鹏华优质企业混合A：2024年第三季度利润943.73万元 净值增长率4.99%

　　AI基金鹏华优质企业混合A（009234）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润943.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0368元。报告期内，基金净值增长率为4.99%，截至三季报末，基金规模为2.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月25日，单位净值为0.837元。基金经理是柳黎，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月25日，鹏华启航混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.628%；鹏华优质企业混合A最低，为0.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们主要围绕中报表现进行仓位调整，组合大部分仓位聚焦于国防军工行业。而随着人事调整的阶段到位、产业结构调整的逐步成熟，我们有理由相信军工行业基本面的拐点将悄然而至。但因为定价体系的持续影响，我们预计产业链利润分配结构注定与此前不同，这需要我们进一步甄别基本面和规避风险，以此获得更为稳定的收益来源。

　　截至10月25日，鹏华优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为12.76%，位于同类可比基金156/182；近半年复权单位净值增长率为8.19%，位于同类可比基金145/179；近一年复权单位净值增长率为0.65%，位于同类可比基金114/169；近三年复权单位净值增长率为-40.67%，位于同类可比基金62/100。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4172，位于同类可比基金85/99。

　　截至10月25日，基金近三年最大回撤为55.87%，同类可比基金排名54/100。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.31%，同类平均为86.14%。2024年三季度末基金达到95.06%的最高仓位，2022年末最低，为77.84%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.03亿元，在同类可比基金中排名13/182，在偏股型基金排名324/2350。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、中国重工、中航西飞、中国动力、广电计量、威海广泰、中航重机、广东宏大、中航光电、中船防务。

　　核校：郝薇

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：鹏华优质企业混合A：2024年第三季度利润943.73万元 净值增长率4.99%)

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