【立方债市通】郑州全面梳理城投债务情况/洛阳拟组建工控集团、新交投集团/孙伟良任河南铁建投总经理

第110期

（2024年4月8日）

　　郑州市：全面梳理平台公司及城投类企业债务情况

　　4月8日消息，郑州市人民政府发布郑州市2024年国民经济和社会发展计划。其中提到，2024年全面梳理政府法定债务、政府隐性债务、政府拖欠企业账款、平台公司及城投类企业各类地方债务情况，高质量编制“1＋6”化债方案。推动企业建立“631”债务偿还机制，谋划好到期债务本息接续偿还的具体措施。积极争取中央再融资债券、隐性债务风险化解试点、新增债券偿还政府拖欠企业账款、金融支持债务风险化解等政策，严防新增违法违规举债，守住不发生系统性风险底线，增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。

　　国家金融监管总局县域监管支局统一挂牌

　　4月8日上午，国家金融监督管理总局县域监管支局统一挂牌，标志着国家金融监督管理总局系统“四级垂管”架构正式建立，金融监管组织体系进一步完善，金融管理体制改革取得重要进展。

　　国家发改委：将基础设施和公用事业特许经营最长期限延长到40年

　　4月8日，国家发展改革委法规司负责同志就《基础设施和公用事业特许经营管理办法》答记者问。《管理办法》鼓励民营企业参与，将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目，并应遵守《指导意见》有关支持清单关于民营企业项目领域和股比的规定，明确特许经营者改善经营管理和改进技术获得的收益归其所有。

　　住建部出台方案，推进建筑和市政基础设施设备更新

　　住房城乡建设部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案提出，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修，更新后须满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通等要求。结合推进城市更新、老旧小区改造，适应老龄化需要，坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则，综合考虑居民意愿、住宅结构条件、使用功能、安全经济等因素，统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯，工程施工不能对原结构安全产生不利影响。

　　○ 河南

　　洛阳市：组建工控集团、新交投集团，推动国宏集团AAA信用等级评定

　　4月8日，洛阳市2024年国民经济和社会发展计划公布。其中提到，2024年深化国资国企改革，组建工控集团、新交投集团，推动国宏集团AAA信用等级评定。分类施策化解存量债务、严控增量债务，稳妥推进农商行改革重组。实施老旧小区改造项目143个、2.68万户，全面完成2000年以前建成的老旧小区改造任务。推进重点片区成片开发，加快建设城市阳台，推动城市文化客厅7月底前建成运营。

　　○ 国内

　　新疆财政厅：今年储备近2000个地方政府专项债券项目

　　据新疆财政，今年，新疆储备地方政府专项债券项目近2000个，涉及金额超2000亿元，优先保障自治区党委、自治区人民政府以及各地州市确定的重点项目。 2024年，自治区财政厅聚焦“八大产业集群”和“一带一路”核心区建设，围绕农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施、城乡冷链等物流基础设施、交通基础设施、能源项目建设等领域储备地方政府专项债券项目。

　　郑州市金水控股集团拟发行2亿美元境外债，全球协调人中标结果公布

　　4月7日，郑州市金水控股集团有限公司公布2024年境外债牵头全球协调人招标项目中标结果。联合体牵头人为中国国际金融香港证券有限公司；联合体成员为中信银行(国际)有限公司；投标报价(承销费率/年）0.15%/年。据悉，郑州市金水控股集团拟申报发行不超过2亿美元等值境外债(最终金额以监管机构批准为准)；项目要求牵头全球协调人全面负责郑州市金水控股集团2024年启动的境外债券发行、国际评级，以及其他发债相关的各项工作。

　　郑州一国资平台拟发行15亿元境外债，公开选聘总协调人

　　4月8日，郑州郑上新城建设发展集团有限公司公告，就境外债券总协调人选聘项目公开招标。郑州郑上新城建设发展集团拟申报发行不超过15亿人民币(含)等值境外债，期限不超过3年。本次招标要求总协调人全面负责境外债申报、执行、销售、定价、发行以及其他发债相关的各项工作。

　　开封经开集团拟发行8亿元中小微企业支持债，获深交所反馈

　　近日，开封经济技术开发（集团）有限公司2024年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券项目获深交所反馈。本期债券拟发行金额8亿元，承销商/管理人为天风证券。

　　河南4期地方债中标结果出炉，利率2.3％～2.42％

　　4月8日，河南省4期地方债中标结果出炉，投标倍数均超19倍。其中：

　　7年期“24河南14”规模113.18亿元，中标利率2.42％；5年期“24河南15”规模12.04亿元，中标利率2.3％；5年期“24河南16”规模6.53亿元，中标利率2.3％；5年期“24河南17”规模89.027亿元，中标利率2.3％。

　　孙伟良出任河南铁建投集团总经理

　　4月8日消息，河南省铁路建设投资集团有限公司日前发布公告，根据中国共产党河南省委员会《关于孙伟良、刘向明同志任职的通知》、河南省铁路建设投资集团有限公司《董事会决议》，任命孙伟良为河南省铁路建设投资集团有限公司总经理、副董事长。同时，免去赵超峰总经理职务。

　　贵阳城投：向贵州省资本公司借款38亿，以所持贵阳银行股票等提供抵质押

　　日前，贵阳市城市建设投资集团公告，向贵州省国有资本运营有限责任公司新增借款38亿元，同时将持有的贵阳市建设投资控股有限公司46.74%股权、贵阳银行320.37万股股票和304项实物资产抵质押予贵州省资本公司。

　　截至2022年末，贵阳建控46.74%股权的账面价值为232.87亿元，贵阳银行股票账面价值为0.52亿元，304项实物资产账面价值31.01亿元，本次新增借款抵质押资产规模超过贵阳城投上年末净资产10%。

　　启迪环境：前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解

　　4月8日消息，启迪环境科技发展股份有限公司公告，前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解，因有部分待执行款项未能如期支付，导致公司因相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。截至目前上述案件中已有部分达成执行和解。

　　建银亚洲在港提出清盘呈请，世茂回应“不影响债务重组进度”

　　世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于4月5日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。 “清盘呈请不会影响债务重组进度，我们也会跟建银亚洲保持积极沟通。”据一位接近世茂集团的人士表示，目前公司债务重组进展正在按计划推进，呈请清盘到开庭还有一段时间，公司会与债权人保持积极沟通。

　　中证鹏元：新增融资持续严控，如何破解城投利息偿付难题？

　　以金融化债的思路和手段去破解城投利息偿付难题仍然是短期的权宜之计，其中允许发债借新还旧能覆盖利息更是如此，原因在于长期来看，利息支出只是延迟但并未消失，而且举债还息本身还会带来新的利息负担。

　　鉴于此，破解利息偿付难题还需要找到更根本的方法。下一阶段，还是要将推动城投转型作为重中之重。除了政策层面对其施压（比如发债新增融资要与产业化转型挂钩）之外，还要对城投转型面临的困难提供更多切实的帮助与支持，比如应尽快完善数据资产入表的法律法规空白和模糊地带，比如进一步理顺地方政府及其国资监管机构、行业主管部门与城投之间的责权利关系，建立健全授权经营机制，再比如尽快将城投公司体内的隐性债务剥离，让其真正实现轻装上阵，总之要切实助力城投转型成为自主经营、自负盈亏的市场化经营主体，增强城投的造血能力和盈利能力，进而让其能够通过经营收益来弥补利息支出缺口。

（文章来源：大河财立方）

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