大资金出手！北交所板块大涨！上海国企改革大爆发！消费股活跃

　　今天上午，A股走势分化，截至上午收盘，上证指数下跌0.34%，深证成指下跌0.19%，创业板指上涨0.44%。北证50指数上涨5.9%，板块内仅有1只个股下跌，逾50只个股涨超10%。

　　高股息资产和消费电子板块调整，光伏、地产、消费等板块表现活跃。主题投资方面，上海国企改革板块大爆发，复旦复华、上海物贸、外服控股等多股涨停。消息面上，7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会。

　　值得注意的是，10:00左右、10:45左右、11：15至上午收盘，这三个时间段，又有大资金出手，多只沪深300ETF明显放量。

　　北交所板块大涨

　　今天上午，北证50指数上涨5.9%，板块内仅有1只个股下跌，逾50只个股涨超10%。

　　市场人士表示，北交所板块近期表现活跃，有三方面原因：一是前期超跌，估值端存在修复需求。据开源证券统计，截至2024年7月8日，北交所板块整体市盈率已降至17.86倍，低于2021年9月以来的市盈率中值（20.97倍）。

　　二是北交所高标准受理公开发行并上市项目常态化，加大优质企业供给，有助于提高北交所上市公司质地和规模，强化市场预期和市场信心。

　　三是新三板新挂牌企业质地优良，夯实北交所“后备军”力量。

　　另外，也有观点认为，北交所板块大涨也受到美股罗素2000指数映射影响。隔夜美股各大指数全线上涨，以小盘股为主的罗素2000指数领跑全市场，大涨3.5%，最近五个交易日累计涨幅达到12%。市场认为，最近美联储降息预期大增，前期抱团美股科技股的资金有望瓦解，进而流向小盘股。

　　消费股活跃

　　今天上午，部分消费板块表现活跃，白酒、零售、免税店、预制菜、乳业等板块上涨。

　　具体看，白酒板块中，迎驾贡酒、顺鑫农业等涨幅居前。

　　零售板块中，大连友谊、徐家汇等个股大涨。

　　东吴证券最新研报数据显示，从PEG（市盈率相对盈利增长比率）及股息率角度横向对比A股各成熟行业估值水平，当前白酒（剔除贵州茅台）、食品子板块2024年市盈率分别仅12倍、16倍，对应PEG不足1倍，股息率达4%以上，估值处于相对折价位置；饮料乳品子板块2024年市盈率为17倍，处于相对合理位置。

　　中原证券表示，目前，尽管食品饮料板块出现系统性上涨行情的概率偏小，但是行业自身的发展以及上市公司的基本面均偏乐观。具体有三方面的表现：一是行业不断裂变出新的细分市场；二是虽然增长放缓，但是上市公司的盈利却大幅上升、对成本的控制能力更强；三是在消费环境的逆风阶段，部分消费品类的周转率不降反升。

　　光伏设备板块大涨

　　昨日，光伏三巨头阳光电源、晶科能源、TCL中环均宣布“出海”中东的消息引发市场热议。

　　具体看，晶科能源公告称，全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金全资子公司RELC，以及Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），合资公司将纳入公司合并报表范围。TCL中环公告称，拟与Vision Industries Company及PIF子公司RELC签署《股东协议》，计划在沙特阿拉伯设立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额约20.8亿美元。阳光电源表示，7月15日，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

　　受此消息影响，今天上午，光伏概念表现活跃，其中，光伏设备板块大涨，欧普泰、艾能聚、同享科技等个股大涨。

　　业内人士表示，当前光伏产业链排产已基本企稳，组件7月排产环比预计持平，8月进入下半年光伏需求旺季，下半年排产有望逐月提升；从当前产业链价格来看，需求的基本面改善有望催化库存的逐步去化，产业链价格有望企稳，二季度的减值风险释放，季度业绩或筑底，有望逐步进入左侧布局区间。

（文章来源：中国证券报）

(原标题：刚刚，大资金出手！)

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