国投瑞银稳健增长混合：2024年第三季度利润4520.72万元 净值增长率7.99%

　　AI基金国投瑞银稳健增长混合（121006）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4520.72万元，加权平均基金份额本期利润0.1869元。报告期内，基金净值增长率为7.99%，截至三季报末，基金规模为6.18亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.502元。基金经理是吉莉，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国投瑞银策略精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达3.92%；国投瑞银策略智选混合A最低，为0.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，7月底开始，3000亿设备更新和以旧换新的财政支持已经对需求有所提振。目前，汽车和家电的以旧换新政策正在逐步落地，从 8 月以来的高频数据看，政策已经开始有效提高了汽车、家电行业的销售，这将有助于改善消费和企业盈利。随着未来存量房地产利率的逐步降低，居民的债务负担有望适度降低，这有利于提高居民的消费能力。同时，专项债的加快发行也将使得内需有效性提高。三季度，我们的整体配置思路是利用市场相对低位优选高质量公司。1、优选有盈利能力有竞争优势的高质量公司，目前的低估值确实对悲观假设反应比较充分，按这一思路，我们在制造、消费、资源、服务等很多行业都能找到很多机会。2、中国的优质制造业公司依然值得长期配置，包括家电、汽车、通信、电子、电力设备、轮胎、机械、军工等行业。我们在三季度提高了股票仓位，重点配置的行业包括：家电、汽车和零部件、通信、电子、消费、有色、煤炭等行业。

　　截至10月29日，国投瑞银稳健增长混合近三个月复权单位净值增长率为8.45%，位于同类可比基金702/920；近半年复权单位净值增长率为0.40%，位于同类可比基金676/920；近一年复权单位净值增长率为3.65%，位于同类可比基金461/920；近三年复权单位净值增长率为-8.15%，位于同类可比基金155/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0955，位于同类可比基金191/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为27.43%，同类可比基金排名817/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.35%，同类平均为79.68%。2024年一季度末基金达到78.44%的最高仓位，2021年末最低，为52.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.18亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、美的集团、紫金矿业、电投能源、宁德时代、陕西煤业、中煤能源、海尔智家、阳光电源、华泰证券。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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