国投瑞银先进制造混合：2024年第三季度利润2.6亿元 净值增长率14.78%

　　AI基金国投瑞银先进制造混合（006736）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.2342元。报告期内，基金净值增长率为14.78%，截至三季报末，基金规模为20.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.824元。基金经理是施成，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，国投瑞银产业升级两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.49%；国投瑞银产业趋势混合A最低，为-16.96%。

　　基金管理人在三季报中表示，当前的核心矛盾，是充分供给的制造业产能与全球（以国内、亚非拉和半个欧洲为主）差异化的需求未被满足。在这个过程中有产品创新和掌控渠道的公司将会分享最大的红利。之后如果行业充分景气上行，将进入周期品种表现的时间。设备制造业方面，新兴产业的投资尚待时间。由于上一轮产能扩张较大，后续扩产节奏将放缓。整体制造业的资本开支，目前处在一个相对低谷。预计将在1-2 年后，随着新兴产业的盈利提升有所恢复。以新能源、TMT 为代表的业绩成长行业，部分环节在 2024 年，已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上，看好 2024-2025 年能够兑现成长的公司的行情。

　　截至10月28日，国投瑞银先进制造混合近三个月复权单位净值增长率为16.02%，位于同类可比基金90/211；近半年复权单位净值增长率为-1.67%，位于同类可比基金192/211；近一年复权单位净值增长率为-16.96%，位于同类可比基金210/211；近三年复权单位净值增长率为-60.91%，位于同类可比基金179/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5471，位于同类可比基金168/183。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为70.73%，同类可比基金排名0/185。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.4%，同类平均为86.97%。2024年一季度末基金达到94.17%的最高仓位，2019年一季度末最低，为12.07%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为20.46亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是科达利、宁德时代、中矿资源、阳光电源、德业股份、永兴材料、天赐材料、比亚迪、亿纬锂能、锦浪科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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