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重磅数据超预期!机构最新持仓曝光 大买这个板块!
今天上午,在券商板块上涨带动下,A股拉升,最终三大指数集体收涨,有超3500只个股上涨。
(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)
两市成交额放量明显,超过了2.2万亿,盘面上,多元金融、光伏、半导体、地产等板块涨幅居前,贵金属、白酒板块回调。
消息面上,统计局公布10月官方制造业PMI为50.1%,连续两个月环比上升,这也是在连续5个月运行在50%以下后,重回扩张区间。表明最近的刺激措施可能已经开始提振增长势头。
热门指数涨跌幅方面,光伏产业上涨3.39%,半导体上涨2.97%,CS新能车上涨0.38%,中证医疗下跌0.25%,中证白酒下跌0.6%。(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)
个股短线炒作情绪浓厚,后市会怎么走?
最近,不少个股走出了连续涨停的强势表现,常山北明、四川长虹、海能达今天再度涨停,股价创历史新高。而一些市值居前的中国移动、工商银行、建设银行的涨幅均不足1%。
(图片来源:东方财富APP,统计截至2024/10/31,不作投资推荐)
资金开始大幅涌入这些高位股,也导致了出现个股牛市冲天,指数震荡不休的背离现象。不过尾盘,这些个股也出现了回落的现象,在短期大幅上涨过后,大家还是要注意回调风险。
光大证券认为,月底市场的不确定性在增加,一方面,重磅会议将至,在此之前仍处于政策真空期,小作文可能也会变多,对市场形成扰动;二是海外美国大选将近,对于大类资产也会产生不小的影响。从市场表现来看,市场量能有所放大,部分资金可能已选择暂时避险观望。市场活跃资金依旧聚集在炒小炒题材,不过部分高位题材方向也出现退潮。短线操作难度加大,耐心等待事件落地后再行抉择。
中信证券表示,美国大选结果不改A股上行趋势,特朗普若当选更有利于A股成长风格。A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段。政策预期主导短期行情,政策信号依然积极,已落地政策初见成效,以个人投资者为代表的活跃资金持续入场,短期内成长风格弹性更大。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后,机构资金或迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续更长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。
近期,外资机构对A股的态度依然乐观。
高盛集团的策略师最新预计,在美国总统大选后的2—3个月内,中国股市将上涨。
德意志银行集团亚太区公司研究主管Peter Milliken也表示,近期中国股市的反弹不是昙花一现,而是标志着新一轮行情的开启。
瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示,大量场外资金等待入场,若A股市场出现回撤,错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓。
机构持仓曝光,加仓这些方向
除了看好A股,外资机构也在真金白银加仓。随着个股三季报披露完毕,外资、社保基金、养老基金等长线资金的最新持仓动向曝光。
其中,QFII的持仓主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物等领域。社保、养老基金持有医药生物公司的数量最多,其次是电子行业。
而医药行业是外资、社保和养老基金都做了加仓的方向。
QFII资金的选股更加注重企业基本面和长期价值。QFII三季度的调仓动作主要有以下三条主线:制造业的转型升级、业绩高增长或底部反转、国企改革红利释放等。
(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/9/30,不作投资推荐)
QFII增持较多的公司主要集中在具备高质量发展特征的领域,不少公司叠加了业绩高增长、“专精特新”等特征,估值低位的医药生物板块是QFII加仓的重要方向,例如:香雪制药、小方制药、贝瑞基因、圣达生物、马应龙、合富中国等公司三季度都有外资机构增持。
社保基金的长线持有和价值投资的风格较为明显。从社保、养老基金持股行业分布来看,医药生物行业的公司数量最多,随后是基础化工、机械设备、计算机、汽车等行业。济川药业、羚锐制药、国药一致、国药股份、健之佳等公司也在三季度获社保或养老基金增持。
(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/9/30,不作投资推荐)
而最近一个月,公募基金的调研也多集中在医药生物行业。电子、计算机行业紧随其后。
(数据来源:东方财富Choice数据,统计截至2024/10/30,不作投资推荐)
总结来看,机构更多还看好医药、电子、机械设备等行业,目前,医药生物指数的估值处于适中位置,依然存在修复和补涨需求。
(图片来源:天天基金APP,统计截至2024/10/31,不同时间估值结果存在差别,不构成对相关指数基金业绩的预测与保证,不作投资推荐)
银河证券研报指出,未来伴随政策加码,A股估值中枢有望持续抬升。11月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。11月建议布局科技、军工、非银、消费等板块里的价值股。
在市场波动之际,均衡配置不同风格的基金能够帮助我们应对未来的不确定性,同时也能更好地把握住市场的机会,我们也整理了部分基金供参考。
(数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)
投资就是一场与人性的自我博弈,聪明的投资者不会因为短期走势而扰乱自己判断和决策,稳住心态才有可能收获确信。
(原标题:重磅数据超预期!机构最新持仓曝光,大买这个板块!)
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