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ETF基金周报丨煤炭相关ETF上周领跌,还能继续关注吗?

2024年04月29日 12:07
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  一、证券市场回顾

  同花顺数据显示,上周(4月22日-4月26日,下同),上证综指周内上涨0.76%,收于3088.64点,最高3092.43点;深证成指周内上涨1.99%,收于9463.91点,最高9471.29点;创业板指周内上涨3.86%,收于1823.74点,最高1826.49点。北向资金由前一周的流出66.91亿元转变成流入257.96亿元。在全球市场中,主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨4.23%,道琼斯工业指数上涨0.67%,标普500上涨2.67%。亚太地区,恒生指数上涨8.8%,日经225指数上涨2.34%。

  二、ETF市场表现

  1、股票型ETF整体市场表现

  上周股票型ETF周度收益率中位数为1.88%。其中按照不同分类,规模指数中国泰上证科创板100ETF周度收益率最高,为6.83%;行业指数中华安中证全指软件开发ETF周度收益率最高,为6.33%;策略指数中华夏创业板低波价值ETF周度收益率最高,为3.92%;风格指数中国寿安保创精选88ETF周度收益率最高,为5.62%;主题指数中互联网龙头ETF周度收益率最高,为10.47%。

  2、股票型ETF涨跌幅排行

  上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:互联网龙头ETF(10.47%)、嘉实中证沪港深互联网ETF(10.35%)、互联网50(10.28%)、汇添富中证沪港深互联网ETF(10.24%)、网购ETF(10.2%)。详情见下表:

  上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:国泰中证煤炭ETF(-7.39%)、广发中证全指能源ETF(-5.45%)、汇添富中证能源ETF(-5.03%)、华泰柏瑞上证红利ETF(-4.22%)、易方达中证红利低波动ETF(-4.14%)。详情见下表:

  3、股票型ETF流动性

  流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额减少14.7%,日均成交量减少10.3%,换手率减少0.21%。

  4、股票型ETF资金流向

  上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:华泰柏瑞沪深300ETF(流入74.45亿元)、南方中证500ETF(流入41.95亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入27.39亿元)、南方中证1000ETF(流入27.35亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入24.57亿元)。详情见下表:

  上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:华宝中证银行ETF(流出3.36亿元)、南方上证科创板芯片ETF(流出2.55亿元)、红利低波(流出2.07亿元)、南方中证申万有色金属ETF(流出2.04亿元)、大成中证红利低波动100ETF(流出1.73亿元)。详情见下表:

  三、ETF融资融券情况

  上周股票型ETF融资余额由前一周的392.958亿元提升至394.822亿元,融券余量由前一周的49.084亿份下降至45.632亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为6.59亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,卖出总量为0.13亿份。

  四、ETF存量市场情况

  上周市场上存量ETF共计944只,其中股票型ETF759只,债券型ETF20只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF121只。

  基金规模方面,上周ETF市场总规模达到24558.42亿元,较前一周增加673.82亿元。其中,股票型ETF为18133.45亿元,债券型ETF为967.32亿元,货币型ETF为1921.79亿元,商品型ETF为480.92亿元,跨境型ETF为3054.94亿元。

  上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.4%、73.8%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周增加503.98亿元。其中按照不同分类,规模指数中华泰柏瑞沪深300ETF周度基金规模增幅最高,为74.45亿元;行业指数中国泰中证全指证券公司ETF周度基金规模增幅最高,为15.67亿元;策略指数中鹏扬中证国有企业红利ETF周度基金规模增幅最高,为0.75亿元;风格指数中华夏创成长ETF周度基金规模增幅最高,为2.6亿元;主题指数中华宝中证医疗ETF周度基金规模增幅最高,为12.4亿元。

  五、ETF发行与成立

  上周无新ETF发行;有4只新ETF成立,为:500成长、广发上证50ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、汇添富中证港股通高股息投资ETF。

  六、机构观点

  ① 煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇

  信达证券认为在全国煤炭增产保供的形势下,煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”,或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前,煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,煤炭板块投资攻守兼备。继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。

  ② 依旧看好今年煤价的反弹空间

  长城证券认为,当前动力煤需求基本面维持稳健运行,以电煤需求托底,非电需求特别是化工需求继续修复,煤炭价格走势开始分化,产地价格试探性上涨,带动港口价格小幅反弹。另外需要值得注意的是,三峡蓄水位已跌至去年同期水平,今年水电出力仍具不确定性。而供给端,今年晋陕蒙煤炭产量存在收缩预期,稳产+安全将是生产主基调,而3月份日均原煤产量同比下降符合供给增速将低于需求增速的判断,依旧看好今年煤价的反弹空间。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:ETF基金周报丨煤炭相关ETF上周领跌,还能继续关注吗?)

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