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业绩持续回暖 私募转守为攻关注出海产业链

2024年05月15日 02:28
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  随着行情转暖,私募业绩得以提振,进攻意愿也有所提升。私募排排网数据显示,截至4月底,私募已连续三个月整体实现正收益,今年以来平均回撤收窄至0.41%。与此同时,私募证券投资基金的发行也出现回暖态势。

  在业内人士看来,政策、流动性、上市公司业绩等方面的多重积极因素有望推动中国资产继续走强。具体到投资机会,具备“出海”优势的中国制造业,如家电、机械、汽车等行业值得关注。

  私募业绩持续修复

  私募排排网统计数据显示,4月有业绩记录的4777家私募机构取得的平均收益率为0.91%,至此,私募整体已连续三个月取得正收益。经过近期的业绩修复,今年以来私募平均回撤已经收窄至0.41%,正收益占比提升至48.71%。

  分规模来看,头部私募业绩修复更为迅速。今年4月,管理规模在50亿元至100亿元区间以及100亿元以上的私募平均收益率分别为2.06%和1.26%。

  多位业内人士表示,今年以来,大多数百亿级股票私募仓位高企,在2月以来的市场企稳反弹中实现了业绩提振。多家头部私募对科技、高股息类产品的配置比例较高,踏中了权益市场的结构性行情。

  资金情绪显著回暖

  伴随着业绩修复,私募整体仓位愈发积极。

  据三方平台统计,截至4月30日,股票私募仓位指数为79.4%,相比于4月26日提高0.39个百分点。至此,股票私募仓位指数连续5周上涨,且创出今年以来新高。其中,百亿级私募加仓动作最为明显。截至4月30日,百亿级私募仓位为74.57%,相比于4月26日提升1.2个百分点,其中46.62%的百亿级私募仓位超过八成。

  存量基金仓位提升的同时,增量资金也陆续进场。中基协数据显示,截至4月30日,当月共有513家私募证券投资基金管理人备案了797只私募证券基金,环比3月增长50.66%。

  保银投资称,近期中国经济出现了诸多积极变化,出口、通胀水平、GDP等宏观数据均好于市场预期。与此同时,近日房地产行业政策和货币政策均释放出了积极信号,未来中国资产的表现值得期待。

  进攻瞄准“出海”企业

  具体到投资机会,多家私募对于“出海”产业链机会颇为青睐。

  清和泉资本分析称,当前“出海”相关的投资机会可以分为两类:一是依靠产品竞争力显现全球优势的行业,如电动叉车、工程机械、农机、家用工具、家电等;二是通过渠道渗透拓展海外增长点的细分领域,如轮胎、纺服设备、油服设备、电表、跨境电商等。

  丹羿投资创始人朱亮表示,首先,相比于中国市场,海外市场空间更为广阔;其次,出海企业往往会面临语言文化冲突、当地专利保护限制、国际化人才紧缺等问题,能够顺利出海且建立自身“护城河”的中国企业面对的竞争对手较少;最后,企业出海后“内卷”的困扰会显著降低,能够获得较高利润率。因此,出海产业链的投资机会值得关注。具体来看,家电、机械、汽车等行业的优质企业更具吸引力。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:业绩持续回暖 私募转守为攻关注出海产业链)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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