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热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来

2024年04月15日 04:58
作者:王明弘
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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【热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来】4月上旬,尽管撞上了清明假期,但基金经理的调研热情不减。数据显示,基金公司总共调研上市公司达1919次,汽车制造板块的标的最受关注,比如宏发股份、北特科技等。其中,关注宏发股份的机构就有336家,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士同时参与了宏发股份的调研。

  4月上旬,尽管撞上了清明假期,但基金经理的调研热情不减。

  数据显示,基金公司总共调研上市公司达1919次,汽车制造板块的标的最受关注,比如宏发股份北特科技等。其中,关注宏发股份的机构就有336家,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士同时参与了宏发股份的调研。

  基金公司排队“候车”

  随着小米汽车SU7高调发售,汽车产业链的个股也成为机构调研的重点对象。

  Wind数据显示,4月上旬获机构调研次数排名前十的上市公司中,宏发股份、北特科技华阳集团新宙邦德赛西威等均为汽车制造相关的供应链企业。

  获机构调研数量居首的宏发股份,是国内高压直流继电器、光伏逆变器的龙头企业。海通证券研报数据显示,宏发股份光伏逆变器业务的重点客户份额达66%,高压直流继电器业务在获得大众、宝马、Volvo、奔驰等项目认定后,全球市场份额提升至40%以上。据证券时报记者梳理,在宏发股份的本轮调研活动中,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士均纷纷现身。

  排在机构调研数量次席的是三元材料龙头容百科技固态电池概念的大热也让容百科技大受机构追捧。4月11日,容百科技发布的年报显示,2023年公司实现营业收入226.57亿元,同比下降24.78%;归母净利润5.81亿元,同比下降57.07%。年报发布当日,容百科技还召开了投资者电话交流会,高毅资产、华夏基金、南方基金等合计271家机构参会。

  机构调研数量位居宏发股份、容百科技之后的,是京东方A证券时报记者注意到,4月2日,京东方A举办的投资者关系活动上,有268家机构参与了调研,涉及问题共有93个,其中公司的OLED盈利情况、车载业务、人工智能等最受机构关注。根据京东方A发布的一季度业绩预告,公司归母净利润将同比增长223%~304%,主要是因为受益于良好的供给格局、下游需求提前释放。

  除了上述标的,北特科技华阳集团等汽车制造相关供应链企业也获得了机构的极大关注。此外,近期新能源板块走势较强,电解液龙头企业新宙邦也因此成为机构重点调研的标的之一。

  真金白银“买票”进场

  从机构的角度看,哪些基金公司调研“最勤奋”?

  Wind数据显示,本轮调研次数最多的是博时基金,共计52次,溯联股份五洲特纸中科信息等个股最受其关注;紧随其后的是嘉实基金,共计调研49次,五洲特纸杭氧股份嘉欣丝绸等个股接连入其“法眼”。

  值得一提的是,多家被调研的上市公司也获得了基金公司真金白银的“投票”。宏发股份2023年年报数据显示,国泰基金王阳管理的国泰智能汽车A位列该股前十大流通股股东第五位,持仓市值3.68亿元;博时基金的博时成长领航A则排在该股前十大流通股股东第十位,持仓市值1.78亿元。加上全国社保基金和全国养老保险基金,共有6只基金产品“买进”了宏发股份的前十大流通股股东。

  机构重点调研的北特科技,也获得了基金的加持。数据显示,富国基金的富国新兴产业A、富国新材料新能源A同时进驻该股前十大流通股股东之列。

  此外,新能源热门股新宙邦也获得了两只百亿基金的持仓。2023年年报显示,李瑞管理的东方新能源汽车主题位列新宙邦前十大流通股股东次席,持仓市值9亿元;睿远名将傅鹏博管理的睿远成长价值A,对新宙邦的持仓市值也达到了6.45亿元。

  新能源汽车“新周期”

  基金经理何以热衷“买票上车”?

  根据乘联会公布的数据,乘用车市场1~3月累计零售482.9万辆,同比增长13.1%;新能源汽车则增长迅速,3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆,同比增长31.1%,环比增长81.3%;3月新能源汽车市场零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%。

  对于新能源汽车销售数据的回暖,国投瑞银基金经理施成认为,新能源汽车的库存已经得到明显消化,再加上价格的显著下降,预计未来1~2年将大幅刺激市场需求。目前,供给和需求的错配情况可能会在未来1~2年后再次出现。随着需求的恢复,龙头企业有望持续向好。而除了龙头企业,行业内大部分企业并不具备新一轮产能的扩张能力。因此,预估新一轮需求周期以及未来的供需错配正在形成中。

  “以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了2022年的调低预期估值、2023年的盈利下降后,我们判断行业整体的盈利下行走到了尾声,需求的提速也在路上。我们看好2024~2025年能够兑现成长的公司。”施成表示。

  华东某公募基金公司的相关负责人则表示,当前市场情绪相对保守,整车板块从绝对位置上来看已经从年初的低位修复到了一定的高度。当前,市场仍在等待相关变量的出现。首先,是以旧换新政策落地的力度。从去年12月开始,各家企业都在大力去库存,接下来若进入补库周期,叠加政策落地需求回暖,整体的行业数据会有非常明显的改善。其次,价格战告一段落,目前除了比亚迪大力出牌,以及其他自主品牌的部分车型跟进之外,合资油车完全没有介入价格战,若比亚迪等获取了满意的市场份额,叠加新产品的推出,价格战将阶段性停止。

  “最重要的因素还是政策的落地。政策落地后,其他变量会逐步开始演绎。从蹲守政策的角度来说,整车标的显然更加受益于政策弹性。”该名负责人表示。

(文章来源:证券时报)

(原标题:热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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