鹏华高端装备一年持有期混合A：2024年第三季度利润209.52万元 净值增长率1.21%

　　AI基金鹏华高端装备一年持有期混合A（018611）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润209.52万元，加权平均基金份额本期利润0.01元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至三季报末，基金规模为1.86亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月29日，单位净值为0.971元。基金经理是杨飞，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，鹏华创新驱动混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.07%；鹏华高端装备一年持有期混合A最低，为12.5%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度组合的具体工作有两个方面：一是在电子板块内部进行调整，继续加仓苹果产业链（尤其是 ASP 未来会有显著变化的核心方向），适当减持部分半导体；二是增持了计算机板块中的工业软件以及工业机器人等方向。虽然人工智能方向的股价在三季度出现显著调整，但组合在调整中把集中度进一步提升。组合投资主线依然延续之前的配置，主要集中在三条主线上：第一条是 AI 算力产业链；第二条是代表 AI 终端应用的苹果产业链；第三条是强国产替代方向，主要包括工业软件、工业机器人、半导体设备平台型公司等。组合配置以大型科技类龙头为核心，具备个股集中且子行业均衡的特点，组合也始终保持高仓位。

　　截至10月29日，鹏华高端装备一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.02%，位于同类可比基金191/202；近半年复权单位净值增长率为12.50%，位于同类可比基金113/202；近一年复权单位净值增长率为12.50%，位于同类可比基金67/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.13。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为24.02%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.25%，同类平均为84.47%。2023年末基金达到94.19%的最高仓位，2023年三季度末最低，为53.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.86亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、沪电股份、领益智造、东山精密、宝信软件、鹏鼎控股、立讯精密、深南电路、工业富联。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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