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仓位高企自购不停 中小私募缘何大举“进攻”

2024年04月24日 02:04
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  权益市场的积极因素正在不断积累,投资性价比愈发凸显,未来不仅中小私募信心持续修复,头部机构也会在业绩回暖的情况下加强“进攻性”

  随着市场震荡企稳,中小私募开启“进攻模式”。私募排排网数据显示,截至4月12日,股票私募整体仓位重回今年以来高位,小型私募仓位更是连续4周站上80%大关。与此同时,近日,陆宝投资宣布将自购不低于3000万元,至此私募行业今年以来自购近4亿元。在业内人士看来,前期市场震荡加剧下,中小私募仓位维持低位,随着政策端释放积极信号,中长期资金陆续入市,权益资产的性价比愈发凸显,中小私募明显转守为攻,后续头部机构有望在业绩修复下提高加仓意愿。

  私募自购步履不停

  近日,陆宝投资发布公告称,公司基于对中国经济和资本市场长远发展的乐观预期,以及对公司主动投资管理能力的信心,将使用自有资金不低于3000万元人民币,追加申购旗下管理的私募基金产品。

  沪上一家中型私募也透露:“近期公司在发行股票多头策略产品,每一只产品都会以自有资金进行跟投,一方面能够提振投资者信心,另一方面也是来自对后续权益市场的乐观预期。”

  据私募排排网不完全统计,截至4月23日,今年以来共计6家私募发布了9次自购公告,合计自购金额达3.81亿元。

  一位私募研究员表示,私募自购一般出于两方面考量:一是看好未来市场表现,一般情况下,私募自购表明其相信市场正处于底部价值区间,未来盈利概率较大;二是增强投资者信心,在市场底部区域,投资者信心相对不足,自购传达了机构愿意与投资者共进退的态度,从而引导其长期投资。

  中小私募仓位积极

  除了积极自购,中小私募对后市的乐观预期还体现在仓位上。

  第三方平台数据显示,截至4月12日,股票私募仓位指数为78.71%,较4月5日上涨0.49个百分点。2月初A股震荡反弹以来,私募仓位持续提升,最新仓位指数基本重回今年以来高位。其中,截至4月12日,57.58%的股票私募仓位处于满仓(仓位超80%)水平。

  从规模来看,中小私募仓位更具“进攻性”。第三方平台数据显示,截至4月12日,管理规模在100亿元以上、50亿元至100亿元区间、20亿元至50亿元区间、10亿元至20亿元区间、5亿元至10亿元区间以及0至5亿元区间的股票私募,仓位指数分别为71.84%、74.36%、73.88%、76.69%、75.6%和82.53%,其中0至5亿元管理规模的股票私募仓位指数连续4周超过80%。

  “中小私募仓位较为灵活,尤其是在市场震荡加剧阶段,小私募甚至可以空仓运作,因此其储备了很多可以加仓的‘子弹’。春节后小私募明显转守为攻,足见其对权益市场的预期改善和信心修复。我们公司就是在3月下旬开始由空转多,尤其是近期新‘国九条’出台,使我们加快了加仓步伐。”沪上一位宏观策略私募创始人表示。

  权益资产性价比凸显

  在多位业内人士看来,权益市场的积极因素正在不断积累,投资性价比愈发凸显,未来不仅中小私募信心持续修复,头部机构也会在业绩回暖的情况下加强“进攻性”。

  “此前一些百亿级私募旗下产品在触及预警线的边缘,出现了被动减仓或者维持低仓位的情况。不过,今年一季度中央汇金大举入场,政策引导下中长线资金也有望陆续进场,市场积极信号不断释放,下一步头部机构或将在业绩修复下提升加仓意愿和能力。”一位百亿级私募人士表示。

  第三方平台数据显示,截至3月底,今年以来百亿级私募平均回撤收窄至0.63%,尤其是3月市场震荡企稳,百亿级私募平均收益为1.92%,正收益占比高达85.84%。

  星石投资分析称,首先,从基本面来看,今年设定的经济增长目标导向积极,随着一系列支持政策落地,经济动能将持续恢复,企业盈利或将逐步走出底部;其次,在政策引导下,上市企业将加速优胜劣汰,有助于营造更加理性的投资环境;最后,目前A股整体估值处于2010年以来的偏低水平,二季度有望实现估值回归。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:仓位高企自购不停 中小私募缘何大举“进攻”)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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