国投瑞银锐意改革混合A：2024年第三季度利润1935.94万元 净值增长率10.57%

　　AI基金国投瑞银锐意改革混合A（001037）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1935.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0792元。报告期内，基金净值增长率为10.57%，截至三季报末，基金规模为2.03亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.892元。基金经理是马柯，目前管理1只基金。截至10月29日，近一年复权单位净值增长率为28.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，站在当前时点，我们认为，人工智能的产业趋势并未发生变化：1）OpenAI 新发布的 O1 开创了大模型的新范式，在特定领域的能力进一步提升；2）同时，各环节的竞争格局、主要公司的竞争优势也未发生变化，投资逻辑不但未破坏反而有加强的趋势。另外，从中报来看，出海的细分方向也有一些新的积极变化，我们重点关注逆变器和海风。从大的宏观层面来看，9 月底国内经济和资本市场的政策定调发生显著变化，这将极大地消除经济和市场的尾部风险。在这一基础之上，我们乐观此前看好的这些方向的发展。

　　截至10月29日，国投瑞银锐意改革混合A近三个月复权单位净值增长率为23.38%，位于同类可比基金88/920；近半年复权单位净值增长率为12.20%，位于同类可比基金136/920；近一年复权单位净值增长率为28.15%，位于同类可比基金21/920；近三年复权单位净值增长率为-29.47%，位于同类可比基金525/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1608，位于同类可比基金444/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为54.67%，同类可比基金排名168/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.21%，同类平均为79.68%。2024年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2022年上半年末最低，为78.22%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、沪电股份、中际旭创、天孚通信、宏华数科、三环集团、德赛西威、英维克、立讯精密、华测导航。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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