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景顺长城基金:A股仍有较好的中长期配置性价比

2024年04月12日 16:45
作者:王彭
来源: 上海证券报·中国证券网
编辑:东方财富网

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  3月以来,A股市场呈现横盘震荡走势,AI、新能源、周期股等轮番表现。景顺长城基金日前发布二季度经济展望及投资策略报告,对二季度A股市场做出展望。报告认为,当前政策基调较为积极,稳增长落地举措值得期待,出口端也在回暖。从估值和风险溢价角度来看,A 股仍具有较好的中长期配置性价比,对市场保持谨慎乐观,持续关注结构性机会。

  展望未来,景顺长城基金认为,市场经过2月的回升后,大概率会遭遇一定阻力,短期维持中性判断。配置方向上,短期关注存在正向催化、具备左侧配置价值以及高股息方向的投资机会。中期关注科技、大医疗、消费等方向。

  具体来说,存在正向催化的方向中,AI产业的发展持续超预期,全球领先大模型迭代加速,AI的应用性能持续提升,训练与推理的成本快速降低,算力需求持续呈现指数级增长状态,并带动产业链升级。投资方向上可以关注海外算力产业链和国产AI产业链。

  左侧配置方向上,景顺长城基金表示,新能源车需求增速放缓至内生增速,电池端或有补库需求,增速高于车端。价格方面,上游金属材料如碳酸锂价格或缓慢触底,中游材料下降空间有限。投资方向上,可以关注三条主线:一是全球竞争力突显,盈利能力稳定,估值有望伴随情绪修复的电池龙头;二是符合产业趋势,享受结构性渗透率快速提升的公司;三是处于成本曲线左侧,边际改善明显的公司。

  高股息方向上,在景顺长城基金看来,从基本面来看,高股息策略涵盖很多资源品种,而资源品种对应的很多大宗商品价格有望上涨。此外,高股息策略虽然近几年表现较为突出,但连续分红、且股息率高的股票数量在近几年并未出现下降态势,仍然较为充足,而且估值未出现泡沫化的趋势。在此背景下,高股息策略可以选择的标的较为广泛。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

(原标题:景顺长城基金:A股仍有较好的中长期配置性价比)

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