创业板指午后涨幅扩大至10% 宁德时代涨幅超10%

　　指数持续走强，创业板指拉升涨超10%，成交额超2800亿。创业板1300多股中，有70多只涨超11%，宁德时代、迈瑞医疗、东方财富等权重股涨超10%。据统计，创业板指今日涨幅创历史最高记录，2023年8月28日创业板指开盘一度涨近7%，2024年2月6日尾盘一度涨近6.77%。

　　机构观点

　　光大证券：接下来市场或有反复，但向上的趋势不变

　　光大证券表示，沪指强势收复3000点，大幅提升市场信心，乐观情绪发酵扩散，牛市的呼声日渐高涨。但考虑到指数短线涨幅巨大，获利盘较多，以及国庆长假即将来临，接下来市场或有反复，但向上的趋势不变。

　　中信证券：实施就业优先战略，重视人力资源及职业教育配置机会

　　中信证券表示，中共中央、国务院发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，内容涉及推动经济社会发展与就业促进协调联动、着力解决结构性就业矛盾、完善重点群体就业支持体系等。我们综合梳理两条投资主线：一、底部配置与就业最直接相关的人力资源板块；二、积极推荐职业教育板块。

　　海通证券：猪价或将逐步企稳上涨，当前猪价高点仍然值得期待

　　海通证券研报表示，当前生猪基准供给仍然不足，短期二育的集中出栏导致了8月中旬以来的猪价下跌，但从肥标价差、季节性等因素考虑，二育的集中出栏或也已经接近尾声，猪价或将逐步企稳上涨。同时，当前生猪养殖板块估值降至低位。

　　中金：政治局会议强调“要促进房地产市场止跌回稳” 信号意义明确

　　中金公司研报解读政治局会议。研报称，房地产领域，会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”，信号意义明确。在当前房地产销售与投资双弱的大背景下，本次会议关于房地产领域的积极表述具有较强的信号意义，有助于提振市场信心。“对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大‘白名单’项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地”。从供给角度缓解目前房地产供需矛盾，严控增量有助于减少供给，加快房地产的去化。而加大“白名单”项目贷款投放则有助于缓解地产开发商的流动性问题，助力“保交楼”进一步推进。“要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。”9月24日国务院召开新闻发布会也提到了降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，其中存量房贷利率的下调预计可以为居民每年节省1500亿元利息支出，有效缓解居民付息压力，中金预计未来将有更多细节政策出台推动构建房地产发展新模式。

　　国泰君安：政策组合拳催化，超跌家电个股有望迎来反弹

　　国泰君安研报指出，家电板块中，大家电更新需求较高，降低存量房贷利率有利于住宅端销量环比改善，从而拉动大电更新。预计安装属性更强且前期受地产端压制比较强的厨电板块优先受益。中期维度，建议布局出海布局有优势且能有一定的品牌经营能力和管理层改善动力。长期角度，考虑到品牌出海空间仍然较大，结合三季报预期的考量，具备海外经营能力及产品优势的企业有望优先受益。

　　华泰证券：流动性改善及市场风险偏好提升，积极看多计算机板块估值修复行情

　　华泰证券研报指出，计算机行业作为高贝塔行业，行情表现与市场流动性及市场风险偏好相关性较强。年初至今，申万一级计算机指数下跌幅度位于第2位；从基金持仓比例来看，已降至2022年以来次低水平，且以被动ETF指数持仓为主，当前板块筹码结构良好。9月24日国新办金融发布会宣布降息降准、新设货币工具等多项举措超出市场预期，资本市场流动性及市场风险偏好显著提升，在此背景下，华泰证券积极看多计算机板块的估值修复行情。短期关注直接受益的金融IT板块，如若后续国家推出积极的财政政策，则建议关注财政政策潜在支持方向，如车路云一体化/交通信息化/无人驾驶、低空经济、信创、工业自动化等，以及此前受损于财政支出收缩的财税IT、网络安全方向。

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