政治及全球经济复苏影响,期现货价格持续走高,作为不可再生能源,原油的价格易涨难跌。而机械设备则恰好处在更新换代的节点,加上基建处在周期底部,随着经济复苏,两个因素叠加,有望迎来新一波行情。

(文章来源:华夏时报)

(原标题:矿业巨头市值飙升4000亿元,高毅邓晓峰“蹭”了30亿元“油水”)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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