泰康招泰尊享一年持有期混合A：2024年第三季度利润56.62万元 净值增长率0.85%

　　AI基金泰康招泰尊享一年持有期混合A（009285）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润56.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0081元。报告期内，基金净值增长率为0.85%，截至三季报末，基金规模为7310.48万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.112元。基金经理是蒋利娟和陆建巍，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为2.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9 月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。债券市场方面，在 9 月底的预期扭转之后，资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈，利率有所回调。权益市场方面，申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面，本基金大部分仓位配置于红利相关的股票。基于部分周期品价格波动放大，本基金在三季度减持了部分周期红利股，增配至业绩更为稳定的金融和公用事业领域，在市场下行时，取得了不错的防御效果。九月最后一周，市场基于风险偏好的回升大幅反弹，本基金在结构上弹性不够，导致涨幅偏缓。

　　截至10月30日，泰康招泰尊享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.52%，位于同类可比基金590/670；近半年复权单位净值增长率为0.65%，位于同类可比基金527/669；近一年复权单位净值增长率为2.98%，位于同类可比基金401/658；近三年复权单位净值增长率为5.68%，位于同类可比基金114/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1804，位于同类可比基金139/465。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为4.53%，同类可比基金排名396/460。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为3.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.51%，同类平均为18.66%。2023年一季度末基金达到13.76%的最高仓位，2020年三季度末最低，为7.43%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7310.48万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山东高速、宇通客车、唐山港、南钢股份、雅戈尔、中联重科、苏泊尔、江苏金租、工商银行、海澜之家。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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