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公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元

2024年04月13日 01:52
作者:昌校宇
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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  4月11日,中金基金和东吴基金宣布,其所管理的公募REITs即将实施分红或收益分配。

  根据中金湖北科投光谷REIT2024年第一次分红公告,中金湖北科投光谷REIT收益分配基准日为2023年12月31日,在收益分配基准日可供分配金额为4285.55万元,截止基准日公募REITs按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额4285.20万元,约为可供分配金额的99.99%。此次分红的权益登记日为2024年4月15日,分红方案为0.7142元/10份基金份额,采用现金分红方式,并免收分红手续费。

  今年以来,已有多家基金管理人陆续发布公募REITs产品分红和收益分配公告,共计17份。其中,关于2024年度分红的公告有8份,涉及中金基金、国金基金、红土创新基金等3家基金管理人管理的7只公募REITs。除了中金湖北科投光谷REIT外,另有国金中国铁建高速REIT、红土创新深圳安居REIT、红土创新盐田港REIT、中金安徽交控REIT、中金普洛斯REIT、中金厦门安居REIT等产品发布2024年度首次或第二次分红公告。

  在已发布2024年度分红公告的7只公募REITs中,中金基金担任管理人的产品为4只。中金基金创新投资部执行总经理刘立宇对《证券日报》记者表示:“4只公募REITs已公告5次分红,累计金额达到约5.54亿元。其中,中金普洛斯REIT公告分红1次,分红金额为1.05亿元;中金厦门安居REIT公告分红1次,分红金额为0.31亿元;中金安徽交控REIT今年已公告分红2次,分红金额共计3.75亿元;中金湖北科投光谷REIT公告分红1次,分红金额为0.43亿元。”

  此外,国金中国铁建高速REIT、红土创新深圳安居REIT、红土创新盐田港REIT公告分红金额分别为4.88亿元、0.24亿元和0.51亿元。截至4月12日,7只产品2024年度公告分红金额合计超11亿元。

  “本次可供分配金额实际完成情况,较国金中国铁建高速REIT招募说明书中所披露的当期预测值增长了6.06%。”国金基金REITs投资部对《证券日报》记者表示,超预期的结果表现,一方面得益于2023年底层资产渝遂高速(重庆段)稳中有升的通行费收入表现,另一方面离不开基金管理人和运营管理机构的高效配合和成本管控举措。

  刘立宇表示:“现金分红和买卖价差是公募REITs投资收益的主要实现方式。公募REITs产品具有分红的特征,力争增强公募REITs投资者的获得感。据统计,中金基金管理的公募REITs产品2023年度累计分红金额达17.45亿元。”

  大比例分红可以说是公募REITs的标签之一,我国公募REITs设有强制分红比例的规定。公募REITs在符合分配条件的情况下每年应至少分红一次,且收益分配比例不得低于基金年度可供分配金额的90%。不过,公募REITs分红比例虽整体较高,但各个产品分红水平也存在一定差异。

  “公募REITs现金分派水平通常与底层资产运营管理情况息息相关,因此保持较高的运营水平,是公募REITs实现稳定分红,体现其长期投资价值的基础。作为基金管理人,中金基金致力提高运营能力,发挥在研究、投资、管理等方面的优势,携手运营管理机构实现基础设施项目的专业化优质运营,努力为投资人创造长期稳定的收益,从而提升产品的竞争力。”刘立宇如是说。

(文章来源:证券日报)

(原标题:公募REITs分红进行时 7只产品公告2024年度分红合计超11亿元)

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