国投瑞银境煊混合A：2024年第三季度利润3680.5万元 净值增长率9.99%

　　AI基金国投瑞银境煊混合A（001907）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3680.5万元，加权平均基金份额本期利润0.2099元。报告期内，基金净值增长率为9.99%，截至三季报末，基金规模为4.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.724元。基金经理是周思捷，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，国投瑞银开放视角精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.96%；国投瑞银境煊混合A最低，为-4.96%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度前中期，主要指数持续下跌，部分公司估值创下历史新低。从基本面看，较多上市公司的业绩依然没有起色，环比二季度继续下滑，甚至一些行业开始全行业亏损。9月底后，市场情绪迅速扭转，主要指数短期快速上涨。操作上，换手率略有提升，集中度继续努力降低。在经济预期仍不明朗的当下，本基金将继续持有长期增长空间较大，相对同行有一定优势，有能力在悲观经济的假设下维持业绩稳定，同时股息率超过央行专项工具成本的个股，有望迎来系统性的估值提升。虽然短期仍将受到投资者情绪波动和美国大选结果等事件的冲击，但从长期维度看，预计中国市场长期慢牛的走势正在孕育。

　　截至10月28日，国投瑞银境煊混合A近三个月复权单位净值增长率为14.45%，位于同类可比基金417/920；近半年复权单位净值增长率为6.87%，位于同类可比基金418/920；近一年复权单位净值增长率为-4.96%，位于同类可比基金788/920；近三年复权单位净值增长率为-10.70%，位于同类可比基金207/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0267，位于同类可比基金248/905。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.68%，同类可比基金排名655/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.12%，同类平均为79.68%。2020年三季度末基金达到94.09%的最高仓位，2018年三季度末最低，为13.99%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.37亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、宝武镁业、中国太保、锐科激光、顺丰控股、兔宝宝、海康威视、京东方A、长春高新、仙琚制药。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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