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重磅消息爆出,贵州茅台惊天逆转!高股息出手护盘 银行ETF(512800)逆市收红!机构:最悲观预期或已过去

2024年06月24日 20:45
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网

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  今日(2024年6月24日),市场情绪依旧低迷,沪指延续调整态势,收跌1.17%,深证成指、创业板指亦收跌超1%。沪深两市成交6956.13亿元,较上一交易日放量760.15亿元。

  盘面上,大部分行业乏善可陈。值得注意的是,以银行为代表的部分高股息大盘蓝筹股再度出手护盘,银行ETF(512800)场内价格收涨0.08%,逆市收红。超大盘核心资产多股走强,龙头宽基A50ETF华宝(159596)场内价格小幅收跌0.2%。

  贵州茅台早盘一度跌近3%,午后强劲翻红,成交额高居A股第1。吃喝板块情绪亦大幅受到提振,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格一度涨超1%,后有所回落,最终平盘报收。食品饮料板块今日获主力资金净流入22.29亿元,在30个中信一级行业中高居断层第一。

  消息面上,茅台批价持续下跌之际,贵州茅台出手保价。据了解,茅台酒销售公司已通知取消大箱茅台投放,陈年茅台、精品茅台亦将暂停投放。

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  值得注意的是,尽管A股近期震荡调整,头部券商仍明确看多下半年A股市场中金公司表示,下半年宏观范式转变下中外金融周期分化,结合我国积极的稳增长政策及中长期改革,今年投资者预期最为低迷时期可能已经过去,2月以来修复行情虽有波折但仍有望延续。

 

  就后市投资机会,中金公司指出,5月底以来A股市场持续回调,投资者风险偏好承压,交投意愿不足。展望后市,今年预期最为悲观时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,有助于继续活跃资本市场,再度提振投资者信心。

  【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊食品、银行和A50等3个板块的交易和基本面情况。

  一、“资产荒”时代,别轻视银行!“避风港”属性再现,银行ETF(512800)顽强收红!

  今日市场全线回调,国有大行领衔银行股力撑大盘,成为今日市场上为数不多的做多力量。截至收盘,农业银行领涨1.43%,邮储银行招商银行工商银行均涨逾1%,交通银行中国银行建设银行兴业银行等跟涨居前。

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  板块顶流ETF——银行ETF(512800)早盘低开后下探回升,临近午盘成功翻红,午后多数时间维持红盘震荡,场内价格顽强收涨,全天成交额1.35亿元。

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  今年前5个月,银行板块持续走强,囊括42只上市银行股行情的中证银行指数月线5连阳,以19.73%的区间涨幅强势领涨各行业(中证全指二级)。

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  注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。

  但在5月22日创下年内新高后,市场出现分歧,银行板块转为震荡回调。上半年行情即将收官,站在当下,如何看待银行板块投资机会?

  1、5月下旬以来,银行板块行情缘何转弱?

  基本面角度,市场对5月金融数据反馈谨慎,二季度行业净息差继续探底;资金配置角度,银行板块年内涨幅较为明显,由于板块主流投资者大部分是偏绝对收益类型资金,在涨幅明显的条件下,板块除息后+半年报前兑现需求会上升;情绪面上,2022年下半年至今,高股息重估的时间已近两年,市场热度已处于较高时点。

  2、下半年,如何看待银行板块配置价值

  一方面,尽管下半年银行基本面仍难言景气,但向好信号已经显现。资产端:目前企业贷款的新发放利率已经企稳,LPR并未进一步下调,尽管后续存在下降空间,但对资产收益率的边际影响有限;负债端:整改“手工补息”,同时历史存量的定期存款陆续到期降息,存款成本率的下降效果将加速体现,净息差可能环比企稳

  另一方面,“资产荒”背景下,银行板块红利价值不容忽视。截至6月24日,中证银行指数市净率仅0.57倍,位于近10年15.17%分位点的相对低位;同时股息率高达5.97%低估值+高股息,叠加银行股分红稳定性高,其红利价值重估或远未结束。

  广发证券表示,在资产荒大逻辑没变的条件下,银行板块的调整幅度不会过深,板块在下半年的后半段大概率还有机会。当然,如果短期出现了较大幅度调整,机会窗口大概率也相应提前。

  布局工具上,看好银行板块行情持续性的投资者,相关产品银行ETF(512800),银行ETF被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行中国银行邮储银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行兴业银行西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块行情的高效投资工具

  二贵州茅台又有大动作,股价探底回升!食品ETF(515710)盘中摸高1.02%,终结日线四连阴!主力资金大举涌入

  吃喝板块大反转!或受茅台酒批价持续下跌影响,贵州茅台早盘大幅低开,盘中一度跌近3%,最低价1414.01元,再创阶段新低,而后持续拉升,午后强势翻红,涨幅一度超过1%,最终收涨0.38%,全天振幅达5.1%。

  受核心权重股提振,吃喝板块亦低开高走,截至收盘,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中位居前三,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨超1%,后有所回落,最终平盘报收,终结日线四连阴,全天振幅达3.38%。

 

  板块其他权重股方面,古井贡酒飙涨3.3%,强势领涨,迎驾贡酒重庆啤酒双双大涨超2%。下跌方面,古越龙山等多股跌超4%,水井坊等跌超3%,拖累板块走势。

  资金面上,吃喝板块今日大幅吸金。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块吸金额高达22.29亿元,位居全行业(中信一级)第一。

