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近五年盈利超68亿元 排名全行业前7 光大保德信固收成绩单来了

2024年04月17日 09:38
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  近几年,A股持续在3000点上下反复波动,结构性行情延续。相比之下,债市表现较优,宽松的货币政策、LPR超预期下调等利好信号,致使“股债跷跷板”效应明显。在此背景下,优秀的债券基金成为投资者关注的焦点。

  近日,海通证券发布了最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。数据显示,光大保德信基金中长期固定收益类资产业绩突出,近五年位列全行业前7。①同时,旗下诸多产品亦表现优异,业绩纷纷跻身同类前列。

  近五年盈利超68亿元

  近期,光大保德信基金年报出炉,2023年公司固收家族为持有人盈利5.86亿元。拉长维度来看,近三年、近五年公司固收家族分别为持有人创造了32.72亿元和68.98亿元的利润。②

  作为老牌中外合资的公募管理人之一,光大保德信基金致力于打造固收“黄金战队”。多年来,公司注重投研团队培养,不断扩充人才储备,完善投研体系。到目前为止,固收团队共20人,平均从业年限超8年,团队中多名成员都曾有保险银行等大型金融机构的从业经历,具有丰富的理论和实战经验。

  另外,据了解,光大保德信基金内部根据不同策略组建了不同的固收细分策略团队,即固收多策略投资部、固收低风险投资部和信用纯债投资部等。每个投资团队均有一名投研经验超10年的固收老将带队,他们配合默契,多只产品业绩亮眼。(注:固收多策略投资部总监黄波、固收低风险投资部总监沈荣及信用纯债投资部总监李怀定的投研经验和组合管理经验分别为11年/6年、12年/7年、16年/8年)

  固收多策略产品方面,银河证券数据显示,截至3月29日,由公司总经理助理、固收多策略投资部总监黄波管理的光大添益,近五年、近七年业绩分别跻身同类前2、前6,管理的另一只产品——光大增利,近五年回报排名同类前10,体现出优秀的中长期管理能力。③

  纯债产品方面,光大尊颐近一年业绩位列同类前9%,光大尊裕近三年业绩位于同类前9%。根据基金定期报告,上述两只产品2023年业绩均大幅跑赢业绩比较基准。而这两只产品均由信用纯债投资部总监李怀定管理,他拥有16年固收投研经验,超8年组合管理经验,兼顾卖方、保险和买方复合从业经历。④

  波动市债券基金备受青睐

  年初以来,A股反复波动,板块轮动节奏频繁,从Sora到上游资源品、从高股息到新能源……相比之下,追求稳健的债券基金更受投资者的青睐。经统计,今年一季度全市场新成立295只基金,规模合计2532.87亿元,其中债券基金成立总规模达1821.15亿元,占比超过70%。

  拉长时间看,在权益市场波动的三年里,每个自然年度全市场债券基金总规模均实现正增长,其中2023年末规模较上一年大涨超1.3万亿元,成为公募基金整体规模增长的主力军。⑤

  光大保德信基金表示,近期短债快速下行,期限利差修复,期货跨期价差修复。在宏观数据未呈现明显修复迹象的情况下,债券市场仍然偏乐观。往后看,长债及超长债收益率或将阶段性维持低位震荡态势。利率债的供需匹配度,将是决定未来行情的关键,后续关注政府债供给风险对债市的扰动。

  数据来源:①公司固收排名来源于海通证券研究所金融产品研究中心,基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,数据截至2024.03.31,近五年排名为7/113;

  ②公司固收产品盈利数据来源于基金定期报告,截至2023.12.31,为28只产品定期报告利润数据加总而来,28只产品为不同份额合并统计,固收涵盖货币基金、纯债基金、一级债基、二级债基被动指数型债券基金;

  ③同类排名来源于银河证券,截至2024.03.29,光大添益近五年、近七年排名分别为2/191、6/138,同类指的是普通债券型基金,光大增利近五年同类排名为9/146,同类指的是普通债券型基金;

  ④同类排名来源于银河证券,截至2024.03.29,光大尊颐近一年排名为54/608,光大尊裕近三年排名为33/397,同类均为定开纯债债券型基金;2023年业绩及业绩比较基准来源于定期报告,截至2023.12.31,光大尊颐、光大尊裕2023年业绩及业绩比较基准分别为6.21%/1.66%、5.61%/1.66%,两只产品的业绩比较基准均为中债总全价指数收益率;

  ⑤一季度新成立基金规模来源于各类基金募集公告,截至2024.03.31;债券基金每年度规模来源于基金定期报告,数据计算周期为2021.01.01—2023.12.31,披露周期为每年12月31日,2021年、2022年、2023年全市场债券基金规模分别为6.72万亿元、7.59万亿元、8.97万亿元,全市场债券基金包括中长期纯债型基金、短期纯债型基金、被动指数债券型基金、一级债基、二级债基、可转换债券型基金和增强指数型债券基金。

  重要提示:黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  李怀定先生,复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至2024年1月担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年1月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月至今担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月至今担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

  风险提示基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,光大添益产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者;光大增利、光大尊裕、光大尊颐产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。本产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:近五年盈利超68亿元,排名全行业前7,光大保德信固收成绩单来了)

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