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周末重点速递丨第三批中央企业创新联合体建设启动;券商集中关注科技方向布局机会

2024年06月16日 11:35
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  (一)重磅消息

  据新华社消息,国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体,全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体,加快完善产业创新组织机制。

  (二)券商最新研判

  国盛证券:指数或延续震荡格局,关注科技方向布局机会

  盘面上,科创板次新股集体爆发,苹果消费电子概念股持续走强,机器人概念股盘中拉升,沪深两市个股总体上跌多涨少,成交量较上一交易日有所放大。从技术面上看,沪指经过一波调整后再度回落至前平台区间,在当前市场量能不足的前提下,短期指数或维持震荡走势。

  资金方面,周四,央行进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。美联储6月议息会议如期按兵不动,上调通胀预测,点阵图显示年内降息幅度从75bp下调至25bp,整体偏鹰。议息会议靴子落地,目前暂未出现影响市场流动性的因素,因此央行短期的逆回购策略不会有太大波动。

  操作策略:近期市场持续弱势震荡,两市成交额维持在7000亿元附近,情绪面也相对较弱。目前还是量能不足,增量资金匮乏导致板块轮动加快,题材持续性较差,外加近期权重板块调整,对指数上涨形成压制效应,使得市场缺乏弱转强的动力。在“科特估”题材的催动下,周五科创板次新股迎来涨停潮,资金关注度骤然提升。但需要注意的是,一般次新股的突然爆发,本质上是弱势行情下的资金抱团炒作行为,若题材板块难有起色,指数延续弱势走势,则次新股的抱团行情或延续;反之,若短期市场回归主线行情,则需注意科创次新股相关抱团标的高位回调的风险。

  总的来说,短期市场想要上行,核心变盘点是权重板块企稳以及增量资金入场,否则指数将延续弱势震荡格局。策略上,继续保持谨慎观望,在指数未出现企稳信号前,尽量保持多看少动。科技股是目前资金重点关注的方向,尤其是半导体通信设备消费电子这几个板块出现底部抬升的弱转强趋势,近期可密切关注,寻找逢低布局的机会。

  国投证券:缩量滞涨下,两大“超额方向”

  近期市场弱势震荡过程中,伴随着成交量持续萎缩,整体呈现缩量滞涨的特征。回顾近两年A股出现五轮缩量滞涨行情,根据全A换手率分布情况,换手率处于后30%的交易日定义为缩量阶段(对应小于1%的换手率和小于7000亿元的日成交额),处于前30%的交易日定义为放量阶段(对应大于1.2%的换手率和大于9500亿元的日成交额)。

  不难发现,缩量滞涨是近两年来市场整体偏弱的环境下,较常出现的行情特征,期间除成交额明显缩小以外,全A普遍呈现震荡下行的趋势(平均跌幅在3%左右),且这种缩量滞涨的行情持续时间平均在20个交易日左右。客观而言,缩量滞涨阶段更多体现为行业轮动特征,主线效应并不明确,存在利好的前期超跌板块在缩量滞涨阶段会有超额收益。对应于当前可以看到消费电子半导体、传媒、通信等科技成长板块出现轮动上涨。

  进一步从二级行业的视角来看,缩量滞涨阶段的超额表现有两个显著特征:第一,在缩量前跌幅较大的行业,在缩量滞涨期间有超额收益。五轮缩量滞涨行情中,在缩量前一个月跌幅前十的二级行业,在缩量滞涨期间的平均跌幅仅为0.94%,而全部二级行业的平均跌幅达到3.42%。另一个视角来看,五轮缩量滞涨阶段涨幅前十的二级行业,在缩量滞涨前的一个月平均跌幅为6.78%,而同时期全部二级行业的平均跌幅仅有2.45%。

  第二,缩量滞涨阶段的行业表现的第二个显著特征是,低位冷门行业的轮动上涨。尤其是在前期处于震荡阶段、股价处于相对低位、属于交易拥挤度较低的冷门行业。这类行业往往受益于较为良好的筹码结构,在存量博弈的环境中会出现轮动上涨的特征。缩量滞涨行情中的行业配置有三条思路,防御策略+超跌反弹+冷门行业低位轮动。缩量滞涨阶段的超额方向之一是,前期跌幅居前行业的超跌反弹。缩量滞涨阶段的超额方向之二是,低位冷门行业的轮动上涨。

  (三)券商行业掘金

  国泰君安:5G-A与低空经济融合快速推进

  随着5G-Advanced(5G-A)技术的不断进步,其超高速、低延迟和高可靠性的特点,为低空经济的发展提供了新的动能。低空经济,指的是以低空飞行活动为核心,包括无人机物流、空中出租车、低空旅游等新兴业态。5G-A技术的应用,可以极大地提升这些低空活动的安全性和效率。此外,5G-A网络的广泛覆盖和高带宽特性,还可以支持低空旅游中的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验,为游客提供沉浸式的空中观光服务。

  5G-A技术在低空经济中的应用场景丰富多样。首先,在无人机物流领域,5G-A网络能够提供实时数据传输,使得无人机能够在复杂的城市环境中安全飞行,并进行高效的货物配送。其次,对于空中出租车服务,5G-A技术能够实现车辆与交通管理中心之间的高速通信,确保飞行路径的优化和实时调整,同时保障乘客的安全。此外,5G-A还可以支持低空旅游中的多媒体内容传输,例如,通过5G-A网络传输的高清视频和实时数据,可以为游客提供更加丰富和互动的观光体验。这些应用场景的实现,需要5G-A网络运营商、低空经济服务提供商以及相关监管部门之间的紧密合作。

  5G-A技术与低空经济的融合仍需多方面推进。技术层面,需要解决5G-A网络在低空覆盖的稳定性和可靠性问题,以及与现有航空通信系统的兼容性。安全层面,需要制定严格的低空飞行规则和安全标准,确保5G-A技术在低空经济中的应用不会对现有的航空安全造成威胁。

  投资建议方面,一是全球AI产业共振,更大比重重视光电互联的投资价值;二是兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会;三是寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题;四是关注经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。

  天风证券:大基金三期规模超预期,关注先进制程和AIPC产业链

  本周半导体行情大幅领先于全部主要指数。半导体细分板块中,IC设计板块本周上涨5.3%,半导体材料板块周涨4.1%,分立器件板块周涨3.4%,半导体设备板块周涨1.4%,封测板块周涨5.1%,半导体制造板块周涨5.9%,其他板块上涨7.8%。行业周期当前处于相对底部区间,短期来看,应该提高对需求端变化的敏锐度,优先复苏的品种财务报表有望优先改善。长期来看,天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点,有望取得更好的市场份额和盈利水平。

  创新方面,预计人工智能、卫星通讯、MR将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。大基金三期成立,注册资本3440亿元,规模超预期彰显国家对半导体产业支持力度,板块关注度有所提升。

  此外,在AI赋能智能终端的时代,AI PC预计是重要的端侧AI载体,随着应用生态的完善和用户习惯的培养,AI有望催化新一代PC换机潮,AI PC的渗透率预计会持续提升,产业链公司均有望受益。

  建议关注:半导体设计,包括江波龙普冉股份东芯股份紫光国微等;半导体材料设备零部件,包括精测电子长川科技艾森股份江丰电子等;IDM代工封测,包括时代电气士兰微扬杰科技闻泰科技等;卫星产业链,包括电科芯片华力创通复旦微电北斗星通等。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:周末重点速递丨第三批中央企业创新联合体建设启动;券商集中关注科技方向布局机会)

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