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估值降至0元!多只基金“出手” 下调个股估值

2024年06月20日 07:26
作者:券商中国 赵梦桥
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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【估值降至0元!多只基金“出手” 下调个股估值】近日,因长期停牌、持续跌停等因素,多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整,甚至有ST股估值被降至0元。但这部分个股因风险早已提前暴露,所以很少被主动权益类产品持有,而是多为ETF被动布局,且因权重较小,因此下调估值对基金净值影响有限。

  近日,因长期停牌、持续跌停等因素,多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整,甚至有ST股估值被降至0元。

  但这部分个股因风险早已提前暴露,所以很少被主动权益类产品持有,而是多为ETF被动布局,且因权重较小,因此下调估值对基金净值影响有限。

  多只公募产品下调个股估值

  6月19日,富国基金公告:根据有关规定,自6月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东旭蓝天”进行估值调整,按照0.92元/股进行估值。起因是6月14日晚间,东旭蓝天等个股公告,因无法及时披露2023年年报,公司股票可能被实施退市风险警示,在停牌前该公司股价为2.41元/股。数据显示,截至一季度末,富国基金旗下绿电50ETF、富国中证2000ETF等产品持有该股。

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  近期工银瑞信则公告,6月18日起,对旗下工银国证2000ETF持有的威创股份按照0元进行估值,而威创股份与前述东旭蓝天同日停牌,停牌前价格为2.19元。

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  港股方面亦有类似情况发生,中庚基金将中庚港股通价值18个月封闭持有的停牌股票“启明医疗-B”进行估值调整,按照4港元/股进行估值。去年11月23日早间,该公司公告停牌后至今仍未复牌,停牌前该股报收5.62港元,据最新估值相当于打了“七折”。且截至去年末,中庚港股通价值18个月封闭持有该股718万股,约占第15大持仓股位置。

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  公告还表示,“待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告”。

  无独有偶,在近期多只ST股连续跌停、走向面值退市之际,还有多家基金公司公告调降所持个股估值。

  申万菱信基金公告称,自6月17日起,对旗下基金持有的ST富通按照人民币0.09元进行估值、对旗下基金持有的ST阳光按照人民币0.09元进行估值、对旗下基金持有的ST长康按照人民币0.09元进行估值。其中,ST富通ST阳光近期已经停牌并锁定退市,ST长康目前已经连续32个跌停,截至6月19日股价报收0.55元,且每日成交有限。

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  值得一提的是,前述个股因权重较小,所以下调估值对基金净值影响较为有限,如截至一季度末,申万菱信国证2000增强持有12万股ST富通股份,占基金净值0.78%;而截至去年末,东旭蓝天则占据中证2000指数0.09%的权重。

  公募、私募皆有踩雷暴跌股

  根据一季度末的持仓数据,6月以来,跌幅最大的*ST超华前十大股东中有1家机构持仓——高盛集团在一季度新进持有306.89万股。*ST超华于5月6日被实施风险警示,按照一季度末的股价计算,高盛集团目前持股市值已蒸发776.44万元。

  ST长康6月以来累计下跌43.14%,跌幅仅次于*ST超华。一季度末,有7家机构持有该股,其中包含三只私募基金:融通5号证券投资基金、邕兴定制价值1号私募证券投资基金和古曲泉盈一号私募证券投资基金,合计持股1.31亿股。按照一季度末的股价计算,目前三只私募基金持股市值已合计蒸发3.35亿元。

  公募基金对于ST股的风险隔离则更为严格。有业内人士指出,随着新“国九条”的实施,常态化退市机制的巩固深化,将加速上市公司的优胜劣汰,这也对公募基金提出了更高的要求,要强化风险意识和规避能力,提高自下而上精选个股的能力。

  有基金经理表示,在越来越强监管的态势下,他的基金投资组合会尽量规避这类标的,以防止某些风险的发生,而“近期那些被ST的股票,大多数公司质地很差,一般我们也不会入库。”但他同时表示,如果持有的个股“爆雷”或被冠以ST,那也会择机选择斩仓。

  但是,除了被监管“盖章”的ST股外,还有部分被基金重仓的个股因种种原因年内跌幅明显。

  如科创板个股观典防务一季度末被两家公司旗下产品重仓持有,还有跌幅超过40%的金域医学卡莱特康普化学等个股被公募基金持仓比例超过了两位数。

  其中,主营业务为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类的卡莱特,截至去年末公募基金持仓比例高达29.15%,而一季度末基金重仓的比例也超过了17%,但年内该公司已经下挫超40%。重仓该股的某基金在季报中表示,虽然短期波动较大,但企业实际基本面正在企稳改善。

  “我们通过产业调研,观察到不少行业的龙头公司经营基本面还是比较稳健的,并且部分行业出现景气度企稳向上的情况。”该基金经理表示。在他看来,大部分板块核心企业的估值已调整至较低水位。短期市场虽然有所修复,估值中枢也有所抬升,但整体估值还处于合理区间,系统性下杀的风险可控。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:估值降至0元!多只基金“出手”)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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