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【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前
新华财经北京6月6日电新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,2024年1-5月港股通基金业绩表现较为突出。截至5月31日(下同),该类基金的年内算术平均收益率为2.69%,中位数收益率为4.45%。
统计数据显示,港股通基金年内回报超过10%的有31只,超过20%的有4只。其中,中银港股通优势成长股票为主动管理型基金,年内收益超过20%,表现较好。
按照机构划分,上述31只年内回报超10%的基金中,富国、华泰柏瑞基金两家机构均有3只,华泰柏瑞基金的3只产品平均回报超17%,表现较好。
另一方面,9只港股通基金年内回撤超20%。其中,创金合信港股通成长股票A较为典型,2024年前5月收益率为负24.9%,成立以来累计跌超60%。
超六成产品年内实现正收益富国、华泰柏瑞基金表现靠前
截至2023年末,全称中带有“港股通”字段的基金主要有112只(初始基金口径,以下统称为“港股通基金”),基金规模合计约668亿元。剔除ETF联接基金缺失的数据,上述产品2024年一季度末港股投资市值占基金资产总值比平均约为84%。
2024年1-5月,港股通基金业绩普遍表现较好,超六成实现正收益。112只产品算术平均收益率为2.69%,其中31只基金的回报超过10%。
图1:2024年1-5月表现较好和较差的港股通基金
中银港股通优势成长股票2024年前5月的回报为21.22%,收益率在主动型港股通基金中排名首位。前海开源港股通股息率50强股票、华泰柏瑞港股通量化混合、汇丰晋信港股通双核混合等产品年内收益率超过10%,表现较好。
按照机构划分,上述31只收益率超过10%的港股通基金来自于24家机构,其中富国基金、华泰柏瑞基金旗下产品均达到3只,表现靠前。
图2:2024年1-5月收益率靠前的港股通基金所属机构分布
中银港股通优势成长股票年内净值上涨超20% 同类排名靠前
中银港股通优势成长股票成立于2021年2月9日,基金经理为夏宜冰自基金成立日任职至今。截至2024年一季度末,该基金的基金规模约2.27亿元。
2024年1-5月,中银港股通优势成长股票年内净值上涨21.22%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名靠前。
图3:中银港股通优势成长股票成立以来净值走势
中银港股通优势成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为78.87%,前十大重仓股包括中国海洋石油、中国移动、中国神华、中国联通、中国电信、兖矿能源、招金矿业、中国石油股份、中国黄金国际、山东黄金。
分析发现,该基金重仓股主要集中于能源、通信和有色金属行业,大多为各自行业中的龙头企业。
值得注意的是,中银港股通优势成长股票长期业绩表现较差,截止2024年一季度末,该基金净值累计收益率为负43.99%,跑输业绩基准超10个百分点。
截至2024年6月4日,该基金累计收益率为-37.32%。
创金合信港股通成长股票A年内净值下跌24.9% 成立以来跌超60%
2024年前5月港股通整体表现较好,但也有9只产品回撤超过20%。其中,创金合信港股通成长股票A较为典型,2024年前5月收益率为负24.9%。
该基金成立于2021年6月23日,成立以来至5月31日累计收益率为负62.12%,跑输业绩基准超30个百分点。
该基金的基金经理为李志武,南京大学硕士,拥有17年的证券从业经历,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。
图4:创金合信港股通成长股票A业绩表现
创金合信港股通成长股票2024年一季度末港股投资占基金总资产比为84.05%,重仓股主要集中于赛生药业、康方生物、科伦博泰生物-B、金斯瑞生物科技等医药生物企业。
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(文章来源:新华财经)
(原标题:【读财报】港股通基金业绩透视:超六成产品前5月实现正收益 富国、华泰柏瑞基金表现靠前)
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