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  食饮板块场内热门布局工具食品ETF(515710)亦频获资金流入。数据显示,截至6月21日,食品ETF(515710)已连续4个交易日获资金净申购,当周合计净申购额达1809万元。

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  消息面上,茅台酒价格上周短暂企稳后,周末继续下跌。今日,飞天茅台散瓶批发参考价跌破2100元。然而,在茅台酒批价持续下行之际,贵州茅台出手保价,据了解,贵州茅台销售公司已下发通知调整部分政策,一是取消12瓶装飞天茅台的市场投放以及开箱政策,二是将暂停部分地区茅台2015年和精品茅台的发货。

  分析人士表示,大箱主要满足市场小批量消费需求,拆箱销售往往不好监控与管理,而且炒作价格空间比较大。需求不振的情况下,茅台通过调整产品供给来稳定产品价格,可以提振市场信心,维持市场与销售商利益。

  尽管以贵州茅台为代表的白酒行业近期表现不佳,但部分机构仍然坚定表达了对贵州茅台以及白酒行业的高度看好。

  国泰君安表示,白酒目前呈现低现实与低预期结合的特征,行业预期尤其是茅台批价经过一系列调整修正,将与经济更为匹配、重新达到稳态,是行业重要的观察指标。

  浙商证券认为,贵州茅台短期品牌价格的波动不改长期的品牌价值,市场调控举措推出有望助力批发价企稳,业绩确定性仍强,白酒板块仍具有高ROE、高现金流、股息率提升的特征,继续看好板块中长期投资机会;食品板块布局高景气子板块,寻找潜在催化标的。

  值得注意的是,经过近段时间的持续回调,吃喝板块估值水平已相当具有吸引力。Wind数据显示,截至上个交易日(6月21日)收盘,细分食品指数市盈率为20.34倍,位于近10年3.73%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

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  展望后市,华金证券表示,从估值层面来看,食品饮料行业处于超跌状态,白酒(申万)市盈率处于2010年1月以来的22%分位,考虑到白酒行业蓄水池对收入和利润的调节作用,目前白酒估值处于历史更低位置。从估值层面,食品饮料均具有配置价值。

  一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份海天味业青岛啤酒等。

  三、A股深度调整,超大盘龙头资产力挺指数!A50ETF华宝(159596)微跌0.2%彰显防御属性!

  今日A股再度大幅调整,三大指数齐挫逾1%。危急时刻,贵州茅台、宁德时代招商银行等A50超大盘龙头股午后发力,中证A50指数一度逆市飘红!龙头宽基A50ETF华宝(159596)复制中证A50走势,场内价格微跌0.2%报收,大幅跑赢三大指数,彰显防御属性。

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  成份股表现来看,超大盘龙头资产力挽狂澜!贵州茅台早盘一度跌逾3%触及1414.01元,午后奋力拉升,最终收涨0.38%,全天振幅超5%,成交额93.19亿元居A股第一!宁德时代涨0.98%,招商银行美的集团长江电力齐涨逾1%。

  消息面上,“今日酒价”披露的最新参考价显示,2024年飞天茅台散瓶批发参考价跌破2100元。盘中传出茅台出手稳价消息,茅台将取消12瓶装飞天茅台的投放,同时取消飞天茅台开箱,此外陈年茅台、精品茅台也传出将暂停发货。

  图:中证A50指数前十权重股6月24日涨跌幅一览

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  历史上,贵州茅台持续快速下行往往是指数波段见底的重要标志。比如,2022年9月29日到10月30日,贵州茅台期间连续大跌,10月31日贵州茅台和沪指同时触底,之后都迎来反弹。2020年3月6日到18日,贵州茅台连续下跌,3月19日贵州茅台和沪指同时触底,之后开启阶段行情。

  今日贵州茅台盘中最低价创下近一年来新低,是否是市场波段见底的信号?光大证券认为,市场经过前期调整,当前部分指标具有一定的底部特征。中信证券表示,当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号的观察期,预计三季度上述信号将逐步明确。

  从龙头宽基资金动向来看,近期逢跌增仓的资金不在少数。以跟踪中证A50的代表性A50ETF华宝(159596)为例,此前3个交易日(6月19日-21日)场内价格连续收跌,而净申购资金却连续增加,金额合计近1.6亿元。深交所数据显示,A50ETF华宝(159596)最新基金份额达18.76亿份,创下上市以来新高。

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  就后市策略,华泰证券认为,5月M1同比继续回落,但指数风险溢价所隐含的预期或已较为充分,其中对地产的预期已超调、对制造业产能利用率下行的预期较为公允,指数层面下行风险不大,资金面、估值面、政策面指引“七翻身”行情或仍可期待。宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50为代表的产业巨头或具备切仓价值

  配置工具上,相关产品A50ETF华宝(159596),该ETF紧密跟踪中证A50指数,聚焦各行业最具代表性的核心龙头股,集中表征A股标杆型核心资产。根据中证指数公司数据,截至5月31日,中证A50指数成份股总市值超12.8万亿元,平均市值达2563亿元,大盘龙头风格显著。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:重磅消息爆出,贵州茅台惊天逆转!高股息出手护盘,银行ETF(512800)逆市收红!机构:最悲观预期或已过去)

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