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啥情况?弘毅远方中短债基金一天跌没3个月的正收益

2024年04月29日 14:24
作者:李锐
来源: 周到
编辑:东方财富网

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  至少从今年来看,中短债基金成为大赢家,但有一只基金却出现了意外。日前,弘毅远方基金公司旗下一只中短债基金,发布的单日净值显示,一天净值下跌了68个bp(基点),几乎把3个月的正收益全部跌没了,无疑这引起市场的高度关注,而基金经理现身发文致歉。

  数据显示,就在4月25日当天,弘毅远方基金旗下弘毅远方中短债单日下跌0.68%,貌似并不显眼的数据,但在债券市场,这样的跌幅无疑是一次“暴跌”。

  资料显示,弘毅远方中短债A、C份额成立于2023年5月,今年1月增加了E份额。今年以来,该产品收益较为稳健,截至一季度末,A、C、E份额最新规模分别为1.69亿元、7.61亿元、7175.28万元,其中C份额规模较年初增长了32.07%。

  根据弘毅远方中短债基金2023年的年报数据显示,其C份额的投资者结构呈现出明显的个人投资者主导特征。具体来看,C份额的个人投资者持有比例高达99.11%,而机构投资者仅占0.89%。相比之下,A份额的投资者结构则相对均衡,其中机构投资者的持有比例达到80.11%,个人投资者占比为19.89%。

  4月23日-4月25日,该产品连续三日下跌,而在4月25日,更是出现了文章开头的一幕:A、C份额下跌了0.68%,E份额下跌0.69%,几乎跌去了近三个月收益。

  更为醒目的是,数据显示,4月25日,中证综合债指数涨幅0.0291%,全市场300多只中短债基金的平均净值跌幅为0.01%,其他跌幅较大的中短债基金单日净值下跌也仅为0.06%左右。

  根据最新的公告来看,该基金的现任基金经理共有两位,分别是伍银和章劲,超越基准回报均是负数,分别是-0.61%和-0.65%。就在净值大跌之后,基金经理伍银第一时间出来道歉,指出所管理的中短债一直保持着可控的资产组合比例、较低的杠杆,持续保留了合理比重的现金管理类资产。并承诺会尽快重新理顺节奏,给到大家稳稳的幸福。但伍银在文中也没有直接解释弘毅远方中短债单日净值出现大跌的原因。

  数据显示,弘毅远方基金的总规模是14.24亿元,成立于2018年1月31日,截至2024年3月31日,的总规模是14.24亿元,而这只中短债的规模就有10.02亿元,占比总规模的70.37%。其他旗下基金近一年收益率也不容乐观。

  值得注意的是,就在4月25日,弘毅远方增资4000万元。当日,弘毅远方基金发布公告称,经公司股东决定,公司股东弘毅投资(北京)有限公司向公司增加出资4000万元。增资完成后,公司注册资本由3.1亿元增加至3.5亿元,弘毅投资(北京)有限公司持股比例仍为100%。

  其实,就在刚刚过去的一季度,中短债基金风光无限。一季报数据显示,在所有已发布一季报的中短债基金中,有28只基金的规模在一季度实现了翻倍增长,甚至不乏迷你基金突变成大型产品的案例。

  颇为典型的是,一度濒临清盘的迷你基金——汇添富丰润中短债,去年末规模仅有0.61亿元,但到了今年一季度末,该基金的规模则暴增至79.94亿元,单季“吸金”约79.32亿元,增幅达12900%。

  除了汇添富丰润中短债,中信保诚至泰中短债、浙商中短债、广发招财短债等均在一季度获得了10倍以上的规模增长。其中,中信保诚至泰中短债从0.6亿元增长至18.4亿元;浙商中短债从0.17亿元增至4.07亿元;广发招财短债从2.26亿元增至28.95亿元。

(文章来源:周到)

(原标题:啥情况?弘毅远方中短债基金一天跌没3个月的正收益)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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