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【读财报】券商资管系债基绩优榜:天风证券资管、财通资管、长江资管等表现较佳

2024年05月31日 07:31
来源: 新华财经
编辑:东方财富网

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  债券基金一般追求相对稳定的收益。新华财经和面包财经研究员梳理了券商资管的公募债基业绩,5只2023年以前成立的债基自成立以来年化收益率超过5%(初始基金口径,下同),表现较佳。

  典型案例包括天风六个月滚动持有A、财通资管鸿睿12个月A、长江可转债A等。

  天风六个月滚动持有A:年化收益率5.35%

  天风六个月滚动持有成立于2021年9月,由天风证券天泽1号集合资产管理计划转型而来。基金经理为王圳杰,基金管理人为天风资管,最新规模约为23.24亿元,业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。

  该基金长期表现较佳。截至2024年5月29日数据显示,天风六个月滚动持有A成立2年多累计收益率为15.04%,跑赢业绩比较基准超过8个百分点,同类排名17/549。该基金成立以来年化收益率达到5.35%。天风六个月滚动持有A今年以来净值上涨2.2%,跑赢业绩比较基准超过1个百分点。

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图1:天风六个月滚动A成立以来回报率

  公开资料显示,天风六个月滚动持有为混合债券型基金。该基金为契约型开放式,对于每份集合计划份额,设定6个月的滚动运作期。

  根据财报,天风六个月滚动持有2024年一季度末主要持仓中期票据,前五大重仓债券包括“21国开08”、“22象屿MTN002”等。

  截至2024年一季度末,天风六个月滚动持有累计实现利润1.04亿元。其中2024年一季度,天风六个月滚动持有共实现利润2663.83万元。

  财通资管鸿睿12个月A:成立以来跑赢业绩基准逾20个百分点

  截至5月24日数据显示,财通资管鸿睿12个月A 成立以来年化收益率达到5.61%,同类排名19/350。

  公开资料显示,财通资管鸿睿12个月A成立于2018年8月,基金管理人为财通证券资管,基金经理为马航、陈希希。

  该基金为混合债券型基金,年管理费率为0.7%。财通资管鸿睿12个月A成立5年多累计收益率为37.22%,跑赢业绩比较基准超过20个百分点。

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图2:财通资管鸿睿12个月A成立以来回报率

  2024年一季报显示,该基金主要持仓企业短期融资券,前五大重仓债券包括“23农发10”、“24国开05”等。财通资管鸿睿12个月 A今年以来净值上涨1.14%。

  长江可转债A:年化收益率6.97% 业绩波动较大

  截至5月29日数据显示,长江可转债A成立以来年化收益率达到6.97%,收益率居前。该基金今年以来净值上涨2.58%。

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图3:长江可转债A成立以来回报率

  公开资料显示,长江可转债A成立于2018年12月,基金管理人为长江资管,基金经理为漆志伟,年管理费率为1%。

  长江可转债A为可转换债券型基金。2024年一季报显示,该基金主要持仓可转债(可交换债),前五大重仓债券包括“23国债16”、“中金转债”等。

  截至5月29日,长江可转债A成立5年多累计收益率为44.22%,跑赢业绩比较基准超过5个百分点。该基金业绩波动较大,2021年长江可转债A收益率达到24.92%,2022年该基金净值回撤10.68%。

  除了上述3只产品,成立以来年化收益率超过5%的债基还包括东方红聚利A、中信证券增利一年定开A。

(文章来源:新华财经)

(原标题:【读财报】券商资管系债基绩优榜:天风证券资管、财通资管、长江资管等表现较佳)

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