泰康优势企业混合A：2024年第三季度利润6920.29万元 净值增长率8.86%

　　AI基金泰康优势企业混合A（010536）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润6920.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0528元。报告期内，基金净值增长率为8.86%，截至三季报末，基金规模为8.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.663元。基金经理是桂跃强，目前管理7只基金。其中，截至10月25日，泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.45%；截至10月29日，泰康优势企业混合A最低，为-2.64%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9 月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。 权益市场方面，2024 年 3 季度先跌后涨，整体在季度末迎来快速修复，大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看，3 季度上证指数上涨 12.44%，沪深 300 上涨 16.07%，创业板指上涨29.21%，恒生综合指数上涨 18.07%，恒生科技上涨 33.69%。申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。 权益投资方面，这一期市场先缓缓调整，后在政策预期下快速上涨，且涨幅较大。我们继续持有资产回报率较高，商业模式较好，有一定估值性价比的公司。

　　截至10月29日，泰康优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为11.39%，位于同类可比基金167/256；近半年复权单位净值增长率为-1.40%，位于同类可比基金227/256；近一年复权单位净值增长率为-2.64%，位于同类可比基金193/255；近三年复权单位净值增长率为-23.91%，位于同类可比基金62/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1551，位于同类可比基金92/220。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为36.24%，同类可比基金排名198/221。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.12%，同类平均为85.67%。2021年末基金达到94.68%的最高仓位，2024年三季度末最低，为73.19%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8.67亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、腾讯控股、福耀玻璃、扬农化工、分众传媒、汇川技术、陕西煤业、山西汾酒、人福医药、泸州老窖。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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