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基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流

2024年04月25日 03:37
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流】在今年一季度的调整行情中,基金经理借机调仓换股。最新披露的公募基金一季报显示,新进重仓股主要集中在消费品及服务、原材料和投资品领域。从投资逻辑看,基金经理更加聚焦产业趋势,也更加看重现金流。

  在今年一季度的调整行情中,基金经理借机调仓换股。最新披露的公募基金一季报显示,新进重仓股主要集中在消费品及服务、原材料和投资品领域。从投资逻辑看,基金经理更加聚焦产业趋势,也更加看重现金流。

  聚焦三大行业

  天相投顾数据显示,截至2024年一季度末,在基金新进前50大重仓股中,有14只属于消费品及服务领域,包括家电板块的得邦照明奥马电器奋达科技,以及传媒板块的新经典中广天择科德教育。此外,还包括汽车消费相关的宁波方正青岛双星,以及中国黄金大东方等。

  在基金新进前50家重仓股中,属于投资品行业的有10只,包括机械领域的华宏科技鲍斯股份博隆技术怡合达容知日新等,还有建材领域的戈碧迦和建筑业公司深城交。属于原材料行业的有7只,包括钢铁相关的新钢股份常宝股份华达新材,有色相关的安宁股份三祥新材,化工方向的多氟多恒逸石化

  此外,还有旅游板块的三特索道快递概念中通快递-W,以及诺瓦星云凌志软件中孚信息等信息技术概念股。

  值得注意的是,今年一季度,不少基金经理加码布局港股。在公募基金新进前50大重仓股中,港股公司多达8家,分别是心动公司信义光能新奥能源第一拖拉机股份江西铜业股份等。

  关注产业趋势和现金流

  市场人士分析上述基金新进重仓股,认为主要有两个特征:一是产业趋势向好;二是现金流较好。

  以面板产业概念股诺瓦星云为例,由于面板行业景气度呈上行态势,公司业绩也表现亮眼。数据显示,2023年公司营业收入30.5亿元,同比增长40.5%;归母净利润为6.1亿元,同比增长97%。值得注意的是,2023年公司积极开展出海业务,国外收入达4.7亿元,同比增长35%,占比达15.5%。

  4月25日,诺瓦星云公布2024年一季报,营业收入为6.8亿元,同比增加22.66%;净利润为1.23亿元,同比大增44.54%。

  从诺瓦星云的业绩增长原因看,主要为LED显示产品的市场需求持续增长,户外广告、企业应用等领域需求不断增加。同时,虚拟拍摄、裸眼3D等新兴应用场景的拓展,也有望推动公司业绩增长。

  从现金流角度看,以家电股奥马电器为例,2021年5月,TCL集团李东升成为公司实际控制人,公司聚焦冰箱业务,连续多年位列冰箱出口第一名,业绩表现亮眼。2023年,公司实现营收151.8亿元,同比增长93.6%;归母净利润7.9亿元,同比增长85.7%。截至2023年底,公司现金流及现金等价物余额高达17.6亿元。

  暗藏投资机会

  在业内人士看来,当前上市公司数量达5000多家,在监管趋严背景下,在选择投资标的时应更多关注基本面,公募基金作为重要的机构投资者,其最新动向有一定的参考价值。

  对于普通投资者而言,选股难度可谓不小。市场人士认为,在基金新进重仓股中,选择被多只基金持有、持股占流通股比例较高并且前期涨幅不大的标的,再进行深入研究筛选,跑赢市场的概率会更大一些。

  数据显示,在一季度基金新进前50大重仓股中,有25只股票被8只以上基金“抱团”持有。其中,诺瓦星云被35只基金持有,英诺特被18只基金持有,中国黄金被15只基金持有,明阳电气被14只基金持有,华夏银行中通快递-W科德教育世运电路等均被10只以上基金重仓

  从基金持股占流通股比例看,在基金新进前50大重仓股中,基金持仓占流通股比例超过3%的股票有12只,其中基金持有明阳电气占流通股比例高达11.86%,基金持有英诺特股份占流通股比例为8.8%。

  此外,截至今年一季度末,基金持股占流通市值比例较高、同时被多只基金共同持有、今年二季度以来表现欠佳的个股有神宇股份三特索道登康口腔回盛生物容知日新世运电路华宏科技

(文章来源:上海证券报)

(原标题:基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流)

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