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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A:2024年第三季度利润3921.82万元 净值增长率11.09%

2024年11月01日 09:25
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3921.82万元,加权平均基金份额本期利润0.0637元。报告期内,基金净值增长率为11.09%,截至三季报末,基金规模为3.99亿元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至10月31日,单位净值为0.601元。基金经理是焦巍和王丽敏,目前共同管理1只基金。截至10月31日,近一年复权单位净值增长率为-18.5%。

  基金管理人在三季报中表示,展望四季度,随着政策对经济问题的客观认识和对需求管理的转向,我们对市场的底部抬高相对乐观。当前火热的行情反映了市场对这些转变的信心,但是短期上涨较快,短期可能还是会有一定震荡,股市行情的持续需要经济的上行和基本面的改善去配合,这需要一揽子政策的持续落地并产生效果。

  截至10月31日,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为5.12%,位于同类可比基金123/139;近半年复权单位净值增长率为-12.69%,位于同类可比基金128/138;近一年复权单位净值增长率为-18.50%,位于同类可比基金127/135;近三年复权单位净值增长率为-39.42%,位于同类可比基金93/114。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2142,位于同类可比基金74/112。

  截至10月31日,基金近三年最大回撤为50.81%,同类可比基金排名25/113。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.41%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.39%,同类平均为85.61%。2022年三季度末基金达到93.56%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.24%。

  截至2024年三季度末,基金规模为3.99亿元。

  该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是五粮液山西汾酒今世缘迎驾贡酒海天味业青岛啤酒股份、燕京啤酒珍酒李渡春风动力古井贡酒

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:银华富久食品饮料精选混合(LOF)A:2024年第三季度利润3921.82万元 净值增长率11.09%)

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