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南向资金持续扫货 基金瞄准港股下半年投资机会
今年以来,多只港股基金在震荡的市场中表现不俗,净值涨幅超过10%。最新披露的基金二季报显示,部分基金经理在二季度显著提升了港股仓位,同时增持了互联网龙头及高股息个股,因此获得了显著的超额收益。
截至7月17日,今年以来南向资金净买入3707.42亿元,超过2023年和2022年全年净买入额。站在当下时点,基金经理认为,结合资金面、基本面及估值等因素,港股下半年仍存在不少投资机会。
回顾上半年,在经历了4、5月的反弹后,港股于5月下旬进入震荡调整阶段,部分业绩持续性不强的科技股和消费股承受较大压力,出现较为明显的回调。与此同时,具备高股息回报的能源和公共事业行业则展现出较强的防御性,逆势上涨。Choice数据显示,截至7月17日,有40只港股相关基金今年以来净值涨幅超过10%,其中永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证香港内地国有企业ETF的净值涨幅超过20%。
回顾二季度操作,嘉实沪港深精选股票基金经理张金涛表示,二季度保持了较高的股票仓位,增持了互联网行业,减持了能源和消费行业,并对电子行业的持仓做了调整。截至6月底,港股在股票仓位中的占比提升至七成。
“在行业配置上,我们增配了受益于AIGC技术的信息技术行业龙头以及景气度底部回升的消费电子产业链。港股新经济龙头在遭到市场冲击后股价明显下跌,估值处于低位,长期配置价值突出,组合适度增加了相关标的配置。”招商沪港深科技创新主题精选基金经理晏磊称。
广发沪港深新起点股票基金经理李耀柱表示:二季度组合增配了港股高分红公司,这类公司中长期具有较大的配置价值。此外,李耀柱继续重点配置资源类国有企业,看好其中长期估值提升带来的投资机会。
国海富兰克林基金认为,考虑到港股的低估值和不断向好的政策面,下半年港股有望呈现震荡上涨的态势。
德邦沪港深龙头混合基金经理郭成东表示:上半年南向资金对港股的净买入额已超过去年全年。而经过近期市场回调,其观测到海外被动型资金再次呈现净流入。
“经济基本面的企稳回升、政策面的超预期,有望成为下半年港股市场估值持续修复的动力。而当前市场的分化走势较为极致,上游资源周期板块市净率处在2005年以来的历史高位,从估值的角来度看,消费、科技、医药等板块更具吸引力,医药、计算机等成长板块的市净率则处于近10年以来的绝对低位。”郭成东称。
万家沪港深蓝筹混合基金经理刘宏达表示:看好未来两个季度港股市场的表现,在行业配置上,偏好上游原材料公司以及红利板块的投资机会。
(文章来源:上海证券报)
(原标题:南向资金持续扫货 基金瞄准港股下半年投资机会)
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