中庚小盘价值股票：2024年第三季度利润近2.82亿元 净值增长率15.27%

　　AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润近2.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.2695元。报告期内，基金净值增长率为15.27%，截至三季报末，基金规模为22.51亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月29日，单位净值为2.245元。基金经理是陈涛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，中庚小盘价值股票近一年复权单位净值增长率最高，达4.34%；中庚价值先锋股票最低，为0.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金坚持低估值价值投资策略，全市场发掘中小盘价值型公司来构建股票组合，在低估值因子基础上充分暴露小市值因子。基于产品的定位和投资目标，结合市场情况，本基金报告期内维持较高的权益仓位。从三季度的业绩表现来看，本基金净值录得两位数收益率，基本跑平业绩比较基准。操作上，我们结合估值、基本面、预期回报、期间股价表现、个股之间风险相关性等维度，对组合进行了较大幅度调整，主要增持了锂电池及材料、钢结构、生猪饲养、农药、医药、消费等行业，主要减持了房地产、电子、军工元器件、风电设备等行业，主要目的有两个：一方面是增加此前超跌且欠配的包括消费、医药、基建、制造在内的敞口，提升财政政策加码背景下顺周期内需敞口的比例；另一方面是适当降低行业和个股集中度，降低组合的波动风险。

　　截至10月29日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为17.07%，位于同类可比基金25/74；近半年复权单位净值增长率为4.53%，位于同类可比基金45/74；近一年复权单位净值增长率为4.34%，位于同类可比基金47/74；近三年复权单位净值增长率为3.73%，位于同类可比基金9/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3158，位于同类可比基金17/72。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名50/72。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.08%，同类平均为88.67%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为87.24%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为22.51亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、立华股份、亿纬锂能、鼎胜新材、安图生物、常熟汽饰、川仪股份、华统股份、润丰股份、安井食品。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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