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鹏华鑫远价值一年持有期混合A:2024年第三季度利润1.47亿元 净值增长率20.2%

2024年10月30日 23:45
作者:张蒲程
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.47亿元,加权平均基金份额本期利润0.1759元。报告期内,基金净值增长率为20.2%,截至三季报末,基金规模为8.59亿元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至10月29日,单位净值为1.091元。基金经理是袁航,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达29.33%;鹏华品质成长混合A最低,为14.04%。

  基金管理人在三季报中表示,展望后市,我们倾向以积极乐观心态面对,A 股市场中长期仍具备进一步上行的空间。经济层面,大力度的扩张型政策已经拉开帷幕,未来将陆续落地,对经济基本面的影响也将逐步体现,中国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有发生改变;估值在短期内出现了快速提升,但也只是完成了前期“白菜价”的修复,目前估值依然处于合理偏低位置,远远谈不上泡沫化,和海外股票市场相比,A 股的估值也同样具备吸引力,在美联储降息以及国内政策调整之后,外资对于中国股票市场的关注度提升,未来海外资金或进一步流入 A 股以及 H 股市场。

  截至10月29日,鹏华鑫远价值一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为21.05%,位于同类可比基金10/23;近半年复权单位净值增长率为22.16%,位于同类可比基金5/23;近一年复权单位净值增长率为29.33%,位于同类可比基金2/20;近三年复权单位净值增长率为10.31%,位于同类可比基金4/17。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4089,位于同类可比基金4/16。

  截至10月29日,基金近三年最大回撤为30.24%,同类可比基金排名10/17。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.91%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.66%,同类平均为86.04%。2023年三季度末基金达到94.05%的最高仓位,2021年三季度末最低,为57.83%。

  截至2024年三季度末,基金规模为8.59亿元。

  该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是格力电器宁波银行中国平安美的集团中国太保招商银行中国财险常熟银行海尔智家成都银行

  核校:张蒲程

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:鹏华鑫远价值一年持有期混合A:2024年第三季度利润1.47亿元 净值增长率20.2%)

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