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重磅数据超预期!机构最新持仓曝光 大买这个板块!

2024年10月31日 19:21
来源: 天天基金

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  今天上午,在券商板块上涨带动下,A股拉升,最终三大指数集体收涨,有超3500只个股上涨。

(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)

  两市成交额放量明显,超过了2.2万亿,盘面上,多元金融、光伏、半导体、地产等板块涨幅居前,贵金属白酒板块回调。

  消息面上,统计局公布10月官方制造业PMI为50.1%,连续两个月环比上升,这也是在连续5个月运行在50%以下后,重回扩张区间。表明最近的刺激措施可能已经开始提振增长势头。

  热门指数涨跌幅方面,光伏产业上涨3.39%,半导体上涨2.97%,CS新能车上涨0.38%,中证医疗下跌0.25%,中证白酒下跌0.6%。(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)

  个股短线炒作情绪浓厚,后市会怎么走?

  最近,不少个股走出了连续涨停的强势表现,常山北明四川长虹海能达今天再度涨停,股价创历史新高。而一些市值居前的中国移动工商银行建设银行的涨幅均不足1%。

(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)

  资金开始大幅涌入这些高位股,也导致了出现个股牛市冲天,指数震荡不休的背离现象。不过尾盘,这些个股也出现了回落的现象,在短期大幅上涨过后,大家还是要注意回调风险。

  光大证券认为,月底市场的不确定性在增加,一方面,重磅会议将至,在此之前仍处于政策真空期,小作文可能也会变多,对市场形成扰动;二是海外美国大选将近,对于大类资产也会产生不小的影响。从市场表现来看,市场量能有所放大,部分资金可能已选择暂时避险观望。市场活跃资金依旧聚集在炒小炒题材,不过部分高位题材方向也出现退潮。短线操作难度加大,耐心等待事件落地后再行抉择。

  中信证券表示,美国大选结果不改A股上行趋势,特朗普若当选更有利于A股成长风格。A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段。政策预期主导短期行情,政策信号依然积极,已落地政策初见成效,以个人投资者为代表的活跃资金持续入场,短期内成长风格弹性更大。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后,机构资金或迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续更长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。

  近期,外资机构对A股的态度依然乐观。

  高盛集团的策略师最新预计,在美国总统大选后的2—3个月内,中国股市将上涨。

  德意志银行集团亚太区公司研究主管Peter Milliken也表示,近期中国股市的反弹不是昙花一现,而是标志着新一轮行情的开启。

  瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,大量场外资金等待入场,若A股市场出现回撤,错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓。

  机构持仓曝光,加仓这些方向

  除了看好A股,外资机构也在真金白银加仓。随着个股三季报披露完毕,外资、社保基金、养老基金等长线资金的最新持仓动向曝光。

  其中,QFII的持仓主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物等领域。社保、养老基金持有医药生物公司的数量最多,其次是电子行业。

  而医药行业是外资、社保和养老基金都做了加仓的方向。

  QFII资金的选股更加注重企业基本面和长期价值。QFII三季度的调仓动作主要有以下三条主线:制造业的转型升级、业绩高增长或底部反转、国企改革红利释放等。

(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/9/30,不作投资推荐)

  QFII增持较多的公司主要集中在具备高质量发展特征的领域,不少公司叠加了业绩高增长、“专精特新”等特征,估值低位的医药生物板块是QFII加仓的重要方向,例如:香雪制药小方制药贝瑞基因圣达生物马应龙合富中国等公司三季度都有外资机构增持。

  社保基金的长线持有和价值投资的风格较为明显。从社保、养老基金持股行业分布来看,医药生物行业的公司数量最多,随后是基础化工、机械设备、计算机、汽车等行业。济川药业羚锐制药国药一致国药股份健之佳等公司也在三季度获社保或养老基金增持。

(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/9/30,不作投资推荐)

  而最近一个月,公募基金的调研也多集中在医药生物行业。电子、计算机行业紧随其后。

(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/10/30,不作投资推荐)

  总结来看,机构更多还看好医药、电子、机械设备等行业,目前,医药生物指数的估值处于适中位置,依然存在修复和补涨需求。

(图片来源:天天基金APP,统计截至2024/10/31,不同时间估值结果存在差别,不构成对相关指数基金业绩的预测与保证,不作投资推荐)

  银河证券研报指出,未来伴随政策加码,A股估值中枢有望持续抬升。11月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。11月建议布局科技、军工、非银、消费等板块里的价值股

  在市场波动之际,均衡配置不同风格的基金能够帮助我们应对未来的不确定性,同时也能更好地把握住市场的机会,我们也整理了部分基金供参考。

(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  投资就是一场与人性的自我博弈,聪明的投资者不会因为短期走势而扰乱自己判断和决策,稳住心态才有可能收获确信。

(原标题:重磅数据超预期!机构最新持仓曝光,大买这个板块!)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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