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公用事业板块走强A股热点呈现“高低切换”迹象

2024年05月14日 02:54
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  周一,A股三大指数震荡调整,沪指盘中一度翻红。截至收盘,上证综指报3148.02点,跌0.21%;深证成指报9673.32点,跌0.60%;创业板指报1860.37点,跌0.95%。沪深两市合计成交额为9097亿元,与上个交易日基本持平。

  盘面上,燃气、水务板块拉升,洪通燃气涨停;电力股持续走强,西昌电力甘肃能源涨停;家电股反复活跃,TCL智家涨停;前期强势的合成生物概念股则尾盘跳水,诺唯赞跌超9%,蔚蓝生物跌近5%。

  公用事业板块集体走强

  昨日,以燃气、水务、电力为代表的公用事业板块集体上涨。截至收盘,首华燃气涨超10%,甘肃能源西昌电力明星电力洪通燃气乐山电力等多股涨停。

  燃气价格方面,据东吴证券统计,从2022年到今年4月,全国共有48%的地级及以上城市上调了民用燃气的价格。

  行业业绩方面,据东莞证券梳理,2023年,公用事业行业整体实现营业收入23201.73亿元,同比增长3.77%;实现归母净利润1740.75亿元,同比增长68.61%,利润大幅提升。盈利能力方面,2023年公用事业行业毛利率为19.36%,同比上升3.67个百分点;净利率为9.79%,同比上升3.78个百分点,行业整体利润大幅提升。

  光大证券认为,受益于水电燃气价格调涨,公用事业板块盈利改善预期强。以水费为例,若主流水务公司提价25%,机构测算2024年业绩弹性达10%至70%,水务资产回报确定性加强;燃气方面,预计2024年采暖季(2024年10月底)到来之前将有更多城市推动顺价落地,助推城市燃气公司盈利进一步修复。上调水电燃气价格,直接利好当地的公用事业类上市公司,同时这类公司大多数具有地方国企背景、高分红属性,投资价值凸显。

  出海概念股盘中拉升

  出海概念股也在盘中走高,电网概念表现强势。截至收盘,扬电科技接近20%幅度涨停,积成电子三连板,海兴电力泰永长征涨停,威腾电气明阳电气等涨幅居前。

  在国金证券看来,当前全球电网投资有三大驱动因素:一是新能源装机量提升;二是日益增长且多元化发展的用电侧需求;三是存量老龄化线路替换。2023年国内出口至海外的电力设备金额超过7000亿元,其中高压开关、变压器、电表出口金额同比增幅均在20%以上。2024年一季度,变压器、高压开关、电表出口金额分别同比增长25%、29%、8%,仍保持较快增长。

  家电板块同样表现亮眼。截至收盘,TCL智家涨停,北鼎股份涨超9%,长虹美菱科沃斯国光电器漫步者等涨超6%。

  据申万宏源梳理,2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械汽车零部件光学光电子、元件、通信设备等。

  海通证券分析称,优质商品“出海”已成为不少公司的第二成长曲线。放眼全球,出海逻辑推动了相当一部分知名企业的形成,因此,出海概念能为上市公司带来更高的估值溢价,值得投资者逢低关注。从出口、工业企业增加值和利润等维度分析,高端制造基本面较优,其代表的白马类股有望继续估值回归。

  机构:市场热点现“高低切换”迹象

  就近期市场走势,华泰证券表示,当前位置下市场或进入小歇脚期,原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据,以及待接力的边际增量资金,市场突破关键点位或需要政策(持续性及强度)与内生动能(盈利弹性或产业周期)的双管齐下。市场下行风险将随着资金面风险释放及一季报落地而减弱,对应板块轮动的行情仍会持续。红利仍是底仓首选,当前在板块内部、A股及港股间做高低切换,战术配置出口与产能减压两个景气主线。

  投资策略上,华福证券分析称,当前指数依然呈现震荡格局,结构性机会较为显著,“轻复苏”与“再通胀”两大领域值得特别关注。具体到行业上,食品饮料、家电、纺织服饰、轻工制造等板块中的细分领域值得关注,特别是已经形成竞争优势的细分赛道龙头。此外,“再通胀”相关的有色、化工等板块也依然值得布局。此外,在整体经济“波浪式”复苏态势下,红利板块也依然值得布局。

  配置上,光大证券认为,近期市场热点呈现“高低切换”迹象,近两年调整较为明显的电新(电池技术、光伏设备)、大消费(食品饮料、家电等)、医药等核心资产或将继续轮动修复;在水、电、气等涨价预期下,公用事业方向或有较好的防御价值;地产链最近表现不俗,后续重点关注行业数据印证,以及行情进一步向后周期方向(比如装修、家电等)扩散的可能性。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:公用事业板块走强A股热点呈现“高低切换”迹象)

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