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逆势涨停潮!电力板块爆火主力吸筹这些票
周一(5月13日)市场全天震荡调整,创业板指领跌,沪指相对偏强,两市成交额9098亿,较上个交易日缩量27亿。截至收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.6%,创业板指跌0.95%。
板块方面,电力、燃气、家电等板块涨幅居前,量子科技、脑机接口、云游戏等板块跌幅居前。
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公用事业涨停潮
周一公用事业掀起涨停潮,甘肃能源、西昌电力、积成电子、明星电力、乐山电力、洪通燃气等多股涨停。
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今年以来,防御类板块持续占优,年内涨幅居前的行业中,家电、银行、煤炭、有色、石化、公用事业板块均具有防御属性,而此前活跃的赛道方向则集体呈现降温态势。
从资金面来看,市场主力之一的公募基金在一季度中也对防御方向也增强了配置。据国金证券近日研报统计,无论A股市场,抑或港股市场,主动偏股型基金均明显减仓成长(如科技、医药),尤其是中小盘,加仓上游和周期(有色、公用事业、能源、原材料),尤其是大盘股,反映在市场波动加大的时期,机构明显降低风险偏好,青睐“大盘价值”防御型配置。
主力资金:27亿抢筹公用事业股
东方财富Choice数据显示,自今年4月以来,主力资金合计净买入32只公用事业类个股,总金额超27亿元。
具体来看,长江电力排名第一,主力净买入10.41亿元;川投能源排名第二,主力净买入2.62亿元。
宝新能源、华能水电、涪陵电力、国投电力、广东建工、洪通燃气、吉电股份、川能动力、
黔源电力等个股主力净买入额在1.5亿元至6000万元之间不等。
可以看到在公用事业股中,主力资金重点青睐的票以电力股为主。
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机构:持续看好电力板块的长期投资价值
消息面上,据界面新闻,新调整的《电力市场监管办法》(以下简称《办法》)自2024年6月1日起施行。《电力市场监管办法》将替代原主要调整内容包括:明确国家能源局及派出机构为实施主体;电力交易主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业、电力用户、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等;优化调整监管内容,增补监管措施;细化电力市场规则管理表述。
中电联近期发布的《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》表示,一季度全国电力供需总体平衡,预计2024年最高用电负荷比2023年增加1亿千瓦,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体紧平衡。
银河证券指出,电力板块整体业绩确定性高,分红能力强,未来也将持续受益央国企改革,持续看好电力板块的长期投资价值。短期推荐具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;长期、低风险偏好资金重点布局核电、水电;逢低战略性布局新能源板块。
西部证券认为,电力有大周期的故事,也有高股息的意志。近期美股电力股大涨,港股公用事业本周亦上涨,电力长期需求正在迎来重大变化。看好电力股的几大逻辑:电价、高股息、夏季历史效应的三重催化。关注清洁用煤、火电灵活性改造、电网投资提速(从特高压到配电侧)、电力市场化、核电等。
信达证券表示,国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估,电力运营商的业绩有望大幅改善。建议关注全国性煤电龙头和电力供应偏紧的区域龙头。
(文章来源:东方财富研究中心)
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