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诺安泰鑫一年定开债迎第十个开放期,2023年收益率超6%

2024年06月03日 10:06
作者:金子莘
来源: 时代财经
编辑:东方财富网

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  进入二季度,经济脉冲式修复进入反复期。在基本面对债市偏友好、银行间资金充裕、配置力量强劲、存款利率下调等条件催化下,今年债市整体格局大概率维持震荡偏强状态。

  不仅如此,据华西证券预计,若6月欧洲央行确定降息,全球多地或开启新一轮降息周期,我国降准降息也存在空间。在低利率的大背景下,为在风险和收益间寻求平衡,纯债基金不失为资产配置的好选择。

  运作已经超过十年,自2014年来十年间均斩获亮眼收益的诺安泰鑫一年定期开放债券于5月27日迎来第十个开放期,开放区间为2024年5月27日——6月14日。

  2023年,诺安泰鑫A全年净值增长率高达6.06%,位于同类前4%(79/1988,排名来源于海通证券,数据截至2023.12.29,发布于2023.12.30,同类为债券型-主动债券开放型-纯债债券型),同期业绩基准为2.15%。同时,该基金多个时间维度表现均可圈可点,截至2024年3月31日,近一年、近三年、近五年业绩超越基准收益分别达2.84%、5.36%及8.42%。

  2023年收益率同类业绩排名前4%

  当前,股市波动较大,银行无风险利率下行,手中闲钱何处安放?

  相对于权益基金来说,债基由于风险波动较小,在震荡市场中受到投资者青睐。Wind数据显示,截至2024年一季度末,债券基金总规模超9万亿元,纯债等产品规模持续增长。

  其中,能兼顾收益性和一定流动性的产品配置价值凸显。数据显示,2023年,诺安泰鑫一年定期开放债券A全年基金净值增长高达6.06%,同期业绩基准为2.15%,位于同类业绩排名前4%(79/1988,排名来源于海通证券,数据截至2023.12.29,发布于2023.12.30,同类为债券型-主动债券开放型-纯债债券型)。

  截至2024年3月31日,诺安泰鑫成立以来净值增长率超60%,超越同期业绩比较基准30.78%(同期业绩比较基准为30.86%),凸显其长期获取超额收益的能力。

  数据来源:诺安基金,本基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+1.2%

  据悉,诺安泰鑫的基金经理岳帅是固收老将,具有14年证券从业经验及7.4年投资管理经验,管理诺安泰鑫至今已近7年。

  投资策略上,诺安泰鑫在严格控制信用风险和满足开放期流动性需求的前提下,以信用票息为底仓,辅以杠杆操作,灵活运用久期策略增强组合弹性,根据债券市场和收益率曲线变化规律,动态调整组合结构、久期等。

  面对当下的债市环境,岳帅认为,2024年债市仍处于相对有利的宏观环境中,基于对潜在风险的高度关注,诺安泰鑫后续券种选择上以信用债为底仓,同时充分考虑持券流动性,以中长期利率债为主要配置交易对象,增强组合弹性。

  超十年内部信用评级体系增添保障

  出色的业绩背后,完善的体系和团队的力量必不可少。

  为防止债券投资过份依赖外部评级,诺安基金是业内较早建立债券投资内部信用评级体系的基金公司。

  该内部信用分析方法由外部经营环境分析、发行人素质分析、信用增级分析等多维度评价体系形成,可有效对可选债券品种进行筛选过滤,目前已运行超过十年。同时,诺安基金也已独立开发运行量化评级系统,用科技为标的筛选增添保障。

  在专业性、独立性与前瞻性原则的基础之上,诺安基金信用研究坚持以基本面为主导,进行投资标的研究与筛选,力争实现定量与定性的辩证统一,并经过详尽的财务分析与调研,保持对产业和公司的追踪,及时调整个券评级和投资建议。

  在此背景下,诺安泰鑫主要配置信用等级较高的债券资产,最大程度减少投资组合的不稳定性。目前,在经历过的九个封闭期中,诺安泰鑫皆收获了不错的成绩。

  数据来源:诺安基金, 诺安泰鑫一年定开债的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率加1.2%,数据经托管行复核。

  不仅如此,诺安基金固收投研团队实力强劲,也为产品运作提供了强劲支持。

  诺安基金固收团队覆盖大类资产、信用债策略、利率债策略、转债和现金管理五个投研小组,成员各有所长,通过分类研究、交叉配合,不断拓展投研边际。团队践行投资、研究、交易一体化的投研体系,三者相互支持、相互促进,在保持优良业绩的同时,努力降低组合的风险,提高收益的稳定性,力争为投资者提供长期稳定、超越基准的回报。

  长期看债市仍有机会

  5月17日,首只超长期特别国债正式发行,期限30年。

  据财政部发布公告显示,今年将发行1万亿元超长期特别国债,期限包括20年期、30年期、50年期,均为每半年派息,共计发行22期,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展等方面的重点任务。

  在此背景下,债市未来影响如何?对于超长期特别国债的发行,诺安泰鑫基金经理岳帅认为,考虑到此次超长期国债发行节奏相对平缓、时间线拉长等因素,对资金面受到的影响有限,债市供给冲击相对可控。

  岳帅同时表示,从长期来看,国内经济增长压力较大,存在较强的降息动力和预期,因此,在通胀未起、经济下行压力较大阶段,央行货币政策大概率总体仍将维持较宽松格局,站在目前时点,从投资角度,债市大的格局未发生变化,长期看债市仍有机会。

  诺安泰鑫采取定期封闭式管理,为期一年的封闭运作周期,既可避免因投资者短期频繁买卖而造成亏损,又利于封闭期与债券久期进行匹配,使基金经理在择时、择券以及久期策略上有更大的主动发挥空间,力争为投资者获取稳定的业绩回报。

  风险提示:诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金为一年定期开放式基金,开放期内接受投资者申赎申请,封闭期内投资者无法随意申赎。请投资者关注基金开放申赎业务的公告,以便合理安排申赎事宜。

  诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金风险等级为R2,适合风险等级为C2及以上投资者,具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。

  市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

  岳帅,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

  【诺安泰鑫一年定期开放债券基金】本基金成立于2013.11.5。2017.8.30至今,岳帅担任基金经理。自2015.11.23起,本基金分设A、C两类份额,自2024.4.19起,本基金分设D类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:4.45%、3.06%、4.61%、0.11%、6.06%; C类2019-2023年净值增长率分别为:3.99%、2.73%、4.15%、-0.25%、5.63%;同期业绩比较基准收益率分别为:2.35%、2.30%、2.24%、2.20%、2.15%。(数据来源:诺安泰鑫一年定期开放债券型证证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+1.2%)

  【诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金】本基金成立于2018.9.27。2018.11.6-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2018.9.27至今,岳帅担任基金经理;2022.4.1至今,潘飞担任基金经理。本基金2019-2023年净值增长率分别为: 3.50%、3.52%、4.38%、1.58%、4.29%;同期业绩比较基准收益率分别为: 4.28%、2.84%、4.73%、3.13%、4.45%。(数据来源:诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%)

(文章来源:时代财经)

(原标题:诺安泰鑫一年定开债迎第十个开放期,2023年收益率超6%)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

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